权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |