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易方达保本一号混合 - 基金主页(代码:000189)

今天最新净值 1.2635 0.0039 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 -0.0007 -0.0582%
  • 累计净值:1.4760
  • 成立日期:2016-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:107.1480亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张清华 王成 李中阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.60% 0.37% 2.26% 2.47% 1.85% 0.89% 7.00% 49.67%
同类排名 194/1115 290/1148 283/1143 146/1106 235/974 415/793 163/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-11 分红 每份派现金0.0500元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分红 每份派现金0.0560元
2019-02-18 份额折算 每份份额折算1.03393份
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 分红 每份派现金0.0600元
易方达保本一号混合基金动态
易方达保本一号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601799 星宇股份 212.4600 2.89% -1.11%
601702 华峰铝业 0.0000 1.59% -1.42%
600933 爱柯迪 319.6300 1.24% 0.94%
603197 保隆科技 81.4900 1.17% -3.55%
300750 宁德时代 0.0000 0.89% 1.36%
000708 中信特钢 0.0000 0.85% 1.96%
000661 长春高新 0.0000 0.84% -1.47%
002648 卫星化学 272.1500 0.68% 8.21%
600519 贵州茅台 0.0000 0.66% -0.16%
603259 药明康德 0.0000 0.60% -2.25%
易方达保本一号混合(000189)基金档案
基金代码 000189 基金简称 易方达保本一号 基金全称
发行日期 2016-01-11~2016-01-11 成立日期 2016-01-13 基金类型
基金经理 张清华 王成 李中阳 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 107.1480亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率