易方达悦浦一年持有混合A基金净值查询(013517)
今天最新净值
1.1287
-0.0016 -0.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1298
0.0039 0.3462%
- 累计净值：1.1287
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9457亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：袁方 袁方
近一月,易方达悦浦一年持有混合A(013517)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
013517 |
易方达悦浦一年持有混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0015 |
-0.13% |
