易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

今天最新净值 1.1351 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1351
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.65亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

近一季易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1335	1.1335	1.1351	1.1351	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1351	1.1351	1.1360	1.1360	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1360	1.1360	1.1384	1.1384	-0.0024	-0.21%
2026-09-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1384	1.1384	1.1429	1.1429	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1429	1.1429	1.1449	1.1449	-0.0020	-0.17%
2026-09-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1449	1.1449	1.1457	1.1457	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1457	1.1457	1.1452	1.1452	0.0005	0.04%
2026-09-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1452	1.1452	1.1463	1.1463	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1463	1.1463	1.1450	1.1450	0.0013	0.11%
2026-09-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%

2026-09-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1446	1.1446	1.1468	1.1468	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1468	1.1468	1.1475	1.1475	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1475	1.1475	1.1504	1.1504	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1504	1.1504	1.1505	1.1505	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1505	1.1505	1.1514	1.1514	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1514	1.1514	1.1491	1.1491	0.0023	0.20%
2026-08-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1491	1.1491	1.1479	1.1479	0.0012	0.10%
2026-08-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1479	1.1479	1.1487	1.1487	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1487	1.1487	1.1507	1.1507	-0.0020	-0.17%
2026-08-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1507	1.1507	1.1503	1.1503	0.0004	0.03%
2026-08-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1503	1.1503	1.1499	1.1499	0.0004	0.03%
2026-08-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1499	1.1499	1.1506	1.1506	-0.0007	-0.06%
2026-08-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1506	1.1506	1.1520	1.1520	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1520	1.1520	1.1497	1.1497	0.0023	0.20%
2026-08-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1497	1.1497	1.1491	1.1491	0.0006	0.05%

2026-08-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1491	1.1491	1.1487	1.1487	0.0004	0.03%
2026-08-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1487	1.1487	1.1501	1.1501	-0.0014	-0.12%
2026-08-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1501	1.1501	1.1490	1.1490	0.0011	0.10%
2026-08-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1490	1.1490	1.1507	1.1507	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1507	1.1507	1.1503	1.1503	0.0004	0.03%
2026-08-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1503	1.1503	1.1476	1.1476	0.0027	0.24%
2026-08-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1476	1.1476	1.1452	1.1452	0.0024	0.21%
2026-07-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1452	1.1452	1.1472	1.1472	-0.0020	-0.17%
2026-07-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1472	1.1472	1.1475	1.1475	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1475	1.1475	1.1482	1.1482	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1482	1.1482	1.1466	1.1466	0.0016	0.14%
2026-07-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1466	1.1466	1.1454	1.1454	0.0012	0.10%
2026-07-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1454	1.1454	1.1440	1.1440	0.0014	0.12%
2026-07-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1440	1.1440	1.1466	1.1466	-0.0026	-0.23%
2026-07-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1466	1.1466	1.1477	1.1477	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1477	1.1477	1.1494	1.1494	-0.0017	-0.15%
2026-07-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1494	1.1494	1.1509	1.1509	-0.0015	-0.13%
2026-07-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1509	1.1509	1.1501	1.1501	0.0008	0.07%
2026-07-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1501	1.1501	1.1505	1.1505	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1505	1.1505	1.1496	1.1496	0.0009	0.08%
2026-07-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1496	1.1496	1.1482	1.1482	0.0014	0.12%
2026-07-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1482	1.1482	1.1502	1.1502	-0.0020	-0.17%
2026-07-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1502	1.1502	1.1518	1.1518	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1518	1.1518	1.1511	1.1511	0.0007	0.06%
2026-07-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1511	1.1511	1.1526	1.1526	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1526	1.1526	1.1546	1.1546	-0.0020	-0.17%
2026-07-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1546	1.1546	1.1532	1.1532	0.0014	0.12%
2026-07-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1532	1.1532	1.1537	1.1537	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1537	1.1537	1.1528	1.1528	0.0009	0.08%
2026-07-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1528	1.1528	1.1548	1.1548	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1548	1.1548	1.1571	1.1571	-0.0023	-0.20%
2026-06-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570	0.0001	0.01%
2026-06-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2026-06-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1568	1.1568	1.1556	1.1556	0.0012	0.10%
2026-06-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1556	1.1556	1.1527	1.1527	0.0029	0.25%
2026-06-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1527	1.1527	1.1517	1.1517	0.0010	0.09%
2026-06-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1517	1.1517	1.1528	1.1528	-0.0011	-0.10%
2026-06-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1528	1.1528	1.1525	1.1525	0.0003	0.03%
2026-06-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1525	1.1525	1.1550	1.1550	-0.0025	-0.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%