易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009214)
今天最新净值
1.0900
-0.0006 -0.0600%
2024-04-23
- 累计净值：1.0900
- 成立日期：2020-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.9412亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张浩然 张振琪
近一季易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C(009214)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-15 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-02-05 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
009214 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0047 |
0.44% |
