易方达高等级信用债C基金净值查询(000148)
今天最新净值
1.1445
0.0004 0.0300%
2024-04-22
- 累计净值：1.4525
- 成立日期：2013-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：10.187亿份
- 最近份额：4.5504亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 林森
近一季,易方达高等级信用债C(000148)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1579 |
1.4659 |
1.1566 |
1.4646 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1566 |
1.4646 |
1.1556 |
1.4636 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1556 |
1.4636 |
1.1545 |
1.4625 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1545 |
1.4625 |
1.1538 |
1.4618 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1538 |
1.4618 |
1.1535 |
1.4615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1535 |
1.4615 |
1.1529 |
1.4609 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1529 |
1.4609 |
1.1517 |
1.4597 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1517 |
1.4597 |
1.1509 |
1.4589 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1509 |
1.4589 |
1.1506 |
1.4586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1506 |
1.4586 |
1.1496 |
1.4576 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-08 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1496 |
1.4576 |
1.1489 |
1.4569 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1489 |
1.4569 |
1.1479 |
1.4559 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1479 |
1.4559 |
1.1473 |
1.4553 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1473 |
1.4553 |
1.1476 |
1.4556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1476 |
1.4556 |
1.1469 |
1.4549 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1469 |
1.4549 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
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1.4546 |
1.1459 |
1.4539 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1459 |
1.4539 |
1.1459 |
1.4539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1459 |
1.4539 |
1.1460 |
1.4540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1460 |
1.4540 |
1.1461 |
1.4541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1461 |
1.4541 |
1.1459 |
1.4539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1459 |
1.4539 |
1.1460 |
1.4540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1460 |
1.4540 |
1.1452 |
1.4532 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1452 |
1.4532 |
1.1445 |
1.4525 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1445 |
1.4525 |
1.1441 |
1.4521 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-14 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1441 |
1.4521 |
1.1446 |
1.4526 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1446 |
1.4526 |
1.1451 |
1.4531 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1451 |
1.4531 |
1.1462 |
1.4542 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1462 |
1.4542 |
1.1465 |
1.4545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1465 |
1.4545 |
1.1465 |
1.4545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1465 |
1.4545 |
1.1463 |
1.4543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1463 |
1.4543 |
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0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1448 |
1.4528 |
1.1446 |
1.4526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1446 |
1.4526 |
1.1439 |
1.4519 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1439 |
1.4519 |
1.1454 |
1.4534 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1454 |
1.4534 |
1.1443 |
1.4523 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1443 |
1.4523 |
1.1436 |
1.4516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1436 |
1.4516 |
1.1429 |
1.4509 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1429 |
1.4509 |
1.1417 |
1.4497 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1417 |
1.4497 |
1.1407 |
1.4487 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1407 |
1.4487 |
1.1397 |
1.4477 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1397 |
1.4477 |
1.1392 |
1.4472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1392 |
1.4472 |
1.1380 |
1.4460 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1380 |
1.4460 |
1.1370 |
1.4450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1370 |
1.4450 |
1.1373 |
1.4453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1373 |
1.4453 |
1.1360 |
1.4440 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1360 |
1.4440 |
1.1380 |
1.4460 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-05 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1380 |
1.4460 |
1.1363 |
1.4443 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1363 |
1.4443 |
1.1360 |
1.4440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1360 |
1.4440 |
1.1358 |
1.4438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1358 |
1.4438 |
1.1346 |
1.4426 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1346 |
1.4426 |
1.1329 |
1.4409 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1329 |
1.4409 |
1.1323 |
1.4403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1323 |
1.4403 |
1.1321 |
1.4401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1321 |
1.4401 |
1.1316 |
1.4396 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1316 |
1.4396 |
1.1314 |
1.4394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
000148 |
易方达高等级信用债C |
1.1314 |
1.4394 |
1.1315 |
1.4395 |
-0.0001 |
-0.01% |
