易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(012652)

今天最新净值 1.3099 -0.0170 -1.30% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3099
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：17.4669亿
最近资产：12.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)基金累计收益率3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2891	1.2891	1.3099	1.3099	-0.0208	-1.61%
2025-12-15	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3099	1.3099	1.3269	1.3269	-0.0170	-1.30%
2025-12-12	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3269	1.3269	1.3098	1.3098	0.0171	1.29%
2025-12-11	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3098	1.3098	1.3258	1.3258	-0.0160	-1.22%
2025-12-10	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3258	1.3258	1.3243	1.3243	0.0015	0.11%
2025-12-09	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3243	1.3243	1.3253	1.3253	-0.0010	-0.08%
2025-12-08	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3253	1.3253	1.3048	1.3048	0.0205	1.55%
2025-12-05	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.2910	1.2910	0.0138	1.06%
2025-12-04	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2910	1.2910	1.2843	1.2843	0.0067	0.52%
2025-12-03	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2894	1.2894	-0.0051	-0.40%

2025-12-02	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2961	1.2961	-0.0067	-0.52%
2025-12-01	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2961	1.2961	1.2851	1.2851	0.0110	0.85%
2025-11-28	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2851	1.2851	1.2772	1.2772	0.0079	0.62%
2025-11-27	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2796	1.2796	-0.0024	-0.19%
2025-11-26	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2614	1.2614	0.0182	1.42%
2025-11-25	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2614	1.2614	1.2416	1.2416	0.0198	1.57%
2025-11-24	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2390	1.2390	0.0026	0.21%
2025-11-21	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2390	1.2390	1.2817	1.2817	-0.0427	-3.45%
2025-11-20	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2868	1.2868	-0.0051	-0.40%
2025-11-19	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2868	1.2868	1.2841	1.2841	0.0027	0.21%
2025-11-18	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2940	1.2940	-0.0099	-0.77%
2025-11-17	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2940	1.2940	1.2981	1.2981	-0.0041	-0.32%
2025-11-14	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2981	1.2981	1.3273	1.3273	-0.0292	-2.25%
2025-11-13	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3273	1.3273	1.3147	1.3147	0.0126	0.95%
2025-11-12	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3169	1.3169	-0.0022	-0.17%

2025-11-11	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3345	1.3345	-0.0176	-1.34%
2025-11-10	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3421	1.3421	-0.0076	-0.57%
2025-11-07	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3421	1.3421	1.3567	1.3567	-0.0146	-1.08%
2025-11-06	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3567	1.3567	1.3276	1.3276	0.0291	2.14%
2025-11-05	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3276	1.3276	1.3186	1.3186	0.0090	0.68%
2025-11-04	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3186	1.3186	1.3384	1.3384	-0.0198	-1.50%
2025-11-03	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3384	1.3384	1.3307	1.3307	0.0077	0.58%
2025-10-31	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3307	1.3307	1.3719	1.3719	-0.0412	-3.10%
2025-10-30	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3719	1.3719	1.3898	1.3898	-0.0179	-1.30%
2025-10-29	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3898	1.3898	1.3575	1.3575	0.0323	2.32%
2025-10-28	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3575	1.3575	1.3587	1.3587	-0.0012	-0.09%
2025-10-27	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3587	1.3587	1.3256	1.3256	0.0331	2.44%
2025-10-24	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.2735	1.2735	0.0521	3.93%
2025-10-23	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2802	1.2802	-0.0067	-0.52%
2025-10-22	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2802	1.2802	1.2898	1.2898	-0.0096	-0.74%
2025-10-21	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2898	1.2898	1.2467	1.2467	0.0431	3.34%
2025-10-20	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2275	1.2275	0.0192	1.54%
2025-10-17	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2721	1.2721	-0.0446	-3.63%
2025-10-16	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2721	1.2721	1.2703	1.2703	0.0018	0.14%
2025-10-15	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2703	1.2703	1.2416	1.2416	0.0287	2.26%
2025-10-14	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2939	1.2939	-0.0523	-4.21%
2025-10-13	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.3021	1.3021	-0.0082	-0.63%
2025-09-29	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3057	1.3057	0.0268	2.05%
2025-09-26	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3057	1.3057	1.3299	1.3299	-0.0242	-1.82%
2025-09-25	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3160	1.3160	0.0139	1.06%
2025-09-24	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3035	1.3035	0.0125	0.96%
2025-09-23	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3035	1.3035	1.2974	1.2974	0.0061	0.47%
2025-09-22	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2699	1.2699	0.0275	2.17%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%