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易方达国证成长100ETF - 基金主页(代码:159259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3589 -0.0088 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 0.0335 3.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3589
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.49%	0.86%	-5.35%	-21.50%	33.00%	-	-	12.08%
同类排名	166/4773	833/5467	2344/5421	4944/5238	169/4400			-

易方达国证成长100ETF(159259)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3884	2.12%
2026-09-17	1.3589	-0.64%
2026-09-16	1.3677	3.54%
2026-09-15	1.3193	0.42%
2026-09-14	1.3138	-1.16%
2026-09-11	1.3291	-1.37%

易方达国证成长100ETF基金动态

易方达国证成长100ETF 8月新基金发行规模近千亿元权益类基金热度陡升

新基金发行市场正持续回暖，本月新发基金规模已近千亿元。值得注意的是，随着市场回暖，权益类基金发行规模超570亿元，创年内月度发行新高。无独有偶，8月25日，华泰证券资产管理有限公司公告称，将于近期陆续运用不超过3200万元自有资金投资公司旗下权益类公募基金，持有期不少于1年。8月27日，华泰证券资管再发公告称，将于近期使用自有资金出资1000万元申购华泰紫金价值甄选混合基金，基金经理查晓磊将于近期出资100万元申购基金，本次申购结束后，查晓磊持有该基金的金额将超过200万元。
标签：发行规模混合权益投资回暖申购关联基金：富国中证800自由现金流ETF 易方达国证成长100ETF 易方达价值回报混合

易方达国证成长100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	11.37%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	10.46%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	8.99%	3.60%
600487	亨通光电	0.0000	5.65%	7.28%
600150	中国船舶	0.0000	5.05%	1.45%
688072	拓荆科技	0.0000	3.86%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	3.41%	1.84%
002851	麦格米特	0.0000	2.50%	2.12%
688627	精智达	0.0000	2.42%	4.39%
603083	剑桥科技	0.0000	2.38%	1.94%

易方达国证成长100ETF(159259)基金档案

基金代码	159259	基金简称	成长ETF	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-15	成立日期	2025-08-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	李树建	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	8.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%