易方达如意安泰(FOF)C(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(009214)

今天最新净值 1.2088 -0.0016 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2088
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.5615亿
最近资产：5.59亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

近一季易方达如意安泰(FOF)C|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安泰(FOF)C(009214)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2088	1.2088	0.0017	0.14%
2026-09-15	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2088	1.2088	1.2104	1.2104	-0.0016	-0.13%
2026-09-14	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2104	1.2104	1.2103	1.2103	0.0001	0.01%
2026-09-11	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2128	1.2128	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2128	1.2128	1.2140	1.2140	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2140	1.2140	1.2142	1.2142	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2137	1.2137	0.0005	0.04%
2026-09-07	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2137	1.2137	1.2132	1.2132	0.0005	0.04%
2026-09-04	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2132	1.2132	1.2131	1.2131	0.0001	0.01%
2026-09-03	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2131	1.2131	1.2124	1.2124	0.0007	0.06%

2026-09-02	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2124	1.2124	1.2143	1.2143	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2142	1.2142	0.0001	0.01%
2026-08-31	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2150	1.2150	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2157	1.2157	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2157	1.2157	1.2149	1.2149	0.0008	0.07%
2026-08-26	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2149	1.2149	1.2141	1.2141	0.0008	0.07%
2026-08-25	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2140	1.2140	0.0001	0.01%
2026-08-24	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2140	1.2140	1.2149	1.2149	-0.0009	-0.07%
2026-08-21	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2149	1.2149	1.2146	1.2146	0.0003	0.02%
2026-08-20	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2146	1.2146	1.2134	1.2134	0.0012	0.10%
2026-08-19	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2177	1.2177	-0.0043	-0.35%
2026-08-18	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2171	1.2171	0.0006	0.05%
2026-08-17	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2171	1.2171	1.2141	1.2141	0.0030	0.25%
2026-08-14	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2138	1.2138	0.0003	0.02%
2026-08-13	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2138	1.2138	1.2146	1.2146	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2146	1.2146	1.2135	1.2135	0.0011	0.09%
2026-08-11	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2149	1.2149	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2149	1.2149	1.2131	1.2131	0.0018	0.15%
2026-08-07	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2131	1.2131	1.2111	1.2111	0.0020	0.17%
2026-08-06	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2111	1.2111	1.2105	1.2105	0.0006	0.05%
2026-08-05	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2076	1.2076	0.0029	0.24%
2026-08-04	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2076	1.2076	1.2056	1.2056	0.0020	0.17%
2026-08-03	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2056	1.2056	1.2074	1.2074	-0.0018	-0.15%
2026-07-31	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2074	1.2074	1.2047	1.2047	0.0027	0.22%
2026-07-30	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2047	1.2047	1.2072	1.2072	-0.0025	-0.21%
2026-07-29	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2072	1.2072	1.2068	1.2068	0.0004	0.03%
2026-07-28	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2068	1.2068	1.2108	1.2108	-0.0040	-0.33%
2026-07-27	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2108	1.2108	1.2081	1.2081	0.0027	0.22%
2026-07-24	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2081	1.2081	1.2093	1.2093	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2093	1.2093	1.2103	1.2103	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2112	1.2112	-0.0009	-0.07%
2026-07-21	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2112	1.2112	1.2057	1.2057	0.0055	0.46%
2026-07-20	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2057	1.2057	1.2076	1.2076	-0.0019	-0.16%
2026-07-17	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2076	1.2076	1.2129	1.2129	-0.0053	-0.44%
2026-07-16	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2129	1.2129	1.2163	1.2163	-0.0034	-0.28%
2026-07-15	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2163	1.2163	1.2187	1.2187	-0.0024	-0.20%
2026-07-14	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2187	1.2187	1.2164	1.2164	0.0023	0.19%
2026-07-13	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2164	1.2164	1.2205	1.2205	-0.0041	-0.34%
2026-07-10	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2205	1.2205	1.2234	1.2234	-0.0029	-0.24%
2026-07-09	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2234	1.2234	1.2183	1.2183	0.0051	0.42%
2026-07-08	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2182	1.2182	0.0001	0.01%
2026-07-07	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2182	1.2182	1.2199	1.2199	-0.0017	-0.14%
2026-07-06	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2199	1.2199	1.2199	1.2199	0.0000	0.00%
2026-07-03	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2199	1.2199	1.2203	1.2203	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2283	1.2283	-0.0080	-0.65%
2026-07-01	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2283	1.2283	1.2297	1.2297	-0.0014	-0.11%
2026-06-30	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2297	1.2297	1.2249	1.2249	0.0048	0.39%
2026-06-29	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2249	1.2249	1.2233	1.2233	0.0016	0.13%
2026-06-26	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2233	1.2233	1.2268	1.2268	-0.0035	-0.29%
2026-06-25	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2268	1.2268	1.2221	1.2221	0.0047	0.38%
2026-06-24	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2194	1.2194	0.0027	0.22%
2026-06-23	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2194	1.2194	1.2243	1.2243	-0.0049	-0.40%
2026-06-22	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2243	1.2243	1.2226	1.2226	0.0017	0.14%
2026-06-18	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2226	1.2226	1.2178	1.2178	0.0048	0.39%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%