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易方达招易一年持有期混合C基金净值查询(009413)

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今天最新净值 1.1724 0.0024 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1736 0.0012 0.0983%

累计净值：1.1724
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9848亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

近一月易方达招易一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达招易一年持有期混合C(009413)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1733	1.1733	1.1724	1.1724	0.0009	0.08%
2025-12-17	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1724	1.1724	1.1700	1.1700	0.0024	0.21%
2025-12-16	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1700	1.1700	1.1719	1.1719	-0.0019	-0.16%
2025-12-15	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1729	1.1729	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1729	1.1729	1.1719	1.1719	0.0010	0.09%
2025-12-11	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1718	1.1718	0.0001	0.01%
2025-12-10	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1711	1.1711	0.0007	0.06%
2025-12-09	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1711	1.1711	1.1734	1.1734	-0.0023	-0.20%
2025-12-08	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1734	1.1734	1.1752	1.1752	-0.0018	-0.15%
2025-12-05	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1752	1.1752	1.1745	1.1745	0.0007	0.06%

2025-12-04	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1745	1.1745	1.1765	1.1765	-0.0020	-0.17%
2025-12-03	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1765	1.1765	1.1767	1.1767	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1767	1.1767	1.1770	1.1770	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1770	1.1770	1.1756	1.1756	0.0014	0.12%
2025-11-28	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1756	1.1756	1.1753	1.1753	0.0003	0.03%
2025-11-27	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1753	1.1753	1.1750	1.1750	0.0003	0.03%
2025-11-26	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1750	1.1750	1.1754	1.1754	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1754	1.1754	1.1759	1.1759	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1759	1.1759	1.1772	1.1772	-0.0013	-0.11%
2025-11-21	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1772	1.1772	1.1789	1.1789	-0.0017	-0.14%
2025-11-20	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1789	1.1789	1.1788	1.1788	0.0001	0.01%
2025-11-19	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1788	1.1788	1.1788	1.1788	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%