易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017595)
今天最新净值
1.0177
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值:1.0177
- 成立日期:2023-08-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:
近一季易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)基金累计收益率0.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-19 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-17 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0031 |
0.31% |
2024-04-16 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-04-15 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-12 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-04-11 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-10 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-09 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0013 |
0.13% |
2024-04-08 |
017595 |
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0009 |
-0.09% |