易方达价值成长混合(易基成长)基金净值查询(110010)
今天最新净值
1.7231
-0.0135 -0.78%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.7035
-0.0331 -1.9058%
- 累计净值：2.5681
- 成立日期：2007-04-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：108.749亿份
- 最近份额：19.8587亿
- 最近资产：31.15亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林海 武阳 林高榜
近一季,易方达价值成长混合(110010)基金累计收益率7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7231 |
2.5681 |
1.7366 |
2.5816 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2026-01-22 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7366 |
2.5816 |
1.7039 |
2.5489 |
0.0327 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7039 |
2.5489 |
1.6642 |
2.5092 |
0.0397 |
2.39% |
| 2026-01-20 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6642 |
2.5092 |
1.7190 |
2.5640 |
-0.0548 |
-3.29% |
| 2026-01-19 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7190 |
2.5640 |
1.7276 |
2.5726 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7276 |
2.5726 |
1.7185 |
2.5635 |
0.0091 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7185 |
2.5635 |
1.6718 |
2.5168 |
0.0467 |
2.79% |
| 2026-01-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6718 |
2.5168 |
1.6473 |
2.4923 |
0.0245 |
1.49% |
| 2026-01-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6473 |
2.4923 |
1.6874 |
2.5324 |
-0.0401 |
-2.38% |
| 2026-01-12 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6874 |
2.5324 |
1.6906 |
2.5356 |
-0.0032 |
-0.19% |
|
|
| 2026-01-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6906 |
2.5356 |
1.7261 |
2.5351 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7261 |
2.5351 |
1.7603 |
2.5693 |
-0.0342 |
-1.98% |
| 2026-01-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7603 |
2.5693 |
1.7409 |
2.5499 |
0.0194 |
1.11% |
| 2026-01-06 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7409 |
2.5499 |
1.7351 |
2.5441 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7351 |
2.5441 |
1.6923 |
2.5013 |
0.0428 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6923 |
2.5013 |
1.7237 |
2.5327 |
-0.0314 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7237 |
2.5327 |
1.7256 |
2.5346 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7256 |
2.5346 |
1.7261 |
2.5351 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7261 |
2.5351 |
1.7237 |
2.5327 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7237 |
2.5327 |
1.7383 |
2.5473 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2025-12-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7383 |
2.5473 |
1.7096 |
2.5186 |
0.0287 |
1.68% |
| 2025-12-23 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7096 |
2.5186 |
1.6840 |
2.4930 |
0.0256 |
1.52% |
| 2025-12-22 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6840 |
2.4930 |
1.6253 |
2.4343 |
0.0587 |
3.61% |
| 2025-12-19 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6253 |
2.4343 |
1.6270 |
2.4360 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6270 |
2.4360 |
1.6700 |
2.4790 |
-0.0430 |
-2.64% |
|
|
| 2025-12-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6700 |
2.4790 |
1.5910 |
2.4000 |
0.0790 |
4.97% |
| 2025-12-16 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5910 |
2.4000 |
1.6154 |
2.4244 |
-0.0244 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6154 |
2.4244 |
1.6575 |
2.4665 |
-0.0421 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6575 |
2.4665 |
1.6546 |
2.4636 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6546 |
2.4636 |
1.6903 |
2.4993 |
-0.0357 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6903 |
2.4993 |
1.7074 |
2.5164 |
-0.0171 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7074 |
2.5164 |
1.6718 |
2.4808 |
0.0356 |
2.13% |
| 2025-12-08 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6718 |
2.4808 |
1.6084 |
2.4174 |
0.0634 |
3.94% |
| 2025-12-05 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6084 |
2.4174 |
1.5943 |
2.4033 |
0.0141 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5943 |
2.4033 |
1.5735 |
2.3825 |
0.0208 |
1.32% |
| 2025-12-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5735 |
2.3825 |
1.5720 |
2.3810 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5720 |
2.3810 |
1.5827 |
2.3917 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5827 |
2.3917 |
1.5709 |
2.3799 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5709 |
2.3799 |
1.5605 |
2.3695 |
0.0104 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5605 |
2.3695 |
1.5614 |
2.3704 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5614 |
2.3704 |
1.5256 |
2.3346 |
0.0358 |
2.35% |
| 2025-11-25 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5256 |
2.3346 |
1.4950 |
2.3040 |
0.0306 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.4950 |
2.3040 |
1.4969 |
2.3059 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.4969 |
2.3059 |
1.5848 |
2.3938 |
-0.0879 |
-5.55% |
| 2025-11-20 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5848 |
2.3938 |
1.6313 |
2.4003 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6313 |
2.4003 |
1.6346 |
2.4036 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6346 |
2.4036 |
1.6595 |
2.4285 |
-0.0249 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6595 |
2.4285 |
1.6524 |
2.4214 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6524 |
2.4214 |
1.6963 |
2.4653 |
-0.0439 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6963 |
2.4653 |
1.6659 |
2.4349 |
0.0304 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6659 |
2.4349 |
1.6744 |
2.4434 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6744 |
2.4434 |
1.7192 |
2.4882 |
-0.0448 |
-2.68% |
| 2025-11-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7192 |
2.4882 |
1.7506 |
2.5196 |
-0.0314 |
-1.79% |
| 2025-11-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7506 |
2.5196 |
1.7566 |
2.5256 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7566 |
2.5256 |
1.7025 |
2.4715 |
0.0541 |
3.18% |
| 2025-11-05 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7025 |
2.4715 |
1.6881 |
2.4571 |
0.0144 |
0.85% |
| 2025-11-04 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6881 |
2.4571 |
1.7255 |
2.4945 |
-0.0374 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7255 |
2.4945 |
1.7376 |
2.5066 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2025-10-31 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7376 |
2.5066 |
1.8022 |
2.5712 |
-0.0646 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8022 |
2.5712 |
1.8472 |
2.6162 |
-0.0450 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8472 |
2.6162 |
1.7893 |
2.5583 |
0.0579 |
3.24% |
| 2025-10-28 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7893 |
2.5583 |
1.7995 |
2.5685 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7995 |
2.5685 |
1.7446 |
2.5136 |
0.0549 |
3.15% |
