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易方达港股通成长混合A基金净值查询(012346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9658 0.0172 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9658
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.8455亿
最近资产：17.35亿
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

近一周易方达港股通成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达港股通成长混合A(012346)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012346	易方达港股通成长混合A	0.9667	0.9667	0.9658	0.9658	0.0009	0.09%
2026-09-16	012346	易方达港股通成长混合A	0.9658	0.9658	0.9486	0.9486	0.0172	1.81%
2026-09-15	012346	易方达港股通成长混合A	0.9486	0.9486	0.9550	0.9550	-0.0064	-0.67%
2026-09-14	012346	易方达港股通成长混合A	0.9550	0.9550	0.9673	0.9673	-0.0123	-1.29%
2026-09-11	012346	易方达港股通成长混合A	0.9673	0.9673	0.9785	0.9785	-0.0112	-1.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.5727	4.04%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%