易方达中债3-5年政金融债指数A(007366)基金分红送配
今天最新净值
1.0239
0.0053 0.5200%
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2764亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-13 |
每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-12 |
2022-01-12 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-14 |
2021-10-14 |
2021-10-15 |
每份派现金0.0170元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
每份派现金0.0140元 |
| 2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-07 |
2021-01-07 |
2021-01-08 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-08 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-07 |
2020-04-07 |
2020-04-08 |
每份派现金0.0150元 |
