权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-19 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.177275份 | ||
2015-05-19 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.0339份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 156.8700 | 5.38% | 0.00% |
002304 | 洋河股份 | 24.8400 | 3.76% | 1.01% |
002475 | 立讯精密 | 108.9000 | 3.36% | 0.35% |
002027 | 分众传媒 | 481.5800 | 3.17% | -1.86% |
002142 | 宁波银行 | 104.7700 | 3.16% | -1.49% |
002230 | 科大讯飞 | 70.3900 | 2.91% | 3.33% |
002594 | 比亚迪 | 37.0100 | 2.33% | 3.79% |
002024 | ST易购 | 153.7100 | 2.19% | 0.67% |
002714 | 牧原股份 | 29.2000 | 2.13% | 0.63% |
002202 | 金风科技 | 117.1300 | 1.81% | 0.27% |
基金代码 | 150107 | 基金简称 | 中小B | 基金全称 | 易方达中小板指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2012-08-20 | 成立日期 | 2012-09-20 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 3.98亿元 | 最近份额 | 13.5605亿 | 成立份额 | 4.011亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |