易方达如意安泰(FOF)A(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(009213)

今天最新净值 1.1842 -0.0012 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1842
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.4696亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

近一季易方达如意安泰(FOF)A|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安泰(FOF)A(009213)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1842	1.1842	-0.0027	-0.23%
2025-12-15	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1854	1.1854	-0.0012	-0.10%
2025-12-12	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1829	1.1829	0.0025	0.21%
2025-12-11	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1841	1.1841	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1834	1.1834	0.0007	0.06%
2025-12-09	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1850	1.1850	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1838	1.1838	0.0012	0.10%
2025-12-05	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1813	1.1813	0.0025	0.21%
2025-12-04	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1810	1.1810	0.0003	0.03%
2025-12-03	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1828	1.1828	-0.0018	-0.15%

2025-12-02	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1845	1.1845	-0.0017	-0.14%
2025-12-01	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1826	1.1826	0.0019	0.16%
2025-11-28	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1814	1.1814	0.0012	0.10%
2025-11-27	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1820	1.1820	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1812	1.1812	0.0008	0.07%
2025-11-25	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1786	1.1786	0.0026	0.22%
2025-11-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1774	1.1774	0.0012	0.10%
2025-11-21	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1774	1.1774	1.1824	1.1824	-0.0050	-0.42%
2025-11-20	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1835	1.1835	-0.0011	-0.09%
2025-11-19	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1833	1.1833	0.0002	0.02%
2025-11-18	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1853	1.1853	-0.0020	-0.17%
2025-11-17	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1874	1.1874	-0.0021	-0.18%
2025-11-14	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1908	1.1908	-0.0034	-0.29%
2025-11-13	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1878	1.1878	0.0030	0.25%
2025-11-12	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1877	1.1877	0.0001	0.01%

2025-11-11	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1887	1.1887	-0.0010	-0.08%
2025-11-10	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1872	1.1872	0.0015	0.13%
2025-11-07	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1887	1.1887	-0.0015	-0.13%
2025-11-06	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1854	1.1854	0.0033	0.28%
2025-11-05	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1852	1.1852	0.0002	0.02%
2025-11-04	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1881	1.1881	-0.0029	-0.24%
2025-11-03	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1876	1.1876	0.0005	0.04%
2025-10-31	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1888	1.1888	-0.0012	-0.10%
2025-10-30	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1914	1.1914	-0.0026	-0.22%
2025-10-29	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1914	1.1914	1.1875	1.1875	0.0039	0.33%
2025-10-28	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1900	1.1900	-0.0025	-0.21%
2025-10-27	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1869	1.1869	0.0031	0.26%
2025-10-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1830	1.1830	0.0039	0.33%
2025-10-23	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1832	1.1832	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1860	1.1860	-0.0028	-0.24%
2025-10-21	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1808	1.1808	0.0052	0.44%
2025-10-20	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1803	1.1803	0.0005	0.04%
2025-10-17	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1849	1.1849	-0.0046	-0.39%
2025-10-16	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1852	1.1852	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1809	1.1809	0.0043	0.36%
2025-10-14	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1859	1.1859	-0.0050	-0.42%
2025-10-13	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1864	1.1864	-0.0005	-0.04%
2025-09-29	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1835	1.1835	0.0029	0.25%
2025-09-26	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1852	1.1852	-0.0017	-0.14%
2025-09-25	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1843	1.1843	0.0009	0.08%
2025-09-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1817	1.1817	0.0026	0.22%
2025-09-23	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1824	1.1824	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1806	1.1806	0.0018	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	5.96%
易方达远见成长混合C	2.0650	5.96%
易方达先锋成长混合A	2.3195	5.82%
易方达先锋成长混合C	2.2804	5.81%
易方达瑞享I	6.8963	5.78%
易方达瑞享E	5.5825	5.78%
易方达创新成长混合	1.3740	5.09%
成长ETF	1.0167	5.00%
易基策略	5.3660	4.88%
易策二号	1.2390	4.84%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%