| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
