易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(012652)

今天最新净值 1.3099 -0.0170 -1.30% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3099
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：17.4669亿
最近资产：12.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一月易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2891	1.2891	1.3099	1.3099	-0.0208	-1.61%
2025-12-15	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3099	1.3099	1.3269	1.3269	-0.0170	-1.30%
2025-12-12	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3269	1.3269	1.3098	1.3098	0.0171	1.29%
2025-12-11	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3098	1.3098	1.3258	1.3258	-0.0160	-1.22%
2025-12-10	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3258	1.3258	1.3243	1.3243	0.0015	0.11%
2025-12-09	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3243	1.3243	1.3253	1.3253	-0.0010	-0.08%
2025-12-08	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3253	1.3253	1.3048	1.3048	0.0205	1.55%
2025-12-05	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.2910	1.2910	0.0138	1.06%
2025-12-04	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2910	1.2910	1.2843	1.2843	0.0067	0.52%
2025-12-03	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2894	1.2894	-0.0051	-0.40%

2025-12-02	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2961	1.2961	-0.0067	-0.52%
2025-12-01	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2961	1.2961	1.2851	1.2851	0.0110	0.85%
2025-11-28	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2851	1.2851	1.2772	1.2772	0.0079	0.62%
2025-11-27	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2796	1.2796	-0.0024	-0.19%
2025-11-26	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2614	1.2614	0.0182	1.42%
2025-11-25	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2614	1.2614	1.2416	1.2416	0.0198	1.57%
2025-11-24	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2390	1.2390	0.0026	0.21%
2025-11-21	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2390	1.2390	1.2817	1.2817	-0.0427	-3.45%
2025-11-20	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2868	1.2868	-0.0051	-0.40%
2025-11-19	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2868	1.2868	1.2841	1.2841	0.0027	0.21%
2025-11-18	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2940	1.2940	-0.0099	-0.77%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%