易方达悦通一年持有期混合C基金净值查询(009811)
今天最新净值
1.2184
-0.0013 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1511
0.0018 0.1550%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2184
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9585亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 温泉 温泉
近一季,易方达悦通一年持有期混合C(009811)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-12 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-03 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-07-27 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-07-20 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0023 |
-0.19% |
