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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017595)

今天最新净值 1.0177 0.0001 0.0100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0177
  • 成立日期:2023-08-29
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  • 基金公司:易方达基金
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近一季易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-04-24 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-04-23 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-04-22 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-04-19 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-04-18 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0166 1.0166 0.0009 0.09%
2024-04-17 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0135 1.0135 0.0031 0.31%
2024-04-16 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0153 1.0153 -0.0018 -0.18%
2024-04-15 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11%
2024-04-12 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
2024-04-11 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0130 1.0130 0.0007 0.07%
2024-04-10 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2024-04-09 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0123 1.0123 0.0013 0.13%
2024-04-08 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0132 1.0132 -0.0009 -0.09%