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易方达中债3-5年政金融债指数C(易方达中债3-5年政策性金融债指数C) - 基金主页(代码:007367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0236 0.0050 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1126
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2763亿
最近资产：0.28亿
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达中债3-5年政金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0070元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	分红	每份派现金0.0120元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	分红	每份派现金0.0060元
2021-10-14	2021-10-14	2021-10-15	分红	每份派现金0.0170元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0130元

易方达中债3-5年政金融债指数C基金动态

易方达中债3-5年政金融债指数C 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达中债3-5年政金融债指数C(007367)基金档案

基金代码	007367	基金简称	易方达中债3-5年政金融债指数C	基金全称
发行日期	2019-10-16~2020-01-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.5727	4.04%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%
易策二号	1.5790	3.41%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.5320	3.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%