易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询(007361)
今天最新净值
1.0773
-0.0019 -0.1800%
2024-04-16
- 累计净值:1.0773
- 成立日期:2019-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:祁广东 周怡
近一周易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询
近一周,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率-0.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-15 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-12 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0015 |
0.14% |
2024-04-11 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0008 |
-0.07% |