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易方达中债3-5年政金融债指数C(易方达中债3-5年政策性金融债指数C) - 基金主页(代码:007367)

今天最新净值 1.0236 0.0050 0.49%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1126
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2763亿
  • 最近资产:0.28亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 分红 每份派现金0.0070元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 分红 每份派现金0.0120元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 分红 每份派现金0.0060元
2021-10-14 2021-10-14 2021-10-15 分红 每份派现金0.0170元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分红 每份派现金0.0130元
易方达中债3-5年政金融债指数C基金动态
易方达中债3-5年政金融债指数C(007367)基金档案
基金代码 007367 基金简称 易方达中债3-5年政金融债指数C 基金全称
发行日期 2019-10-16~2020-01-15 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 0.28亿 最近份额 0.2763亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%