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易方达安瑞短债C - 基金主页(代码:006320)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0050 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1796
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.5821亿
  • 最近资产：5.75亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：石大怿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% 0.02% 0.09% 0.26% 1.21% 2.74% 5.54% 18.85%
同类排名 1090/1152 896/1158 907/1158 1048/1156 1067/1129 928/1005 741/850 -
易方达安瑞短债C(006320)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0050 0.00%
2026-09-17 1.0050 0.01%
2026-09-16 1.0049 0.00%
2026-09-15 1.0049 0.00%
2026-09-14 1.0049 0.01%
2026-09-11 1.0048 0.00%
易方达安瑞短债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 分红 每份派现金0.0018元
2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 分红 每份派现金0.0028元
2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 分红 每份派现金0.0030元
2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 分红 每份派现金0.0020元
2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 分红 每份派现金0.0050元
易方达安瑞短债C基金动态
易方达安瑞短债C(006320)基金档案
基金代码 006320 基金简称 易方达安瑞短债C 基金全称
发行日期 2018-11-12~2018-11-12 成立日期 2018-11-14 基金类型 债券型-中短债
基金经理 石大怿 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 5.75亿元 最近份额 53.5821亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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