易方达如意安泰(FOF)C(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(009214)

今天最新净值 1.1655 -0.0013 -0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1655
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.5615亿
最近资产：5.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

近一月易方达如意安泰(FOF)C|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意安泰(FOF)C(009214)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1668	1.1668	-0.0013	-0.11%
2025-12-12	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1668	1.1668	1.1642	1.1642	0.0026	0.22%
2025-12-11	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1655	1.1655	-0.0013	-0.11%
2025-12-10	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1647	1.1647	0.0008	0.07%
2025-12-09	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1647	1.1647	1.1664	1.1664	-0.0017	-0.15%
2025-12-08	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1664	1.1664	1.1652	1.1652	0.0012	0.10%
2025-12-05	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1652	1.1652	1.1627	1.1627	0.0025	0.22%
2025-12-04	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1627	1.1627	1.1624	1.1624	0.0003	0.03%
2025-12-03	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1624	1.1624	1.1642	1.1642	-0.0018	-0.15%
2025-12-02	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1659	1.1659	-0.0017	-0.15%

2025-12-01	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1659	1.1659	1.1641	1.1641	0.0018	0.15%
2025-11-28	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1641	1.1641	1.1629	1.1629	0.0012	0.10%
2025-11-27	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1629	1.1629	1.1635	1.1635	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1635	1.1635	1.1627	1.1627	0.0008	0.07%
2025-11-25	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1627	1.1627	1.1602	1.1602	0.0025	0.22%
2025-11-24	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1602	1.1602	1.1591	1.1591	0.0011	0.09%
2025-11-21	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1639	1.1639	-0.0048	-0.41%
2025-11-20	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1639	1.1639	1.1651	1.1651	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1648	1.1648	0.0003	0.03%
2025-11-18	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.1648	1.1648	1.1669	1.1669	-0.0021	-0.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
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易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
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财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%