基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

易方达价值成长混合基金净值查询(110010)

今天最新净值 1.7930 0.0409 2.1600% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.9280 0.0322 1.6999% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:2.2020
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:108.749亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:29.3296亿
近一季易方达价值成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达价值成长混合(110010)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-25 110010 易方达价值成长混合 1.8958 2.3048 1.9131 2.3221 -0.0173 -0.9000%
2020-05-22 110010 易方达价值成长混合 1.9131 2.3221 1.9517 2.3607 -0.0386 -1.9800%
2020-05-21 110010 易方达价值成长混合 1.9517 2.3607 1.9689 2.3779 -0.0172 -0.8700%
2020-05-20 110010 易方达价值成长混合 1.9689 2.3779 1.9854 2.3944 -0.0165 -0.8300%
2020-05-19 110010 易方达价值成长混合 1.9854 2.3944 1.9460 2.3550 0.0394 2.0200%
2020-05-18 110010 易方达价值成长混合 1.9460 2.3550 1.9493 2.3583 -0.0033 -0.1700%
2020-05-15 110010 易方达价值成长混合 1.9493 2.3583 1.9445 2.3535 0.0048 0.2500%
2020-05-14 110010 易方达价值成长混合 1.9445 2.3535 1.9542 2.3632 -0.0097 -0.5000%
2020-05-13 110010 易方达价值成长混合 1.9542 2.3632 1.9512 2.3602 0.0030 0.1500%
2020-05-12 110010 易方达价值成长混合 1.9512 2.3602 1.9386 2.3476 0.0126 0.6500%
2020-05-11 110010 易方达价值成长混合 1.9386 2.3476 1.9341 2.3431 0.0045 0.2300%
2020-05-08 110010 易方达价值成长混合 1.9341 2.3431 1.9192 2.3282 0.0149 0.7800%
2020-05-07 110010 易方达价值成长混合 1.9192 2.3282 1.9226 2.3316 -0.0034 -0.1800%
2020-05-06 110010 易方达价值成长混合 1.9226 2.3316 1.8874 2.2964 0.0352 1.8700%
2020-04-30 110010 易方达价值成长混合 1.8874 2.2964 1.8187 2.2277 0.0687 3.7800%
2020-04-29 110010 易方达价值成长混合 1.8187 2.2277 1.7985 2.2075 0.0202 1.1200%
2020-04-28 110010 易方达价值成长混合 1.7985 2.2075 1.7957 2.2047 0.0028 0.1600%
2020-04-27 110010 易方达价值成长混合 1.7957 2.2047 1.7861 2.1951 0.0096 0.5400%
2020-04-24 110010 易方达价值成长混合 1.7861 2.1951 1.7933 2.2023 -0.0072 -0.4000%
2020-04-23 110010 易方达价值成长混合 1.7933 2.2023 1.8013 2.2103 -0.0080 -0.4400%
2020-04-22 110010 易方达价值成长混合 1.8013 2.2103 1.7960 2.2050 0.0053 0.3000%
2020-04-21 110010 易方达价值成长混合 1.7960 2.2050 1.8141 2.2231 -0.0181 -1.0000%
2020-04-20 110010 易方达价值成长混合 1.8141 2.2231 1.7987 2.2077 0.0154 0.8600%
2020-04-17 110010 易方达价值成长混合 1.7987 2.2077 1.7790 2.1880 0.0197 1.1100%
2020-04-16 110010 易方达价值成长混合 1.7790 2.1880 1.7718 2.1808 0.0072 0.4100%
2020-04-15 110010 易方达价值成长混合 1.7718 2.1808 1.7770 2.1860 -0.0052 -0.2900%
2020-04-14 110010 易方达价值成长混合 1.7770 2.1860 1.7256 2.1346 0.0514 2.9800%
2020-04-13 110010 易方达价值成长混合 1.7256 2.1346 1.7676 2.1766 -0.0420 -2.3800%
2020-04-10 110010 易方达价值成长混合 1.7676 2.1766 1.8166 2.2256 -0.0490 -2.7000%
2020-04-09 110010 易方达价值成长混合 1.8166 2.2256 1.8085 2.2175 0.0081 0.4500%
2020-04-08 110010 易方达价值成长混合 1.8085 2.2175 1.8151 2.2241 -0.0066 -0.3600%
2020-04-07 110010 易方达价值成长混合 1.8151 2.2241 1.7669 2.1759 0.0482 2.7300%
2020-04-03 110010 易方达价值成长混合 1.7669 2.1759 1.7904 2.1994 -0.0235 -1.3100%
2020-04-02 110010 易方达价值成长混合 1.7904 2.1994 1.7307 2.1397 0.0597 3.4500%
2020-04-01 110010 易方达价值成长混合 1.7307 2.1397 1.7243 2.1333 0.0064 0.3700%
2020-03-31 110010 易方达价值成长混合 1.7243 2.1333 1.7206 2.1296 0.0037 0.2200%
2020-03-30 110010 易方达价值成长混合 1.7206 2.1296 1.7673 2.1763 -0.0467 -2.6400%
2020-03-27 110010 易方达价值成长混合 1.7673 2.1763 1.7821 2.1911 -0.0148 -0.8300%
2020-03-26 110010 易方达价值成长混合 1.7821 2.1911 1.7999 2.2089 -0.0178 -0.9900%
2020-03-25 110010 易方达价值成长混合 1.7999 2.2089 1.7434 2.1524 0.0565 3.2400%
2020-03-24 110010 易方达价值成长混合 1.7434 2.1524 1.7090 2.1180 0.0344 2.0100%
2020-03-23 110010 易方达价值成长混合 1.7090 2.1180 1.7930 2.2020 -0.0840 -4.6800%
2020-03-20 110010 易方达价值成长混合 1.7930 2.2020 1.7696 2.1786 0.0234 1.3200%
2020-03-19 110010 易方达价值成长混合 1.7696 2.1786 1.7604 2.1694 0.0092 0.5226%
2020-03-18 110010 易方达价值成长混合 1.7604 2.1694 1.7959 2.2049 -0.0355 -1.9800%
2020-03-17 110010 易方达价值成长混合 1.7959 2.2049 1.8044 2.2134 -0.0085 -0.4700%
2020-03-16 110010 易方达价值成长混合 1.8044 2.2134 1.9135 2.3225 -0.1091 -5.7000%
2020-03-13 110010 易方达价值成长混合 1.9135 2.3225 1.9189 2.3279 -0.0054 -0.2800%
2020-03-12 110010 易方达价值成长混合 1.9189 2.3279 1.9559 2.3649 -0.0370 -1.8900%
2020-03-11 110010 易方达价值成长混合 1.9559 2.3649 2.0019 2.4109 -0.0460 -2.3000%
2020-03-10 110010 易方达价值成长混合 2.0019 2.4109 1.9327 2.3417 0.0692 3.5800%
2020-03-09 110010 易方达价值成长混合 1.9327 2.3417 2.0400 2.4490 -0.1073 -5.2600%
2020-03-06 110010 易方达价值成长混合 2.0400 2.4490 2.1045 2.4685 -0.0195 -0.9300%
2020-03-05 110010 易方达价值成长混合 2.1045 2.4685 2.1109 2.4749 -0.0064 -0.3000%
2020-03-04 110010 易方达价值成长混合 2.1109 2.4749 2.1196 2.4836 -0.0087 -0.4100%
2020-03-03 110010 易方达价值成长混合 2.1196 2.4836 2.1019 2.4659 0.0177 0.8400%
2020-03-02 110010 易方达价值成长混合 2.1019 2.4659 2.0346 2.3986 0.0673 3.3100%
2020-02-28 110010 易方达价值成长混合 2.0346 2.3986 2.1329 2.4969 -0.0983 -4.6100%
2020-02-27 110010 易方达价值成长混合 2.1329 2.4969 2.1179 2.4819 0.0150 0.7100%
2020-02-26 110010 易方达价值成长混合 2.1179 2.4819 2.2136 2.5776 -0.0957 -4.3200%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.2530 5.6581%
重组B 1.0423 4.4598%
易方达科技创新混合 1.6289 3.7500%
易方达新兴成长 3.4330 3.6200%
生物分级 1.1289 3.0700%
易方达信息产业混合 1.9840 3.0100%
国企改B 1.0614 2.8389%
225ETF 1.0448 2.8245%
易方达创业板ETF联接A 2.1420 2.7800%
军工B 1.6500 2.6566%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和 1.7090 5.1000%
华夏兴华A 1.8890 4.1900%
宝盈科技30 2.2920 4.0900%
东方新能源汽车主题混合 1.3770 3.9800%
农银主题 1.5995 3.7600%
易方达新兴成长 3.4330 3.6200%
长城久恒 1.7438 3.5800%
景顺精选 1.4770 3.5000%
南方医保 2.8070 3.5000%
华夏稳增 2.1100 3.4800%