易方达悦通一年持有期混合C基金净值查询(009811)
今天最新净值
1.2199
-0.0016 -0.13%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1511
0.0018 0.1550%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2199
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9585亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 温泉 温泉
近一月,易方达悦通一年持有期混合C(009811)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-09-17 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-04 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0128 |
-1.03% |
