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易方达价值成长混合基金净值查询(110010)

今天最新净值 1.6620 0.0095 0.5300% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.8012 -0.0115 -0.6319% 2019-11-15 14:00:06
  • 累计净值:1.9760
  • 成立日期:2007-04-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:108.749亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:32.9516亿
近一季易方达价值成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达价值成长混合(110010)基金累计收益率6.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-14 110010 易方达价值成长混合 1.8127 2.1267 1.8032 2.1172 0.0095 0.5300%
2019-11-13 110010 易方达价值成长混合 1.8032 2.1172 1.8022 2.1162 0.0010 0.0600%
2019-11-12 110010 易方达价值成长混合 1.8022 2.1162 1.8069 2.1209 0.0000 0.0000%
2019-11-11 110010 易方达价值成长混合 1.8069 2.1209 1.8328 2.1468 -0.0259 -1.4100%
2019-11-08 110010 易方达价值成长混合 1.8328 2.1468 1.8155 2.1295 0.0173 0.9500%
2019-11-07 110010 易方达价值成长混合 1.8155 2.1295 1.8121 2.1261 0.0034 0.1900%
2019-11-06 110010 易方达价值成长混合 1.8121 2.1261 1.8249 2.1389 -0.0128 -0.7000%
2019-11-05 110010 易方达价值成长混合 1.8249 2.1389 1.8219 2.1359 0.0030 0.1600%
2019-11-04 110010 易方达价值成长混合 1.8219 2.1359 1.8021 2.1161 0.0198 1.1000%
2019-11-01 110010 易方达价值成长混合 1.8021 2.1161 1.7781 2.0921 0.0240 1.3500%
2019-10-31 110010 易方达价值成长混合 1.7781 2.0921 1.7781 2.0921 0.0000 0.0000%
2019-10-30 110010 易方达价值成长混合 1.7781 2.0921 1.7814 2.0954 -0.0033 -0.1900%
2019-10-29 110010 易方达价值成长混合 1.7814 2.0954 1.8072 2.1212 -0.0258 -1.4300%
2019-10-28 110010 易方达价值成长混合 1.8072 2.1212 1.7623 2.0763 0.0449 2.5500%
2019-10-25 110010 易方达价值成长混合 1.7623 2.0763 1.7501 2.0641 0.0122 0.7000%
2019-10-24 110010 易方达价值成长混合 1.7501 2.0641 1.7530 2.0670 -0.0029 -0.1700%
2019-10-23 110010 易方达价值成长混合 1.7530 2.0670 1.7696 2.0836 -0.0166 -0.9400%
2019-10-22 110010 易方达价值成长混合 1.7696 2.0836 1.7561 2.0701 0.0135 0.7700%
2019-10-21 110010 易方达价值成长混合 1.7561 2.0701 1.7586 2.0726 -0.0025 -0.1400%
2019-10-18 110010 易方达价值成长混合 1.7586 2.0726 1.7852 2.0992 -0.0266 -1.4900%
2019-10-17 110010 易方达价值成长混合 1.7852 2.0992 1.7819 2.0959 0.0033 0.1900%
2019-10-16 110010 易方达价值成长混合 1.7819 2.0959 1.7805 2.0945 0.0014 0.0800%
2019-10-15 110010 易方达价值成长混合 1.7805 2.0945 1.8052 2.1192 -0.0247 -1.3700%
2019-10-14 110010 易方达价值成长混合 1.8052 2.1192 1.7825 2.0965 0.0227 1.2700%
2019-10-11 110010 易方达价值成长混合 1.7825 2.0965 1.7780 2.0920 0.0045 0.2500%
2019-10-10 110010 易方达价值成长混合 1.7780 2.0920 1.7469 2.0609 0.0311 1.7800%
2019-10-09 110010 易方达价值成长混合 1.7469 2.0609 1.7450 2.0590 0.0019 0.1100%
2019-10-08 110010 易方达价值成长混合 1.7450 2.0590 1.7663 2.0803 -0.0213 -1.2100%
2019-10-07 110010 易方达价值成长混合 1.7663 2.0803 1.7807 2.0947 -0.0144 -0.8087%
2019-09-30 110010 易方达价值成长混合 1.7663 2.0803 1.7807 2.0947 -0.0144 -0.8100%
2019-09-27 110010 易方达价值成长混合 1.7807 2.0947 1.7686 2.0826 0.0121 0.6800%
2019-09-26 110010 易方达价值成长混合 1.7686 2.0826 1.8076 2.1216 -0.0390 -2.1600%
2019-09-25 110010 易方达价值成长混合 1.8076 2.1216 1.8321 2.1461 -0.0245 -1.3400%
2019-09-24 110010 易方达价值成长混合 1.8321 2.1461 1.8159 2.1299 0.0162 0.8900%
2019-09-23 110010 易方达价值成长混合 1.8159 2.1299 1.8332 2.1472 -0.0173 -0.9400%
2019-09-20 110010 易方达价值成长混合 1.8332 2.1472 1.8342 2.1482 -0.0010 -0.0500%
2019-09-19 110010 易方达价值成长混合 1.8342 2.1482 1.8144 2.1284 0.0198 1.0900%
2019-09-18 110010 易方达价值成长混合 1.8144 2.1284 1.8091 2.1231 0.0053 0.2900%
2019-09-17 110010 易方达价值成长混合 1.8091 2.1231 1.8407 2.1547 -0.0316 -1.7200%
2019-09-16 110010 易方达价值成长混合 1.8407 2.1547 1.8414 2.1554 -0.0007 -0.0400%
2019-09-12 110010 易方达价值成长混合 1.8414 2.1554 1.8253 2.1393 0.0161 0.8800%
2019-09-11 110010 易方达价值成长混合 1.8253 2.1393 1.8481 2.1621 -0.0228 -1.2300%
2019-09-10 110010 易方达价值成长混合 1.8481 2.1621 1.8676 2.1816 -0.0195 -1.0400%
2019-09-09 110010 易方达价值成长混合 1.8676 2.1816 1.8287 2.1427 0.0389 2.1300%
2019-09-06 110010 易方达价值成长混合 1.8287 2.1427 1.8113 2.1253 0.0174 0.9600%
2019-09-05 110010 易方达价值成长混合 1.8113 2.1253 1.7976 2.1116 0.0137 0.7600%
2019-09-04 110010 易方达价值成长混合 1.7976 2.1116 1.7944 2.1084 0.0032 0.1800%
2019-09-03 110010 易方达价值成长混合 1.7944 2.1084 1.7882 2.1022 0.0062 0.3500%
2019-09-02 110010 易方达价值成长混合 1.7882 2.1022 1.7582 2.0722 0.0300 1.7100%
2019-08-30 110010 易方达价值成长混合 1.7582 2.0722 1.7662 2.0802 -0.0080 -0.4500%
2019-08-29 110010 易方达价值成长混合 1.7662 2.0802 1.7666 2.0806 -0.0004 -0.0200%
2019-08-28 110010 易方达价值成长混合 1.7666 2.0806 1.7700 2.0840 -0.0034 -0.1900%
2019-08-27 110010 易方达价值成长混合 1.7700 2.0840 1.7429 2.0569 0.0271 1.5500%
2019-08-26 110010 易方达价值成长混合 1.7429 2.0569 1.7694 2.0834 -0.0265 -1.5000%
2019-08-23 110010 易方达价值成长混合 1.7694 2.0834 1.7583 2.0723 0.0111 0.6300%
2019-08-22 110010 易方达价值成长混合 1.7583 2.0723 1.7516 2.0656 0.0067 0.3800%
2019-08-21 110010 易方达价值成长混合 1.7516 2.0656 1.7533 2.0673 -0.0017 -0.1000%
2019-08-20 110010 易方达价值成长混合 1.7533 2.0673 1.7740 2.0880 -0.0207 -1.1700%
2019-08-19 110010 易方达价值成长混合 1.7740 2.0880 1.7405 2.0545 0.0335 1.9200%
2019-08-16 110010 易方达价值成长混合 1.7405 2.0545 1.7280 2.0420 0.0125 0.7200%
2019-08-15 110010 易方达价值成长混合 1.7280 2.0420 1.7043 2.0183 0.0237 1.3900%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.4208 1.8130%
易方达科技创新混合 1.1609 1.6100%
易基医疗 2.3040 1.5000%
医药ETF 1.9723 1.4975%
易方达新兴成长 2.5630 1.4600%
易方达科融混合 1.1186 1.4200%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.2080 1.4000%
易方达信息产业混合 1.5910 1.3400%
易方达科翔 2.9990 1.1500%
易方达新经济 1.8280 1.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
澳银精华 1.8090 2.6092%
财通价值 2.4180 2.3300%
天弘互联网 0.8134 1.9800%
富安达新兴 1.2595 1.7800%
中海积极增利 1.0450 1.7500%
华商创新成长 1.3680 1.7100%
长盛电子信息 1.5170 1.6100%
新华鑫益 2.4810 1.6000%
宝盈科技30 1.8680 1.5800%
中海医药健康A 1.9400 1.5200%