易方达悦浦一年持有混合A基金净值查询(013517)

今天最新净值 1.1834 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1571 0.0002 0.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2021-10-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9457亿
最近资产：2.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：袁方计瑾

近一季易方达悦浦一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦浦一年持有混合A(013517)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1858	1.1858	1.1834	1.1834	0.0024	0.20%
2026-09-15	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1834	1.1834	1.1834	1.1834	0.0000	0.00%
2026-09-14	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1834	1.1834	1.1845	1.1845	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1845	1.1845	1.1876	1.1876	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1876	1.1876	1.1895	1.1895	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1895	1.1895	1.1888	1.1888	0.0007	0.06%
2026-09-08	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1888	1.1888	1.1902	1.1902	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1902	1.1902	1.1865	1.1865	0.0037	0.31%
2026-09-04	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1865	1.1865	1.1884	1.1884	-0.0019	-0.16%
2026-09-03	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1884	1.1884	1.1865	1.1865	0.0019	0.16%

2026-09-02	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1865	1.1865	1.1900	1.1900	-0.0035	-0.29%
2026-09-01	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1900	1.1900	1.1925	1.1925	-0.0025	-0.21%
2026-08-31	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1925	1.1925	1.1911	1.1911	0.0014	0.12%
2026-08-28	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1911	1.1911	1.1925	1.1925	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1925	1.1925	1.1890	1.1890	0.0035	0.29%
2026-08-26	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1890	1.1890	1.1878	1.1878	0.0012	0.10%
2026-08-25	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1878	1.1878	1.1888	1.1888	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1888	1.1888	1.1922	1.1922	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1922	1.1922	1.1902	1.1902	0.0020	0.17%
2026-08-20	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1902	1.1902	1.1907	1.1907	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1907	1.1907	1.2002	1.2002	-0.0095	-0.79%
2026-08-18	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2002	1.2002	1.1996	1.1996	0.0006	0.05%
2026-08-17	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1996	1.1996	1.1928	1.1928	0.0068	0.57%
2026-08-14	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1928	1.1928	1.1917	1.1917	0.0011	0.09%
2026-08-13	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1917	1.1917	1.1933	1.1933	-0.0016	-0.13%

2026-08-12	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1933	1.1933	1.1920	1.1920	0.0013	0.11%
2026-08-11	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1920	1.1920	1.1939	1.1939	-0.0019	-0.16%
2026-08-10	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1939	1.1939	1.1919	1.1919	0.0020	0.17%
2026-08-07	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1919	1.1919	1.1887	1.1887	0.0032	0.27%
2026-08-06	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1887	1.1887	1.1884	1.1884	0.0003	0.03%
2026-08-05	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1884	1.1884	1.1835	1.1835	0.0049	0.41%
2026-08-04	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1835	1.1835	1.1795	1.1795	0.0040	0.34%
2026-08-03	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1795	1.1795	1.1824	1.1824	-0.0029	-0.25%
2026-07-31	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1824	1.1824	1.1782	1.1782	0.0042	0.36%
2026-07-30	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1782	1.1782	1.1831	1.1831	-0.0049	-0.41%
2026-07-29	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1831	1.1831	1.1819	1.1819	0.0012	0.10%
2026-07-28	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1819	1.1819	1.1895	1.1895	-0.0076	-0.64%
2026-07-27	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1895	1.1895	1.1847	1.1847	0.0048	0.41%
2026-07-24	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1847	1.1847	1.1881	1.1881	-0.0034	-0.29%
2026-07-23	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1881	1.1881	1.1874	1.1874	0.0007	0.06%
2026-07-22	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1874	1.1874	1.1895	1.1895	-0.0021	-0.18%
2026-07-21	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1895	1.1895	1.1802	1.1802	0.0093	0.79%
2026-07-20	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1802	1.1802	1.1809	1.1809	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1809	1.1809	1.1910	1.1910	-0.0101	-0.85%
2026-07-16	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1910	1.1910	1.1966	1.1966	-0.0056	-0.47%
2026-07-15	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1966	1.1966	1.1995	1.1995	-0.0029	-0.24%
2026-07-14	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1995	1.1995	1.1943	1.1943	0.0052	0.44%
2026-07-13	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1943	1.1943	1.2012	1.2012	-0.0069	-0.57%
2026-07-10	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2012	1.2012	1.2081	1.2081	-0.0069	-0.57%
2026-07-09	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2081	1.2081	1.1998	1.1998	0.0083	0.69%
2026-07-08	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1998	1.1998	1.2026	1.2026	-0.0028	-0.23%
2026-07-07	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2026	1.2026	1.2044	1.2044	-0.0018	-0.15%
2026-07-06	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2044	1.2044	1.2043	1.2043	0.0001	0.01%
2026-07-03	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2043	1.2043	1.2022	1.2022	0.0021	0.17%
2026-07-02	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2022	1.2022	1.2101	1.2101	-0.0079	-0.65%
2026-07-01	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2101	1.2101	1.2108	1.2108	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2108	1.2108	1.2061	1.2061	0.0047	0.39%
2026-06-29	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2061	1.2061	1.2014	1.2014	0.0047	0.39%
2026-06-26	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2014	1.2014	1.2055	1.2055	-0.0041	-0.34%
2026-06-25	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2055	1.2055	1.2016	1.2016	0.0039	0.32%
2026-06-24	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2016	1.2016	1.1985	1.1985	0.0031	0.26%
2026-06-23	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1985	1.1985	1.2052	1.2052	-0.0067	-0.56%
2026-06-22	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2052	1.2052	1.2009	1.2009	0.0043	0.36%
2026-06-18	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2009	1.2009	1.1989	1.1989	0.0020	0.17%
2026-06-17	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1989	1.1989	1.1946	1.1946	0.0043	0.36%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%