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易方达如意安泰(FOF)C(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(009214)

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今天最新净值 1.1668 0.0026 0.22% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1668
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5615亿
  • 最近资产：5.86亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然 张振琪
近一年易方达如意安泰(FOF)C|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达如意安泰(FOF)C(009214)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1655 1.1655 1.1668 1.1668 -0.0013 -0.11%
2025-12-12 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1668 1.1668 1.1642 1.1642 0.0026 0.22%
2025-12-11 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1642 1.1642 1.1655 1.1655 -0.0013 -0.11%
2025-12-10 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1655 1.1655 1.1647 1.1647 0.0008 0.07%
2025-12-09 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1647 1.1647 1.1664 1.1664 -0.0017 -0.15%
2025-12-08 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1664 1.1664 1.1652 1.1652 0.0012 0.10%
2025-12-05 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1652 1.1652 1.1627 1.1627 0.0025 0.22%
2025-12-04 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1627 1.1627 1.1624 1.1624 0.0003 0.03%
2025-12-03 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1624 1.1624 1.1642 1.1642 -0.0018 -0.15%
2025-12-02 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1642 1.1642 1.1659 1.1659 -0.0017 -0.15%
2025-12-01 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1659 1.1659 1.1641 1.1641 0.0018 0.15%
2025-11-28 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1641 1.1641 1.1629 1.1629 0.0012 0.10%
2025-11-27 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1629 1.1629 1.1635 1.1635 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1635 1.1635 1.1627 1.1627 0.0008 0.07%
2025-11-25 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1627 1.1627 1.1602 1.1602 0.0025 0.22%
2025-11-24 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1602 1.1602 1.1591 1.1591 0.0011 0.09%
2025-11-21 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1591 1.1591 1.1639 1.1639 -0.0048 -0.41%
2025-11-20 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1639 1.1639 1.1651 1.1651 -0.0012 -0.10%
2025-11-19 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1651 1.1651 1.1648 1.1648 0.0003 0.03%
2025-11-18 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1648 1.1648 1.1669 1.1669 -0.0021 -0.18%
2025-11-17 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1669 1.1669 1.1689 1.1689 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1689 1.1689 1.1723 1.1723 -0.0034 -0.29%
2025-11-13 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1723 1.1723 1.1693 1.1693 0.0030 0.26%
2025-11-12 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1693 1.1693 1.1693 1.1693 0.0000 0.00%
2025-11-11 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1693 1.1693 1.1702 1.1702 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1702 1.1702 1.1688 1.1688 0.0014 0.12%
2025-11-07 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1688 1.1688 1.1703 1.1703 -0.0015 -0.13%
2025-11-06 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1703 1.1703 1.1671 1.1671 0.0032 0.27%
2025-11-05 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1671 1.1671 1.1668 1.1668 0.0003 0.03%
2025-11-04 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1668 1.1668 1.1697 1.1697 -0.0029 -0.25%
2025-11-03 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1697 1.1697 1.1693 1.1693 0.0004 0.03%
2025-10-31 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1693 1.1693 1.1705 1.1705 -0.0012 -0.10%
2025-10-30 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1705 1.1705 1.1730 1.1730 -0.0025 -0.21%
2025-10-29 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1730 1.1730 1.1692 1.1692 0.0038 0.33%
2025-10-28 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1692 1.1692 1.1716 1.1716 -0.0024 -0.20%
2025-10-27 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1716 1.1716 1.1687 1.1687 0.0029 0.25%
2025-10-24 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1687 1.1687 1.1648 1.1648 0.0039 0.33%
2025-10-23 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1648 1.1648 1.1650 1.1650 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1650 1.1650 1.1678 1.1678 -0.0028 -0.24%
2025-10-21 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1678 1.1678 1.1627 1.1627 0.0051 0.44%
2025-10-20 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2025-10-17 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1623 1.1623 1.1667 1.1667 -0.0044 -0.38%
2025-10-16 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1667 1.1667 1.1671 1.1671 -0.0004 -0.03%
2025-10-15 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1671 1.1671 1.1629 1.1629 0.0042 0.36%
2025-10-14 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1629 1.1629 1.1678 1.1678 -0.0049 -0.42%
2025-10-13 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1678 1.1678 1.1683 1.1683 -0.0005 -0.04%
2025-09-29 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1684 1.1684 1.1656 1.1656 0.0028 0.24%
2025-09-26 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1656 1.1656 1.1673 1.1673 -0.0017 -0.15%
2025-09-25 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1673 1.1673 1.1664 1.1664 0.0009 0.08%
2025-09-24 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1664 1.1664 1.1638 1.1638 0.0026 0.22%
2025-09-23 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1638 1.1638 1.1645 1.1645 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1645 1.1645 1.1628 1.1628 0.0017 0.15%
2025-09-17 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1651 1.1651 1.1641 1.1641 0.0010 0.09%
2025-09-16 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1641 1.1641 1.1636 1.1636 0.0005 0.04%
2025-09-15 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1636 1.1636 1.1635 1.1635 0.0001 0.01%
2025-09-12 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1635 1.1635 1.1632 1.1632 0.0003 0.03%
2025-09-11 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1632 1.1632 1.1616 1.1616 0.0016 0.14%
2025-09-10 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1616 1.1616 1.1625 1.1625 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1625 1.1625 1.1629 1.1629 -0.0004 -0.03%
2025-09-08 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1629 1.1629 1.1619 1.1619 0.0010 0.09%
2025-09-05 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1619 1.1619 1.1589 1.1589 0.0030 0.26%
2025-09-04 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1589 1.1589 1.1614 1.1614 -0.0025 -0.22%
2025-09-03 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1614 1.1614 1.1613 1.1613 0.0001 0.01%
2025-09-02 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1613 1.1613 1.1626 1.1626 -0.0013 -0.11%
2025-09-01 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1626 1.1626 1.1606 1.1606 0.0020 0.17%
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2025-08-27 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1583 1.1583 1.1609 1.1609 -0.0026 -0.22%
2025-08-26 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1609 1.1609 1.1610 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26%
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2025-08-21 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1557 1.1557 1.1552 1.1552 0.0005 0.04%
2025-08-20 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1552 1.1552 1.1544 1.1544 0.0008 0.07%
2025-08-19 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1544 1.1544 1.1552 1.1552 -0.0008 -0.07%
2025-08-18 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1552 1.1552 1.1554 1.1554 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1554 1.1554 1.1543 1.1543 0.0011 0.10%
2025-08-14 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1543 1.1543 1.1549 1.1549 -0.0006 -0.05%
2025-08-13 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1549 1.1549 1.1534 1.1534 0.0015 0.13%
2025-08-12 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1534 1.1534 1.1536 1.1536 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1536 1.1536 1.1535 1.1535 0.0001 0.01%
2025-08-08 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1535 1.1535 1.1535 1.1535 0.0000 0.00%
2025-08-07 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2025-08-06 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1533 1.1533 1.1526 1.1526 0.0007 0.06%
2025-08-05 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1526 1.1526 1.1515 1.1515 0.0011 0.10%
2025-08-04 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1515 1.1515 1.1502 1.1502 0.0013 0.11%
2025-08-01 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1502 1.1502 1.1503 1.1503 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1503 1.1503 1.1517 1.1517 -0.0014 -0.12%
2025-07-30 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1517 1.1517 1.1513 1.1513 0.0004 0.03%
2025-07-29 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1513 1.1513 1.1516 1.1516 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1516 1.1516 1.1510 1.1510 0.0006 0.05%
2025-07-25 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1510 1.1510 1.1518 1.1518 -0.0008 -0.07%
2025-07-24 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1518 1.1518 1.1529 1.1529 -0.0011 -0.10%
2025-07-23 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1529 1.1529 1.1534 1.1534 -0.0005 -0.04%
2025-07-22 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1534 1.1534 1.1529 1.1529 0.0005 0.04%
2025-07-21 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1529 1.1529 1.1526 1.1526 0.0003 0.03%
2025-07-18 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1526 1.1526 1.1519 1.1519 0.0007 0.06%
2025-07-17 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1519 1.1519 1.1512 1.1512 0.0007 0.06%
2025-07-16 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1512 1.1512 1.1510 1.1510 0.0002 0.02%
2025-07-15 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.02%
2025-07-09 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1505 1.1505 1.1509 1.1509 -0.0004 -0.03%
2025-07-08 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1509 1.1509 1.1504 1.1504 0.0005 0.04%
2025-07-07 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1504 1.1504 1.1505 1.1505 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1505 1.1505 1.1499 1.1499 0.0006 0.05%
2025-07-03 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1499 1.1499 1.1491 1.1491 0.0008 0.07%
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2024-12-31 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00%
2024-12-30 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1468 1.1468 1.1463 1.1463 0.0005 0.04%
2024-12-25 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1448 1.1448 1.1455 1.1455 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1455 1.1455 1.1445 1.1445 0.0010 0.09%
2024-12-23 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2024-12-20 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1443 1.1443 1.1436 1.1436 0.0007 0.06%
2024-12-19 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1436 1.1436 1.1437 1.1437 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.1437 1.1437 1.1439 1.1439 -0.0002 -0.02%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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