易方达招易一年持有期混合C基金净值查询(009413)

今天最新净值 1.1847 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1894 -0.0006 -0.0491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1847
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9848亿
最近资产：3.48亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张略钊

近一季易方达招易一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达招易一年持有期混合C(009413)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1839	1.1839	1.1847	1.1847	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1847	1.1847	1.1841	1.1841	0.0006	0.05%
2026-09-15	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1841	1.1841	1.1838	1.1838	0.0003	0.03%
2026-09-14	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1838	1.1838	1.1847	1.1847	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1847	1.1847	1.1883	1.1883	-0.0036	-0.30%
2026-09-10	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1883	1.1883	1.1898	1.1898	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1898	1.1898	1.1892	1.1892	0.0006	0.05%
2026-09-08	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1892	1.1892	1.1883	1.1883	0.0009	0.08%
2026-09-07	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1883	1.1883	1.1866	1.1866	0.0017	0.14%
2026-09-04	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1866	1.1866	1.1881	1.1881	-0.0015	-0.13%

2026-09-03	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1881	1.1881	1.1862	1.1862	0.0019	0.16%
2026-09-02	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1862	1.1862	1.1893	1.1893	-0.0031	-0.26%
2026-09-01	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1893	1.1893	1.1902	1.1902	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1902	1.1902	1.1897	1.1897	0.0005	0.04%
2026-08-28	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1897	1.1897	1.1916	1.1916	-0.0019	-0.16%
2026-08-27	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1916	1.1916	1.1875	1.1875	0.0041	0.35%
2026-08-26	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1875	1.1875	1.1877	1.1877	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1877	1.1877	1.1874	1.1874	0.0003	0.03%
2026-08-24	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1874	1.1874	1.1906	1.1906	-0.0032	-0.27%
2026-08-21	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%
2026-08-20	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1905	1.1905	1.1894	1.1894	0.0011	0.09%
2026-08-19	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1894	1.1894	1.1961	1.1961	-0.0067	-0.56%
2026-08-18	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1961	1.1961	1.1961	1.1961	0.0000	0.00%
2026-08-17	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1961	1.1961	1.1905	1.1905	0.0056	0.47%
2026-08-14	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1905	1.1905	1.1884	1.1884	0.0021	0.18%

2026-08-13	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1884	1.1884	1.1902	1.1902	-0.0018	-0.15%
2026-08-12	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1902	1.1902	1.1895	1.1895	0.0007	0.06%
2026-08-11	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1895	1.1895	1.1902	1.1902	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1902	1.1902	1.1892	1.1892	0.0010	0.08%
2026-08-07	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1892	1.1892	1.1848	1.1848	0.0044	0.37%
2026-08-06	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1848	1.1848	1.1839	1.1839	0.0009	0.08%
2026-08-05	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1839	1.1839	1.1789	1.1789	0.0050	0.42%
2026-08-04	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1789	1.1789	1.1762	1.1762	0.0027	0.23%
2026-08-03	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1762	1.1762	1.1803	1.1803	-0.0041	-0.35%
2026-07-31	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1803	1.1803	1.1779	1.1779	0.0024	0.20%
2026-07-30	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1779	1.1779	1.1784	1.1784	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1784	1.1784	1.1768	1.1768	0.0016	0.14%
2026-07-28	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1768	1.1768	1.1826	1.1826	-0.0058	-0.49%
2026-07-27	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1826	1.1826	1.1794	1.1794	0.0032	0.27%
2026-07-24	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1794	1.1794	1.1826	1.1826	-0.0032	-0.27%
2026-07-23	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1826	1.1826	1.1808	1.1808	0.0018	0.15%
2026-07-22	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1808	1.1808	1.1799	1.1799	0.0009	0.08%
2026-07-21	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1799	1.1799	1.1735	1.1735	0.0064	0.55%
2026-07-20	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1735	1.1735	1.1744	1.1744	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1744	1.1744	1.1827	1.1827	-0.0083	-0.70%
2026-07-16	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1827	1.1827	1.1906	1.1906	-0.0079	-0.66%
2026-07-15	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1906	1.1906	1.1935	1.1935	-0.0029	-0.24%
2026-07-14	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1935	1.1935	1.1862	1.1862	0.0073	0.62%
2026-07-13	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1862	1.1862	1.1934	1.1934	-0.0072	-0.60%
2026-07-10	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1934	1.1934	1.1980	1.1980	-0.0046	-0.38%
2026-07-09	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1980	1.1980	1.1937	1.1937	0.0043	0.36%
2026-07-08	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1937	1.1937	1.1965	1.1965	-0.0028	-0.23%
2026-07-07	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1965	1.1965	1.2014	1.2014	-0.0049	-0.41%
2026-07-06	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2014	1.2014	1.2023	1.2023	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2023	1.2023	1.2039	1.2039	-0.0016	-0.13%
2026-07-02	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2039	1.2039	1.2106	1.2106	-0.0067	-0.55%
2026-07-01	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2106	1.2106	1.2102	1.2102	0.0004	0.03%
2026-06-30	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2102	1.2102	1.2107	1.2107	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2107	1.2107	1.2040	1.2040	0.0067	0.56%
2026-06-26	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2040	1.2040	1.2085	1.2085	-0.0045	-0.37%
2026-06-25	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2085	1.2085	1.2047	1.2047	0.0038	0.32%
2026-06-24	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2047	1.2047	1.2008	1.2008	0.0039	0.32%
2026-06-23	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2008	1.2008	1.2055	1.2055	-0.0047	-0.39%
2026-06-22	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.2055	1.2055	1.1996	1.1996	0.0059	0.49%
2026-06-18	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1996	1.1996	1.1978	1.1978	0.0018	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%