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易方达中债3-5年政金融债指数A(易方达中债3-5年政策性金融债指数A) - 基金主页(代码:007366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0239 0.0053 0.52%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2764亿
最近资产：0.28亿
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达中债3-5年政金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0070元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	分红	每份派现金0.0130元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	分红	每份派现金0.0060元
2021-10-14	2021-10-14	2021-10-15	分红	每份派现金0.0170元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0140元

易方达中债3-5年政金融债指数A基金动态

易方达中债3-5年政金融债指数A 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达中债3-5年政金融债指数A(007366)基金档案

基金代码	007366	基金简称	易方达中债3-5年政金融债指数A	基金全称
发行日期	2019-10-16~2020-01-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%