易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询(007361)
今天最新净值
1.0773
-0.0019 -0.1800%
2024-04-18
- 累计净值：1.0773
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁广东 周怡
近一季易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询
近一季,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-29 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-03-21 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-12 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0922 |
1.0922 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-02-08 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-01-30 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0002 |
-0.02% |
