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易方达中短期美元债债券(QDII)C基金净值查询(007361)

今天最新净值 0.9981 0.0011 0.1042% 2020-02-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.9981
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:
近一季易方达中短期美元债债券(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中短期美元债债券(QDII)C(007361)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-24 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.1042%
2020-02-21 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0523 1.0523 1.0517 1.0517 0.0006 0.0571%
2020-02-20 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0517 1.0517 1.0486 1.0486 0.0031 0.2956%
2020-02-19 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0486 1.0486 1.0471 1.0471 0.0015 0.1433%
2020-02-18 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0471 1.0471 1.0475 1.0475 -0.0004 -0.0382%
2020-02-17 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0475 1.0475 1.0460 1.0460 0.0015 0.1434%
2020-02-14 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0460 1.0460 1.0445 1.0445 0.0015 0.1436%
2020-02-13 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0445 1.0445 1.0471 1.0471 -0.0026 -0.2483%
2020-02-12 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.0765%
2020-02-11 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0463 1.0463 1.0443 1.0443 0.0020 0.1915%
2020-02-10 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0443 1.0443 1.0472 1.0472 -0.0029 -0.2769%
2020-02-06 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0472 1.0472 1.0445 1.0445 0.0027 0.2585%
2020-02-05 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0437 1.0437 1.0357 1.0357 0.0080 0.7724%
2020-02-03 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0357 1.0357 1.0295 1.0295 0.0062 0.6022%
2020-01-23 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0289 1.0289 1.0250 1.0250 0.0039 0.3805%
2020-01-22 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.0390%
2020-01-21 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0254 1.0254 1.0284 1.0284 -0.0030 -0.2917%
2020-01-20 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.1656%
2020-01-17 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.0292%
2020-01-16 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0270 1.0270 1.0281 1.0281 -0.0011 -0.1070%
2020-01-15 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0281 1.0281 1.0322 1.0322 -0.0041 -0.3972%
2020-01-14 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.0968%
2020-01-13 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0332 1.0332 1.0347 1.0347 -0.0015 -0.1450%
2020-01-10 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0347 1.0347 1.0332 1.0332 0.0015 0.1452%
2020-01-09 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0332 1.0332 1.0369 1.0369 -0.0037 -0.3568%
2020-01-08 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000%
2020-01-07 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0369 1.0369 1.0357 1.0357 0.0012 0.1159%
2020-01-06 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0357 1.0357 1.0339 1.0339 0.0018 0.1741%
2020-01-02 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0339 1.0339 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.1449%
2019-12-31 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0354 1.0354 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.0676%
2019-12-30 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0367 1.0367 1.0354 1.0354 0.0013 0.1256%
2019-12-27 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0354 1.0354 1.0392 1.0392 -0.0038 -0.3657%
2019-12-26 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0392 1.0392 1.0399 1.0399 -0.0007 -0.0673%
2019-12-25 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0399 1.0399 1.0395 1.0395 0.0004 0.0385%
2019-12-24 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0395 1.0395 1.0378 1.0378 0.0017 0.1638%
2019-12-23 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.0193%
2019-12-20 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0376 1.0376 1.0366 1.0366 0.0010 0.0965%
2019-12-19 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000%
2019-12-18 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.1062%
2019-12-17 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0355 1.0355 1.0390 1.0390 -0.0035 -0.3369%
2019-12-16 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0390 1.0390 1.0399 1.0399 -0.0009 -0.0865%
2019-12-13 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0399 1.0399 1.0421 1.0421 -0.0022 -0.2111%
2019-12-12 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000%
2019-12-11 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0421 1.0421 1.0424 1.0424 -0.0003 -0.0288%
2019-12-09 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0424 1.0424 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.0288%
2019-12-06 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0427 1.0427 1.0452 1.0452 -0.0025 -0.2392%
2019-12-05 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0452 1.0452 1.0436 1.0436 0.0016 0.1533%
2019-12-04 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0436 1.0436 1.0419 1.0419 0.0017 0.1632%
2019-12-03 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0419 1.0419 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.0576%
2019-12-02 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000%
2019-11-29 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.0672%
2019-11-28 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0418 1.0418 1.0429 1.0429 -0.0011 -0.1055%
2019-11-27 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.0192%
2019-11-26 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0427 1.0427 1.0432 1.0432 -0.0005 -0.0479%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.7777 2.8286%
证券B 1.2810 1.8283%
生物分级 1.4055 1.7700%
易方达信息产业混合 2.2910 1.3300%
易方达港股通红利混合 0.8913 1.3100%
易方达新兴成长 3.7820 1.1800%
易基中小 1.2452 1.1500%
易基成长 2.2136 1.1300%
易基医疗 2.5300 1.1200%
中证证券 1.0198 1.0704%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 1.4940 4.3300%
5GETF 1.4152 4.0053%
财通福鑫 2.1549 3.9000%
通信ETF 1.3757 3.8970%
新能车 1.2560 3.8789%
新能B级 1.0330 3.7461%
新能车C 1.2866 3.6661%
新能源车 1.2937 3.6619%
新汽车 1.1271 3.6000%
科创财通 1.5106 3.5600%
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