易方达如意安泰(FOF)A(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(009213)

今天最新净值 1.2310 -0.0016 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2310
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.4696亿
最近资产：8.54亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

近一季易方达如意安泰(FOF)A|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安泰(FOF)A(009213)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2327	1.2327	1.2310	1.2310	0.0017	0.14%
2026-09-15	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2310	1.2310	1.2326	1.2326	-0.0016	-0.13%
2026-09-14	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2324	1.2324	0.0002	0.02%
2026-09-11	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2350	1.2350	-0.0026	-0.21%
2026-09-10	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2350	1.2350	1.2362	1.2362	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2364	1.2364	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2359	1.2359	0.0005	0.04%
2026-09-07	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2353	1.2353	0.0006	0.05%
2026-09-04	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2352	1.2352	0.0001	0.01%
2026-09-03	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2345	1.2345	0.0007	0.06%

2026-09-02	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2364	1.2364	-0.0019	-0.15%
2026-09-01	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2363	1.2363	0.0001	0.01%
2026-08-31	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2371	1.2371	-0.0008	-0.06%
2026-08-28	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2371	1.2371	1.2378	1.2378	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2369	1.2369	0.0009	0.07%
2026-08-26	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2362	1.2362	0.0007	0.06%
2026-08-25	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2361	1.2361	0.0001	0.01%
2026-08-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2369	1.2369	-0.0008	-0.06%
2026-08-21	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2366	1.2366	0.0003	0.02%
2026-08-20	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2354	1.2354	0.0012	0.10%
2026-08-19	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2398	1.2398	-0.0044	-0.35%
2026-08-18	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2392	1.2392	0.0006	0.05%
2026-08-17	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2392	1.2392	1.2361	1.2361	0.0031	0.25%
2026-08-14	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2357	1.2357	0.0004	0.03%
2026-08-13	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2357	1.2357	1.2365	1.2365	-0.0008	-0.06%

2026-08-12	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2354	1.2354	0.0011	0.09%
2026-08-11	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2368	1.2368	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2350	1.2350	0.0018	0.15%
2026-08-07	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2350	1.2350	1.2329	1.2329	0.0021	0.17%
2026-08-06	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2322	1.2322	0.0007	0.06%
2026-08-05	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2294	1.2294	0.0028	0.23%
2026-08-04	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2273	1.2273	0.0021	0.17%
2026-08-03	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2291	1.2291	-0.0018	-0.15%
2026-07-31	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2291	1.2291	1.2264	1.2264	0.0027	0.22%
2026-07-30	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2289	1.2289	-0.0025	-0.20%
2026-07-29	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2285	1.2285	0.0004	0.03%
2026-07-28	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2325	1.2325	-0.0040	-0.32%
2026-07-27	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2325	1.2325	1.2297	1.2297	0.0028	0.23%
2026-07-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2309	1.2309	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2319	1.2319	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2328	1.2328	-0.0009	-0.07%
2026-07-21	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2273	1.2273	0.0055	0.45%
2026-07-20	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2291	1.2291	-0.0018	-0.15%
2026-07-17	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2291	1.2291	1.2346	1.2346	-0.0055	-0.45%
2026-07-16	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2379	1.2379	-0.0033	-0.27%
2026-07-15	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2379	1.2379	1.2404	1.2404	-0.0025	-0.20%
2026-07-14	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2381	1.2381	0.0023	0.19%
2026-07-13	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2381	1.2381	1.2422	1.2422	-0.0041	-0.33%
2026-07-10	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2451	1.2451	-0.0029	-0.23%
2026-07-09	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2399	1.2399	0.0052	0.42%
2026-07-08	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2398	1.2398	0.0001	0.01%
2026-07-07	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2415	1.2415	-0.0017	-0.14%
2026-07-06	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2416	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2419	1.2419	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2500	1.2500	-0.0081	-0.65%
2026-07-01	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2515	1.2515	-0.0015	-0.12%
2026-06-30	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2466	1.2466	0.0049	0.39%
2026-06-29	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2449	1.2449	0.0017	0.14%
2026-06-26	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2449	1.2449	1.2484	1.2484	-0.0035	-0.28%
2026-06-25	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2437	1.2437	0.0047	0.38%
2026-06-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2409	1.2409	0.0028	0.23%
2026-06-23	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2459	1.2459	-0.0050	-0.40%
2026-06-22	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2441	1.2441	0.0018	0.14%
2026-06-18	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2392	1.2392	0.0049	0.40%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%