易方达招易一年持有期混合C基金净值查询(009413)
今天最新净值
1.1228
0.0017 0.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1402
0.0020 0.1728%
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7294亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一季,易方达招易一年持有期混合C(009413)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-02-02 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-01-26 |
009413 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0006 |
0.05% |
