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易方达港股通成长混合A - 基金主页(代码:012346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9667 0.0009 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9667
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.8455亿
最近资产：17.35亿
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.56%	-1.21%	-3.27%	-3.69%	-0.59%	73.55%	23.15%	-2.23%
同类排名	2910/4981	3096/5421	1308/5424	1710/5380	2709/4741	1503/4207	2110/3662	-

易方达港股通成长混合A(012346)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9886	2.27%
2026-09-17	0.9667	0.09%
2026-09-16	0.9658	1.81%
2026-09-15	0.9486	-0.67%
2026-09-14	0.9550	-1.29%
2026-09-11	0.9673	-1.14%

易方达港股通成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.80%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.08%	4.20%
00189	东岳集团	0.0000	6.12%	3.74%
06166	剑桥科技	0.0000	5.34%	6.86%
06613	蓝思科技	0.0000	5.20%	3.21%
00700	腾讯控股	0.0000	4.12%	3.53%
09858	优然牧业	0.0000	3.54%	1.80%
688256	寒武纪	0.0000	3.21%	5.89%
00522	ASMPT	0.0000	3.06%	0.97%
09606	映恩生物-B	0.0000	2.91%	1.56%

易方达港股通成长混合A(012346)基金档案

基金代码	012346	基金简称	易方达港股通成长混合A	基金全称
发行日期	2021-08-25~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈皓	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	17.35亿	最近份额	23.8455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%