易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017595)

今天最新净值 1.0798 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0798
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9184亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘先宇

近一季易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0802	1.0802	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0814	1.0814	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%
2026-09-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-09-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0817	1.0817	0.0002	0.02%
2026-09-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0818	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0805	1.0805	0.0013	0.12%
2026-09-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0823	1.0823	-0.0018	-0.17%

2026-09-01	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%
2026-08-31	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-08-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0824	1.0824	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%
2026-08-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2026-08-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0820	1.0820	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0815	1.0815	0.0005	0.05%
2026-08-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%
2026-08-19	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0831	1.0831	-0.0020	-0.18%
2026-08-18	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0823	1.0823	0.0008	0.07%
2026-08-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0799	1.0799	0.0024	0.22%
2026-08-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0793	1.0793	0.0006	0.06%
2026-08-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0801	1.0801	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0796	1.0796	0.0005	0.05%

2026-08-11	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0808	1.0808	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0797	1.0797	0.0011	0.10%
2026-08-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%
2026-08-06	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2026-08-05	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0768	1.0768	0.0014	0.13%
2026-08-04	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0760	1.0760	0.0008	0.07%
2026-08-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0769	1.0769	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0758	1.0758	0.0011	0.10%
2026-07-30	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0756	1.0756	0.0002	0.02%
2026-07-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0745	1.0745	0.0011	0.10%
2026-07-28	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0761	1.0761	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0719	1.0719	0.0042	0.39%
2026-07-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0732	1.0732	-0.0013	-0.12%
2026-07-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-07-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0720	1.0720	0.0007	0.07%
2026-07-21	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0706	1.0706	0.0014	0.13%
2026-07-20	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0694	1.0694	0.0012	0.11%
2026-07-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0720	1.0720	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0734	1.0734	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0739	1.0739	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0722	1.0722	0.0017	0.16%
2026-07-13	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0736	1.0736	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0748	1.0748	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0733	1.0733	0.0015	0.14%
2026-07-08	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0747	1.0747	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0740	1.0740	0.0007	0.07%
2026-07-03	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0736	1.0736	0.0004	0.04%
2026-07-02	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0751	1.0751	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0756	1.0756	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0760	1.0760	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0743	1.0743	0.0017	0.16%
2026-06-26	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0753	1.0753	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2026-06-24	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0746	1.0746	0.0006	0.06%
2026-06-23	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0763	1.0763	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0761	1.0761	0.0002	0.02%
2026-06-18	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0769	1.0769	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0762	1.0762	0.0007	0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%