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易方达瑞弘混合C基金净值查询(003883)

今天最新净值 1.8757 0.0003 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8740 -0.0004 -0.0214%
  • 累计净值:1.8757
  • 成立日期:2017-01-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7792亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:林森 韩阅川 杨康
近一季易方达瑞弘混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达瑞弘混合C(003883)基金累计收益率2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003883 易方达瑞弘混合C 1.8744 1.8744 1.8761 1.8761 -0.0017 -0.09%
2024-03-26 003883 易方达瑞弘混合C 1.8761 1.8761 1.8737 1.8737 0.0024 0.13%
2024-03-25 003883 易方达瑞弘混合C 1.8737 1.8737 1.8731 1.8731 0.0006 0.03%
2024-03-22 003883 易方达瑞弘混合C 1.8731 1.8731 1.8765 1.8765 -0.0034 -0.18%
2024-03-21 003883 易方达瑞弘混合C 1.8765 1.8765 1.8767 1.8767 -0.0002 -0.01%
2024-03-20 003883 易方达瑞弘混合C 1.8767 1.8767 1.8746 1.8746 0.0021 0.11%
2024-03-19 003883 易方达瑞弘混合C 1.8746 1.8746 1.8763 1.8763 -0.0017 -0.09%
2024-03-18 003883 易方达瑞弘混合C 1.8763 1.8763 1.8757 1.8757 0.0006 0.03%
2024-03-15 003883 易方达瑞弘混合C 1.8757 1.8757 1.8754 1.8754 0.0003 0.02%
2024-03-14 003883 易方达瑞弘混合C 1.8754 1.8754 1.8765 1.8765 -0.0011 -0.06%
2024-03-13 003883 易方达瑞弘混合C 1.8765 1.8765 1.8808 1.8808 -0.0043 -0.23%
2024-03-12 003883 易方达瑞弘混合C 1.8808 1.8808 1.8839 1.8839 -0.0031 -0.16%
2024-03-11 003883 易方达瑞弘混合C 1.8839 1.8839 1.8843 1.8843 -0.0004 -0.02%
2024-03-08 003883 易方达瑞弘混合C 1.8843 1.8843 1.8830 1.8830 0.0013 0.07%
2024-03-07 003883 易方达瑞弘混合C 1.8830 1.8830 1.8813 1.8813 0.0017 0.09%
2024-03-06 003883 易方达瑞弘混合C 1.8813 1.8813 1.8840 1.8840 -0.0027 -0.14%
2024-03-05 003883 易方达瑞弘混合C 1.8840 1.8840 1.8785 1.8785 0.0055 0.29%
2024-03-04 003883 易方达瑞弘混合C 1.8785 1.8785 1.8777 1.8777 0.0008 0.04%
2024-03-01 003883 易方达瑞弘混合C 1.8777 1.8777 1.8790 1.8790 -0.0013 -0.07%
2024-02-29 003883 易方达瑞弘混合C 1.8790 1.8790 1.8748 1.8748 0.0042 0.22%
2024-02-28 003883 易方达瑞弘混合C 1.8748 1.8748 1.8774 1.8774 -0.0026 -0.14%
2024-02-27 003883 易方达瑞弘混合C 1.8774 1.8774 1.8752 1.8752 0.0022 0.12%
2024-02-26 003883 易方达瑞弘混合C 1.8752 1.8752 1.8817 1.8817 -0.0065 -0.35%
2024-02-23 003883 易方达瑞弘混合C 1.8817 1.8817 1.8802 1.8802 0.0015 0.08%
2024-02-22 003883 易方达瑞弘混合C 1.8802 1.8802 1.8762 1.8762 0.0040 0.21%
2024-02-21 003883 易方达瑞弘混合C 1.8762 1.8762 1.8697 1.8697 0.0065 0.35%
2024-02-20 003883 易方达瑞弘混合C 1.8697 1.8697 1.8678 1.8678 0.0019 0.10%
2024-02-19 003883 易方达瑞弘混合C 1.8678 1.8678 1.8617 1.8617 0.0061 0.33%
2024-02-08 003883 易方达瑞弘混合C 1.8617 1.8617 1.8610 1.8610 0.0007 0.04%
2024-02-07 003883 易方达瑞弘混合C 1.8610 1.8610 1.8569 1.8569 0.0041 0.22%
2024-02-06 003883 易方达瑞弘混合C 1.8569 1.8569 1.8491 1.8491 0.0078 0.42%
2024-02-05 003883 易方达瑞弘混合C 1.8491 1.8491 1.8421 1.8421 0.0070 0.38%
2024-02-02 003883 易方达瑞弘混合C 1.8421 1.8421 1.8440 1.8440 -0.0019 -0.10%
2024-02-01 003883 易方达瑞弘混合C 1.8440 1.8440 1.8462 1.8462 -0.0022 -0.12%
2024-01-31 003883 易方达瑞弘混合C 1.8462 1.8462 1.8463 1.8463 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 003883 易方达瑞弘混合C 1.8463 1.8463 1.8492 1.8492 -0.0029 -0.16%
2024-01-29 003883 易方达瑞弘混合C 1.8492 1.8492 1.8473 1.8473 0.0019 0.10%
2024-01-26 003883 易方达瑞弘混合C 1.8473 1.8473 1.8446 1.8446 0.0027 0.15%
2024-01-25 003883 易方达瑞弘混合C 1.8446 1.8446 1.8355 1.8355 0.0091 0.50%
2024-01-24 003883 易方达瑞弘混合C 1.8355 1.8355 1.8282 1.8282 0.0073 0.40%
2024-01-23 003883 易方达瑞弘混合C 1.8282 1.8282 1.8284 1.8284 -0.0002 -0.01%
2024-01-22 003883 易方达瑞弘混合C 1.8284 1.8284 1.8327 1.8327 -0.0043 -0.23%
2024-01-19 003883 易方达瑞弘混合C 1.8327 1.8327 1.8322 1.8322 0.0005 0.03%
2024-01-18 003883 易方达瑞弘混合C 1.8322 1.8322 1.8285 1.8285 0.0037 0.20%
2024-01-17 003883 易方达瑞弘混合C 1.8285 1.8285 1.8348 1.8348 -0.0063 -0.34%
2024-01-16 003883 易方达瑞弘混合C 1.8348 1.8348 1.8329 1.8329 0.0019 0.10%
2024-01-15 003883 易方达瑞弘混合C 1.8329 1.8329 1.8317 1.8317 0.0012 0.07%
2024-01-12 003883 易方达瑞弘混合C 1.8317 1.8317 1.8308 1.8308 0.0009 0.05%
2024-01-11 003883 易方达瑞弘混合C 1.8308 1.8308 1.8314 1.8314 -0.0006 -0.03%
2024-01-10 003883 易方达瑞弘混合C 1.8314 1.8314 1.8329 1.8329 -0.0015 -0.08%
2024-01-09 003883 易方达瑞弘混合C 1.8329 1.8329 1.8315 1.8315 0.0014 0.08%
2024-01-08 003883 易方达瑞弘混合C 1.8315 1.8315 1.8346 1.8346 -0.0031 -0.17%
2024-01-05 003883 易方达瑞弘混合C 1.8346 1.8346 1.8339 1.8339 0.0007 0.04%
2024-01-04 003883 易方达瑞弘混合C 1.8339 1.8339 1.8354 1.8354 -0.0015 -0.08%
2024-01-03 003883 易方达瑞弘混合C 1.8354 1.8354 1.8352 1.8352 0.0002 0.01%
2024-01-02 003883 易方达瑞弘混合C 1.8352 1.8352 1.8381 1.8381 -0.0029 -0.16%
2023-12-29 003883 易方达瑞弘混合C 1.8381 1.8381 1.8355 1.8355 0.0026 0.14%
2023-12-28 003883 易方达瑞弘混合C 1.8355 1.8355 1.8286 1.8286 0.0069 0.38%