权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 每份派现金0.0110元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 每份派现金0.0060元 |
2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 每份派现金0.0180元 |
2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 每份派现金0.0190元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0260元 |
2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0510元 |
2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 每份派现金0.0700元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |