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易方达瑞祺灵活配置混合E - 基金主页(代码:001748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5340 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5697 -0.0003 -0.0199%

累计净值：1.5960
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3683亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-0.52%	1.52%	4.92%	0.52%	3.79%	5.16%	59.63%
同类排名	518/2318	2078/2327	1996/2327	377/2310	266/2209	304/2082	331/1906	-

易方达瑞祺灵活配置混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0620元

易方达瑞祺灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.4600	4.81%	0.97%
601816	京沪高铁	155.0200	4.78%	-0.76%
601225	陕西煤业	26.7700	4.13%	-0.63%
600887	伊利股份	19.3800	3.32%	-0.25%
601058	赛轮轮胎	34.0500	3.07%	0.12%
000333	美的集团	7.7400	3.05%	0.19%
001965	招商公路	41.4300	2.88%	-2.55%
600900	长江电力	17.6300	2.70%	-0.43%
002415	海康威视	13.6100	2.69%	0.70%
601398	工商银行	64.8000	2.10%	-1.64%

易方达瑞祺灵活配置混合E(001748)基金档案

基金代码	001748	基金简称	易方达瑞祺混合E	基金全称
发行日期	2017-11-01~2018-01-30	成立日期		基金类型
基金经理	韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	3.3683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%