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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

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今天最新净值 1.1335 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1335
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.65亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

近一周易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1325	1.1325	1.1335	1.1335	-0.0010	-0.09%
2026-09-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1335	1.1335	1.1351	1.1351	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1351	1.1351	1.1360	1.1360	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1360	1.1360	1.1384	1.1384	-0.0024	-0.21%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%