易方达价值成长混合(易基成长)基金净值查询(110010)
今天最新净值
1.6575
0.0029 0.18%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5946
-0.0208 -1.2870%
- 累计净值：2.4665
- 成立日期：2007-04-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：108.749亿份
- 最近份额：19.8587亿
- 最近资产：32.88亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林海 武阳 林高榜
近一季,易方达价值成长混合(110010)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6154 |
2.4244 |
1.6575 |
2.4665 |
-0.0421 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6575 |
2.4665 |
1.6546 |
2.4636 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6546 |
2.4636 |
1.6903 |
2.4993 |
-0.0357 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6903 |
2.4993 |
1.7074 |
2.5164 |
-0.0171 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7074 |
2.5164 |
1.6718 |
2.4808 |
0.0356 |
2.13% |
| 2025-12-08 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6718 |
2.4808 |
1.6084 |
2.4174 |
0.0634 |
3.94% |
| 2025-12-05 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6084 |
2.4174 |
1.5943 |
2.4033 |
0.0141 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5943 |
2.4033 |
1.5735 |
2.3825 |
0.0208 |
1.32% |
| 2025-12-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5735 |
2.3825 |
1.5720 |
2.3810 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5720 |
2.3810 |
1.5827 |
2.3917 |
-0.0107 |
-0.68% |
|
|
| 2025-12-01 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5827 |
2.3917 |
1.5709 |
2.3799 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5709 |
2.3799 |
1.5605 |
2.3695 |
0.0104 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5605 |
2.3695 |
1.5614 |
2.3704 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5614 |
2.3704 |
1.5256 |
2.3346 |
0.0358 |
2.35% |
| 2025-11-25 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5256 |
2.3346 |
1.4950 |
2.3040 |
0.0306 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.4950 |
2.3040 |
1.4969 |
2.3059 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.4969 |
2.3059 |
1.5848 |
2.3938 |
-0.0879 |
-5.55% |
| 2025-11-20 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5848 |
2.3938 |
1.6313 |
2.4003 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6313 |
2.4003 |
1.6346 |
2.4036 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6346 |
2.4036 |
1.6595 |
2.4285 |
-0.0249 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6595 |
2.4285 |
1.6524 |
2.4214 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6524 |
2.4214 |
1.6963 |
2.4653 |
-0.0439 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6963 |
2.4653 |
1.6659 |
2.4349 |
0.0304 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6659 |
2.4349 |
1.6744 |
2.4434 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6744 |
2.4434 |
1.7192 |
2.4882 |
-0.0448 |
-2.68% |
|
|
| 2025-11-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7192 |
2.4882 |
1.7506 |
2.5196 |
-0.0314 |
-1.79% |
| 2025-11-07 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7506 |
2.5196 |
1.7566 |
2.5256 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7566 |
2.5256 |
1.7025 |
2.4715 |
0.0541 |
3.18% |
| 2025-11-05 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7025 |
2.4715 |
1.6881 |
2.4571 |
0.0144 |
0.85% |
| 2025-11-04 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6881 |
2.4571 |
1.7255 |
2.4945 |
-0.0374 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7255 |
2.4945 |
1.7376 |
2.5066 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2025-10-31 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7376 |
2.5066 |
1.8022 |
2.5712 |
-0.0646 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8022 |
2.5712 |
1.8472 |
2.6162 |
-0.0450 |
-2.44% |
| 2025-10-29 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.8472 |
2.6162 |
1.7893 |
2.5583 |
0.0579 |
3.24% |
| 2025-10-28 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7893 |
2.5583 |
1.7995 |
2.5685 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7995 |
2.5685 |
1.7446 |
2.5136 |
0.0549 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7446 |
2.5136 |
1.6762 |
2.4452 |
0.0684 |
4.08% |
| 2025-10-23 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6762 |
2.4452 |
1.6821 |
2.4511 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6821 |
2.4511 |
1.6862 |
2.4552 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6862 |
2.4552 |
1.6267 |
2.3957 |
0.0595 |
3.66% |
| 2025-10-20 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6267 |
2.3957 |
1.5994 |
2.3684 |
0.0273 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5994 |
2.3684 |
1.6737 |
2.4427 |
-0.0743 |
-4.44% |
| 2025-10-16 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6737 |
2.4427 |
1.6728 |
2.4418 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6728 |
2.4418 |
1.6220 |
2.3910 |
0.0508 |
3.13% |
| 2025-10-14 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6220 |
2.3910 |
1.6908 |
2.4598 |
-0.0688 |
-4.07% |
| 2025-10-13 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6908 |
2.4598 |
1.6995 |
2.4685 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6995 |
2.4685 |
1.7811 |
2.5501 |
-0.0816 |
-4.58% |
| 2025-10-09 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7811 |
2.5501 |
1.7525 |
2.5215 |
0.0286 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7525 |
2.5215 |
1.7260 |
2.4950 |
0.0265 |
1.54% |
| 2025-09-29 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7260 |
2.4950 |
1.6903 |
2.4593 |
0.0357 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6903 |
2.4593 |
1.7355 |
2.5045 |
-0.0452 |
-2.60% |
| 2025-09-25 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7355 |
2.5045 |
1.7061 |
2.4751 |
0.0294 |
1.72% |
| 2025-09-24 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7061 |
2.4751 |
1.6855 |
2.4545 |
0.0206 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6855 |
2.4545 |
1.7039 |
2.4729 |
-0.0184 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.7039 |
2.4729 |
1.6771 |
2.4461 |
0.0268 |
1.60% |
| 2025-09-19 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6771 |
2.4461 |
1.6796 |
2.4486 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6796 |
2.4486 |
1.6774 |
2.4464 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6774 |
2.4464 |
1.6651 |
2.4341 |
0.0123 |
0.74% |
| 2025-09-16 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.6651 |
2.4341 |
1.6508 |
2.4198 |
0.0143 |
0.87% |
