易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询(007361)

今天最新净值 1.0773 -0.0019 -0.1800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0773
成立日期：2019-06-05
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基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一年易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询

近一年,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0905	1.0905	1.0912	1.0912	-0.0007	-0.06%
2024-04-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0912	1.0912	1.0897	1.0897	0.0015	0.14%
2024-04-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0897	1.0897	1.0891	1.0891	0.0006	0.06%
2024-04-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0891	1.0891	1.0885	1.0885	0.0006	0.06%
2024-04-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0885	1.0885	1.0894	1.0894	-0.0009	-0.08%
2024-04-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0894	1.0894	1.0880	1.0880	0.0014	0.13%
2024-04-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0880	1.0880	1.0890	1.0890	-0.0010	-0.09%
2024-04-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0890	1.0890	1.0903	1.0903	-0.0013	-0.12%
2024-04-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0903	1.0903	1.0888	1.0888	0.0015	0.14%
2024-04-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0888	1.0888	1.0896	1.0896	-0.0008	-0.07%

2024-04-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0896	1.0896	1.0939	1.0939	-0.0043	-0.39%
2024-04-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0939	1.0939	1.0926	1.0926	0.0013	0.12%
2024-04-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0926	1.0926	1.0943	1.0943	-0.0017	-0.16%
2024-04-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%
2024-04-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0941	1.0941	1.0939	1.0939	0.0002	0.02%
2024-04-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0939	1.0939	1.0959	1.0959	-0.0020	-0.18%
2024-03-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2024-03-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0959	1.0959	1.0964	1.0964	-0.0005	-0.05%
2024-03-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0964	1.0964	1.0951	1.0951	0.0013	0.12%
2024-03-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0951	1.0951	1.0959	1.0959	-0.0008	-0.07%
2024-03-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0959	1.0959	1.0968	1.0968	-0.0009	-0.08%
2024-03-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0968	1.0968	1.0940	1.0940	0.0028	0.26%
2024-03-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2024-03-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0937	1.0937	1.0924	1.0924	0.0013	0.12%
2024-03-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0924	1.0924	1.0906	1.0906	0.0018	0.17%

2024-03-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0906	1.0906	1.0909	1.0909	-0.0003	-0.03%
2024-03-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0909	1.0909	1.0914	1.0914	-0.0005	-0.05%
2024-03-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0914	1.0914	1.0925	1.0925	-0.0011	-0.10%
2024-03-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0925	1.0925	1.0935	1.0935	-0.0010	-0.09%
2024-03-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0935	1.0935	1.0948	1.0948	-0.0013	-0.12%
2024-03-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0948	1.0948	1.0956	1.0956	-0.0008	-0.07%
2024-03-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0956	1.0956	1.0950	1.0950	0.0006	0.05%
2024-03-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0950	1.0950	1.0942	1.0942	0.0008	0.07%
2024-03-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0942	1.0942	1.0937	1.0937	0.0005	0.05%
2024-03-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0937	1.0937	1.0926	1.0926	0.0011	0.10%
2024-03-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0926	1.0926	1.0937	1.0937	-0.0011	-0.10%
2024-03-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0937	1.0937	1.0915	1.0915	0.0022	0.20%
2024-02-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0915	1.0915	1.0917	1.0917	-0.0002	-0.02%
2024-02-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0917	1.0917	1.0906	1.0906	0.0011	0.10%
2024-02-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0906	1.0906	1.0910	1.0910	-0.0004	-0.04%
2024-02-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0910	1.0910	1.0914	1.0914	-0.0004	-0.04%
2024-02-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0914	1.0914	1.0899	1.0899	0.0015	0.14%
2024-02-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0899	1.0899	1.0907	1.0907	-0.0008	-0.07%
2024-02-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0907	1.0907	1.0922	1.0922	-0.0015	-0.14%
2024-02-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0922	1.0922	1.0910	1.0910	0.0012	0.11%
2024-02-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0910	1.0910	1.0939	1.0939	-0.0029	-0.27%
2024-02-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0939	1.0939	1.0944	1.0944	-0.0005	-0.05%
2024-02-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0944	1.0944	1.0951	1.0951	-0.0007	-0.06%
2024-02-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0951	1.0951	1.0941	1.0941	0.0010	0.09%
2024-02-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0941	1.0941	1.0955	1.0955	-0.0014	-0.13%
2024-02-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0955	1.0955	1.0988	1.0988	-0.0033	-0.30%
2024-02-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0988	1.0988	1.0980	1.0980	0.0008	0.07%
2024-01-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0980	1.0980	1.0959	1.0959	0.0021	0.19%
2024-01-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0959	1.0959	1.0962	1.0962	-0.0003	-0.03%
2024-01-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0962	1.0962	1.0947	1.0947	0.0015	0.14%
2024-01-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0947	1.0947	1.0943	1.0943	0.0004	0.04%
2024-01-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0943	1.0943	1.0927	1.0927	0.0016	0.15%
2024-01-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0927	1.0927	1.0940	1.0940	-0.0013	-0.12%
2024-01-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0940	1.0940	1.0944	1.0944	-0.0004	-0.04%
2024-01-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0944	1.0944	1.0946	1.0946	-0.0002	-0.02%
2024-01-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0946	1.0946	1.0949	1.0949	-0.0003	-0.03%
2024-01-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0949	1.0949	1.0950	1.0950	-0.0001	-0.01%
2024-01-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0950	1.0950	1.0968	1.0968	-0.0018	-0.16%
2024-01-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0968	1.0968	1.0976	1.0976	-0.0008	-0.07%
2024-01-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0976	1.0976	1.0968	1.0968	0.0008	0.07%
2024-01-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0968	1.0968	1.0952	1.0952	0.0016	0.15%
2024-01-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0952	1.0952	1.0927	1.0927	0.0025	0.23%
2024-01-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0927	1.0927	1.0916	1.0916	0.0011	0.10%
2024-01-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0916	1.0916	1.0910	1.0910	0.0006	0.05%
2024-01-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0910	1.0910	1.0907	1.0907	0.0003	0.03%
2024-01-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2024-01-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0906	1.0906	1.0921	1.0921	-0.0015	-0.14%
2024-01-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0921	1.0921	1.0895	1.0895	0.0026	0.24%
2024-01-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0895	1.0895	1.0915	1.0915	-0.0020	-0.18%
2023-12-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2023-12-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0914	1.0914	1.0932	1.0932	-0.0018	-0.16%
2023-12-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0932	1.0932	1.0943	1.0943	-0.0011	-0.10%
2023-12-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0943	1.0943	1.0915	1.0915	0.0028	0.26%
2023-12-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0915	1.0915	1.0924	1.0924	-0.0009	-0.08%
2023-12-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0924	1.0924	1.0914	1.0914	0.0010	0.09%
2023-12-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0914	1.0914	1.0922	1.0922	-0.0008	-0.07%
2023-12-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0922	1.0922	1.0918	1.0918	0.0004	0.04%
2023-12-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0918	1.0918	1.0905	1.0905	0.0013	0.12%
2023-12-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0905	1.0905	1.0896	1.0896	0.0009	0.08%
2023-12-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0896	1.0896	1.0900	1.0900	-0.0004	-0.04%
2023-12-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0900	1.0900	1.0923	1.0923	-0.0023	-0.21%
2023-12-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0923	1.0923	1.0891	1.0891	0.0032	0.29%
2023-12-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0891	1.0891	1.0845	1.0845	0.0046	0.42%
2023-12-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0845	1.0845	1.0840	1.0840	0.0005	0.05%
2023-12-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0840	1.0840	1.0834	1.0834	0.0006	0.06%
2023-12-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0834	1.0834	1.0860	1.0860	-0.0026	-0.24%
2023-12-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0860	1.0860	1.0855	1.0855	0.0005	0.05%
2023-12-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0855	1.0855	1.0846	1.0846	0.0009	0.08%
2023-12-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0846	1.0846	1.0812	1.0812	0.0034	0.31%
2023-12-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0812	1.0812	1.0835	1.0835	-0.0023	-0.21%
2023-12-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0835	1.0835	1.0791	1.0791	0.0044	0.41%
2023-11-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0791	1.0791	1.0796	1.0796	-0.0005	-0.05%
2023-11-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0796	1.0796	1.0786	1.0786	0.0010	0.09%
2023-11-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0786	1.0786	1.0766	1.0766	0.0020	0.19%
2023-11-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0766	1.0766	1.0747	1.0747	0.0019	0.18%
2023-11-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0747	1.0747	1.0762	1.0762	-0.0015	-0.14%
2023-11-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0762	1.0762	1.0769	1.0769	-0.0007	-0.07%
2023-11-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0769	1.0769	1.0789	1.0789	-0.0020	-0.19%
2023-11-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0789	1.0789	1.0809	1.0809	-0.0020	-0.19%
2023-11-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0809	1.0809	1.0826	1.0826	-0.0017	-0.16%
2023-11-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0826	1.0826	1.0828	1.0828	-0.0002	-0.02%
2023-11-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0828	1.0828	1.0812	1.0812	0.0016	0.15%
2023-11-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0812	1.0812	1.0824	1.0824	-0.0012	-0.11%
2023-11-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0824	1.0824	1.0770	1.0770	0.0054	0.50%
2023-11-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0770	1.0770	1.0764	1.0764	0.0006	0.06%
2023-11-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0764	1.0764	1.0777	1.0777	-0.0013	-0.12%
2023-11-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0777	1.0777	1.0800	1.0800	-0.0023	-0.21%
2023-11-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%
2023-11-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0795	1.0795	1.0786	1.0786	0.0009	0.08%
2023-11-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0786	1.0786	1.0803	1.0803	-0.0017	-0.16%
2023-11-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0803	1.0803	1.0770	1.0770	0.0033	0.31%
2023-11-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0770	1.0770	1.0758	1.0758	0.0012	0.11%
2023-11-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0758	1.0758	1.0719	1.0719	0.0039	0.36%
2023-10-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0719	1.0719	1.0725	1.0725	-0.0006	-0.06%
2023-10-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0725	1.0725	1.0734	1.0734	-0.0009	-0.08%
2023-10-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0734	1.0734	1.0726	1.0726	0.0008	0.07%
2023-10-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0726	1.0726	1.0705	1.0705	0.0021	0.20%
2023-10-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0705	1.0705	1.0721	1.0721	-0.0016	-0.15%
2023-10-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2023-10-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0720	1.0720	1.0706	1.0706	0.0014	0.13%
2023-10-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0706	1.0706	1.0687	1.0687	0.0019	0.18%
2023-10-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%
2023-10-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0687	1.0687	1.0703	1.0703	-0.0016	-0.15%
2023-10-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0703	1.0703	1.0735	1.0735	-0.0032	-0.30%
2023-10-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0735	1.0735	1.0745	1.0745	-0.0010	-0.09%
2023-10-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0745	1.0745	1.0736	1.0736	0.0009	0.08%
2023-10-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0736	1.0736	1.0760	1.0760	-0.0024	-0.22%
2023-10-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0760	1.0760	1.0753	1.0753	0.0007	0.07%
2023-10-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0753	1.0753	1.0717	1.0717	0.0036	0.34%
2023-10-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0717	1.0717	1.0738	1.0738	-0.0021	-0.20%
2023-09-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0738	1.0738	1.0719	1.0719	0.0019	0.18%
2023-09-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0719	1.0719	1.0734	1.0734	-0.0015	-0.14%
2023-09-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0734	1.0734	1.0738	1.0738	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0738	1.0738	1.0744	1.0744	-0.0006	-0.06%
2023-09-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0744	1.0744	1.0734	1.0734	0.0010	0.09%
2023-09-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0734	1.0734	1.0744	1.0744	-0.0010	-0.09%
2023-09-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0744	1.0744	1.0759	1.0759	-0.0015	-0.14%
2023-09-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0759	1.0759	1.0769	1.0769	-0.0010	-0.09%
2023-09-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0769	1.0769	1.0773	1.0773	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0773	1.0773	1.0792	1.0792	-0.0019	-0.18%
2023-09-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0792	1.0792	1.0797	1.0797	-0.0005	-0.05%
2023-09-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0797	1.0797	1.0801	1.0801	-0.0004	-0.04%
2023-09-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0801	1.0801	1.0830	1.0830	-0.0029	-0.27%
2023-09-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0830	1.0830	1.0833	1.0833	-0.0003	-0.03%
2023-09-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0833	1.0833	1.0812	1.0812	0.0021	0.19%
2023-09-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0812	1.0812	1.0799	1.0799	0.0013	0.12%
2023-09-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0799	1.0799	1.0784	1.0784	0.0015	0.14%
2023-09-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0784	1.0784	1.0803	1.0803	-0.0019	-0.18%
2023-09-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2023-09-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0801	1.0801	1.0813	1.0813	-0.0012	-0.11%
2023-08-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0813	1.0813	1.0815	1.0815	-0.0002	-0.02%
2023-08-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0815	1.0815	1.0823	1.0823	-0.0008	-0.07%
2023-08-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0823	1.0823	1.0799	1.0799	0.0024	0.22%
2023-08-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0799	1.0799	1.0796	1.0796	0.0003	0.03%
2023-08-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0796	1.0796	1.0809	1.0809	-0.0013	-0.12%
2023-08-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0809	1.0809	1.0840	1.0840	-0.0031	-0.29%
2023-08-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0840	1.0840	1.0825	1.0825	0.0015	0.14%
2023-08-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0825	1.0825	1.0844	1.0844	-0.0019	-0.18%
2023-08-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0844	1.0844	1.0873	1.0873	-0.0029	-0.27%
2023-08-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0873	1.0873	1.0892	1.0892	-0.0019	-0.17%
2023-08-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%
2023-08-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0892	1.0892	1.0877	1.0877	0.0015	0.14%
2023-08-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0877	1.0877	1.0873	1.0873	0.0004	0.04%
2023-08-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%
2023-08-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0870	1.0870	1.0881	1.0881	-0.0011	-0.10%
2023-08-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0881	1.0881	1.0892	1.0892	-0.0011	-0.10%
2023-08-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%
2023-08-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0892	1.0892	1.0856	1.0856	0.0036	0.33%
2023-08-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2023-08-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0856	1.0856	1.0848	1.0848	0.0008	0.07%
2023-08-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0848	1.0848	1.0838	1.0838	0.0010	0.09%
2023-08-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0838	1.0838	1.0833	1.0833	0.0005	0.05%
2023-08-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0833	1.0833	1.0840	1.0840	-0.0007	-0.06%
2023-07-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0840	1.0840	1.0835	1.0835	0.0005	0.05%
2023-07-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0835	1.0835	1.0817	1.0817	0.0018	0.17%
2023-07-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0817	1.0817	1.0824	1.0824	-0.0007	-0.06%
2023-07-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0824	1.0824	1.0833	1.0833	-0.0009	-0.08%
2023-07-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0833	1.0833	1.0842	1.0842	-0.0009	-0.08%
2023-07-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0842	1.0842	1.0843	1.0843	-0.0001	-0.01%
2023-07-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%
2023-07-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0846	1.0846	1.0858	1.0858	-0.0012	-0.11%
2023-07-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0858	1.0858	1.0851	1.0851	0.0007	0.06%
2023-07-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0851	1.0851	1.0828	1.0828	0.0023	0.21%
2023-07-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0828	1.0828	1.0825	1.0825	0.0003	0.03%
2023-07-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0825	1.0825	1.0867	1.0867	-0.0042	-0.39%
2023-07-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0867	1.0867	1.0871	1.0871	-0.0004	-0.04%
2023-07-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%
2023-07-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%
2023-07-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0862	1.0862	1.0865	1.0865	-0.0003	-0.03%
2023-07-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0865	1.0865	1.0871	1.0871	-0.0006	-0.06%
2023-07-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2023-07-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0869	1.0869	1.0880	1.0880	-0.0011	-0.10%
2023-07-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0880	1.0880	1.0896	1.0896	-0.0016	-0.15%
2023-07-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0896	1.0896	1.0906	1.0906	-0.0010	-0.09%
2023-06-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0906	1.0906	1.0901	1.0901	0.0005	0.05%
2023-06-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0901	1.0901	1.0898	1.0898	0.0003	0.03%
2023-06-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0898	1.0898	1.0887	1.0887	0.0011	0.10%
2023-06-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%
2023-06-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0886	1.0886	1.0871	1.0871	0.0015	0.14%
2023-06-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0871	1.0871	1.0844	1.0844	0.0027	0.25%
2023-06-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0844	1.0844	1.0780	1.0780	0.0064	0.59%
2023-06-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0780	1.0780	1.0791	1.0791	-0.0011	-0.10%
2023-06-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0791	1.0791	1.0821	1.0821	-0.0030	-0.28%
2023-06-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0821	1.0821	1.0828	1.0828	-0.0007	-0.06%
2023-06-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0828	1.0828	1.0819	1.0819	0.0009	0.08%
2023-06-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0819	1.0819	1.0778	1.0778	0.0041	0.38%
2023-06-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0778	1.0778	1.0760	1.0760	0.0018	0.17%
2023-06-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0760	1.0760	1.0788	1.0788	-0.0028	-0.26%
2023-06-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0788	1.0788	1.0767	1.0767	0.0021	0.20%
2023-06-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0767	1.0767	1.0762	1.0762	0.0005	0.05%
2023-06-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0762	1.0762	1.0729	1.0729	0.0033	0.31%
2023-06-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0729	1.0729	1.0736	1.0736	-0.0007	-0.07%
2023-06-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0736	1.0736	1.0742	1.0742	-0.0006	-0.06%
2023-06-01	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0742	1.0742	1.0709	1.0709	0.0033	0.31%
2023-05-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0709	1.0709	1.0696	1.0696	0.0013	0.12%
2023-05-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0696	1.0696	1.0635	1.0635	0.0061	0.57%
2023-05-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0635	1.0635	1.0660	1.0660	-0.0025	-0.23%
2023-05-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0660	1.0660	1.0630	1.0630	0.0030	0.28%
2023-05-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0630	1.0630	1.0644	1.0644	-0.0014	-0.13%
2023-05-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0644	1.0644	1.0616	1.0616	0.0028	0.26%
2023-05-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0616	1.0616	1.0593	1.0593	0.0023	0.22%
2023-05-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0593	1.0593	1.0625	1.0625	-0.0032	-0.30%
2023-05-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0625	1.0625	1.0569	1.0569	0.0056	0.53%
2023-05-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0569	1.0569	1.0547	1.0547	0.0022	0.21%
2023-05-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0547	1.0547	1.0520	1.0520	0.0027	0.26%
2023-05-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0520	1.0520	1.0552	1.0552	-0.0032	-0.30%
2023-05-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0552	1.0552	1.0533	1.0533	0.0019	0.18%
2023-05-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0533	1.0533	1.0484	1.0484	0.0049	0.47%
2023-05-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0484	1.0484	1.0500	1.0500	-0.0016	-0.15%
2023-05-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0500	1.0500	1.0484	1.0484	0.0016	0.15%
2023-05-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0484	1.0484	1.0475	1.0475	0.0009	0.09%
2023-05-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0475	1.0475	1.0478	1.0478	-0.0003	-0.03%
2023-05-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0478	1.0478	1.0485	1.0485	-0.0007	-0.07%
2023-05-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2023-04-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0484	1.0484	1.0471	1.0471	0.0013	0.12%
2023-04-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0471	1.0471	1.0482	1.0482	-0.0011	-0.10%
2023-04-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.0482	1.0482	1.0434	1.0434	0.0048	0.46%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7442	1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7461	1.59%
银行指基	0.9886	1.44%
银行LOF易方达	1.2162	1.36%
易方达瑞程A	2.2037	1.31%
易方达瑞程C	2.2043	1.31%
易方达创新驱动	1.4060	1.30%
易方达金融行业股票发起式A	1.0412	1.22%
创新医药	0.5072	1.18%
并购重组LOF	1.0659	0.93%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%