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易方达安瑞短债C基金净值查询(006320)

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今天最新净值 1.0049 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1795
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.5821亿
最近资产：5.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：石大怿

近一月易方达安瑞短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安瑞短债C(006320)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006320	易方达安瑞短债C	1.0050	1.1796	1.0049	1.1795	0.0001	0.01%
2026-09-16	006320	易方达安瑞短债C	1.0049	1.1795	1.0049	1.1795	0.0000	0.00%
2026-09-15	006320	易方达安瑞短债C	1.0049	1.1795	1.0049	1.1795	0.0000	0.00%
2026-09-14	006320	易方达安瑞短债C	1.0049	1.1795	1.0048	1.1794	0.0001	0.01%
2026-09-11	006320	易方达安瑞短债C	1.0048	1.1794	1.0048	1.1794	0.0000	0.00%
2026-09-10	006320	易方达安瑞短债C	1.0048	1.1794	1.0047	1.1793	0.0001	0.01%
2026-09-09	006320	易方达安瑞短债C	1.0047	1.1793	1.0047	1.1793	0.0000	0.00%
2026-09-08	006320	易方达安瑞短债C	1.0047	1.1793	1.0047	1.1793	0.0000	0.00%
2026-09-07	006320	易方达安瑞短债C	1.0047	1.1793	1.0064	1.1792	0.0001	0.01%
2026-09-04	006320	易方达安瑞短债C	1.0064	1.1792	1.0064	1.1792	0.0000	0.00%

2026-09-03	006320	易方达安瑞短债C	1.0064	1.1792	1.0063	1.1791	0.0001	0.01%
2026-09-02	006320	易方达安瑞短债C	1.0063	1.1791	1.0063	1.1791	0.0000	0.00%
2026-09-01	006320	易方达安瑞短债C	1.0063	1.1791	1.0062	1.1790	0.0001	0.01%
2026-08-31	006320	易方达安瑞短债C	1.0062	1.1790	1.0061	1.1789	0.0001	0.01%
2026-08-28	006320	易方达安瑞短债C	1.0061	1.1789	1.0061	1.1789	0.0000	0.00%
2026-08-27	006320	易方达安瑞短债C	1.0061	1.1789	1.0061	1.1789	0.0000	0.00%
2026-08-26	006320	易方达安瑞短债C	1.0061	1.1789	1.0061	1.1789	0.0000	0.00%
2026-08-25	006320	易方达安瑞短债C	1.0061	1.1789	1.0060	1.1788	0.0001	0.01%
2026-08-24	006320	易方达安瑞短债C	1.0060	1.1788	1.0060	1.1788	0.0000	0.00%
2026-08-21	006320	易方达安瑞短债C	1.0060	1.1788	1.0060	1.1788	0.0000	0.00%
2026-08-20	006320	易方达安瑞短债C	1.0060	1.1788	1.0059	1.1787	0.0001	0.01%
2026-08-19	006320	易方达安瑞短债C	1.0059	1.1787	1.0059	1.1787	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%