易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询(007361)

今天最新净值 1.0773 -0.0019 -0.1800% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0773
成立日期：2019-06-05
基金类型：
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最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一月易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询

近一月,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0894	1.0894	1.0880	1.0880	0.0014	0.13%
2024-04-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0880	1.0880	1.0890	1.0890	-0.0010	-0.09%
2024-04-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0890	1.0890	1.0903	1.0903	-0.0013	-0.12%
2024-04-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0903	1.0903	1.0888	1.0888	0.0015	0.14%
2024-04-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0888	1.0888	1.0896	1.0896	-0.0008	-0.07%
2024-04-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0896	1.0896	1.0939	1.0939	-0.0043	-0.39%
2024-04-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0939	1.0939	1.0926	1.0926	0.0013	0.12%
2024-04-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0926	1.0926	1.0943	1.0943	-0.0017	-0.16%
2024-04-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%
2024-04-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0941	1.0941	1.0939	1.0939	0.0002	0.02%

2024-04-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0939	1.0939	1.0959	1.0959	-0.0020	-0.18%
2024-03-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2024-03-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0959	1.0959	1.0964	1.0964	-0.0005	-0.05%
2024-03-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0964	1.0964	1.0951	1.0951	0.0013	0.12%
2024-03-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0951	1.0951	1.0959	1.0959	-0.0008	-0.07%
2024-03-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0959	1.0959	1.0968	1.0968	-0.0009	-0.08%
2024-03-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0968	1.0968	1.0940	1.0940	0.0028	0.26%
2024-03-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2024-03-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0937	1.0937	1.0924	1.0924	0.0013	0.12%
2024-03-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0924	1.0924	1.0906	1.0906	0.0018	0.17%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证家电龙头指数发起式A	1.0754	1.60%
易方达中证家电龙头指数发起式C	1.0736	1.60%
证券保险	0.5639	1.22%
易基非银ETF联接A	0.7686	1.16%
易方达金融行业股票发起式A	1.0164	1.15%
银行指基	0.9880	1.09%
香港证券	0.8563	1.07%
银行LOF易方达	1.2156	1.05%
易方达港股通优质增长混合A	0.8427	1.01%
易方达港股通优质增长混合C	0.8383	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%