易方达招易一年持有期混合C基金净值查询(009413)

今天最新净值 1.1839 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1894 -0.0006 -0.0491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1839
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9848亿
最近资产：3.48亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张略钊

近一月易方达招易一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达招易一年持有期混合C(009413)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1871	1.1871	1.1839	1.1839	0.0032	0.27%
2026-09-17	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1839	1.1839	1.1847	1.1847	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1847	1.1847	1.1841	1.1841	0.0006	0.05%
2026-09-15	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1841	1.1841	1.1838	1.1838	0.0003	0.03%
2026-09-14	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1838	1.1838	1.1847	1.1847	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1847	1.1847	1.1883	1.1883	-0.0036	-0.30%
2026-09-10	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1883	1.1883	1.1898	1.1898	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1898	1.1898	1.1892	1.1892	0.0006	0.05%
2026-09-08	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1892	1.1892	1.1883	1.1883	0.0009	0.08%
2026-09-07	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1883	1.1883	1.1866	1.1866	0.0017	0.14%

2026-09-04	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1866	1.1866	1.1881	1.1881	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1881	1.1881	1.1862	1.1862	0.0019	0.16%
2026-09-02	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1862	1.1862	1.1893	1.1893	-0.0031	-0.26%
2026-09-01	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1893	1.1893	1.1902	1.1902	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1902	1.1902	1.1897	1.1897	0.0005	0.04%
2026-08-28	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1897	1.1897	1.1916	1.1916	-0.0019	-0.16%
2026-08-27	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1916	1.1916	1.1875	1.1875	0.0041	0.35%
2026-08-26	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1875	1.1875	1.1877	1.1877	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1877	1.1877	1.1874	1.1874	0.0003	0.03%
2026-08-24	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1874	1.1874	1.1906	1.1906	-0.0032	-0.27%
2026-08-21	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%
2026-08-20	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1905	1.1905	1.1894	1.1894	0.0011	0.09%
2026-08-19	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1894	1.1894	1.1961	1.1961	-0.0067	-0.56%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%