易方达如意安泰(FOF)C(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(009214)

今天最新净值 1.1668 0.0026 0.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1668
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.5615亿
最近资产：5.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

近一季易方达如意安泰(FOF)C|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安泰(FOF)C(009214)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1668	1.1668	-0.0013	-0.11%
2025-12-12	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1668	1.1668	1.1642	1.1642	0.0026	0.22%
2025-12-11	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1655	1.1655	-0.0013	-0.11%
2025-12-10	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1647	1.1647	0.0008	0.07%
2025-12-09	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1647	1.1647	1.1664	1.1664	-0.0017	-0.15%
2025-12-08	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1664	1.1664	1.1652	1.1652	0.0012	0.10%
2025-12-05	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1652	1.1652	1.1627	1.1627	0.0025	0.22%
2025-12-04	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1627	1.1627	1.1624	1.1624	0.0003	0.03%
2025-12-03	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1624	1.1624	1.1642	1.1642	-0.0018	-0.15%
2025-12-02	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1659	1.1659	-0.0017	-0.15%

2025-12-01	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1659	1.1659	1.1641	1.1641	0.0018	0.15%
2025-11-28	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1641	1.1641	1.1629	1.1629	0.0012	0.10%
2025-11-27	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1629	1.1629	1.1635	1.1635	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1635	1.1635	1.1627	1.1627	0.0008	0.07%
2025-11-25	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1627	1.1627	1.1602	1.1602	0.0025	0.22%
2025-11-24	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1602	1.1602	1.1591	1.1591	0.0011	0.09%
2025-11-21	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1639	1.1639	-0.0048	-0.41%
2025-11-20	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1639	1.1639	1.1651	1.1651	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1648	1.1648	0.0003	0.03%
2025-11-18	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1648	1.1648	1.1669	1.1669	-0.0021	-0.18%
2025-11-17	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1669	1.1669	1.1689	1.1689	-0.0020	-0.17%
2025-11-14	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1689	1.1689	1.1723	1.1723	-0.0034	-0.29%
2025-11-13	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1723	1.1723	1.1693	1.1693	0.0030	0.26%
2025-11-12	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1693	1.1693	1.1693	1.1693	0.0000	0.00%
2025-11-11	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1693	1.1693	1.1702	1.1702	-0.0009	-0.08%

2025-11-10	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1688	1.1688	0.0014	0.12%
2025-11-07	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1703	1.1703	-0.0015	-0.13%
2025-11-06	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1703	1.1703	1.1671	1.1671	0.0032	0.27%
2025-11-05	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1671	1.1671	1.1668	1.1668	0.0003	0.03%
2025-11-04	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1668	1.1668	1.1697	1.1697	-0.0029	-0.25%
2025-11-03	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1697	1.1697	1.1693	1.1693	0.0004	0.03%
2025-10-31	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1693	1.1693	1.1705	1.1705	-0.0012	-0.10%
2025-10-30	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1705	1.1705	1.1730	1.1730	-0.0025	-0.21%
2025-10-29	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1730	1.1730	1.1692	1.1692	0.0038	0.33%
2025-10-28	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1692	1.1692	1.1716	1.1716	-0.0024	-0.20%
2025-10-27	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1716	1.1716	1.1687	1.1687	0.0029	0.25%
2025-10-24	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1687	1.1687	1.1648	1.1648	0.0039	0.33%
2025-10-23	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1648	1.1648	1.1650	1.1650	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1650	1.1650	1.1678	1.1678	-0.0028	-0.24%
2025-10-21	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1678	1.1678	1.1627	1.1627	0.0051	0.44%
2025-10-20	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1627	1.1627	1.1623	1.1623	0.0004	0.03%
2025-10-17	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1623	1.1623	1.1667	1.1667	-0.0044	-0.38%
2025-10-16	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1667	1.1667	1.1671	1.1671	-0.0004	-0.03%
2025-10-15	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1671	1.1671	1.1629	1.1629	0.0042	0.36%
2025-10-14	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1629	1.1629	1.1678	1.1678	-0.0049	-0.42%
2025-10-13	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1678	1.1678	1.1683	1.1683	-0.0005	-0.04%
2025-09-29	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1684	1.1684	1.1656	1.1656	0.0028	0.24%
2025-09-26	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1656	1.1656	1.1673	1.1673	-0.0017	-0.15%
2025-09-25	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1673	1.1673	1.1664	1.1664	0.0009	0.08%
2025-09-24	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1664	1.1664	1.1638	1.1638	0.0026	0.22%
2025-09-23	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1638	1.1638	1.1645	1.1645	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1628	1.1628	0.0017	0.15%
2025-09-17	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1641	1.1641	0.0010	0.09%

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