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易方达中证A100ETF(中证100ETF易方达) - 基金主页(代码:159686)

今天最新净值 1.2726 0.0067 0.53%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2725 0.0066 0.5197%
  • 累计净值:1.2726
  • 成立日期:2023-07-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6587亿
  • 最近资产:0.70亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:庞亚平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 23.75% 2.27% 2.94% 3.29% 22.28% 48.81% - 27.26%
同类排名 1895/3400 2428/4742 3066/4675 1711/4487 1832/3386 1032/2473 -
易方达中证A100ETF基金动态
易方达中证A100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.08% 0.38%
600519 贵州茅台 0.0000 5.93% 0.00%
601318 中国平安 0.0000 3.94% 0.51%
600036 招商银行 0.0000 3.32% -0.19%
601899 紫金矿业 0.0000 3.22% 4.68%
300308 中际旭创 0.0000 2.39% -2.00%
000333 美的集团 0.0000 2.37% 0.36%
600900 长江电力 0.0000 2.21% 0.00%
601166 兴业银行 0.0000 2.19% 0.48%
002475 立讯精密 0.0000 2.18% -1.73%
易方达中证A100ETF(159686)基金档案
基金代码 159686 基金简称 易方达中证A100ETF 基金全称
发行日期 2023-04-07~2023-07-06 成立日期 2023-07-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 庞亚平 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 0.70亿 最近份额 0.6587亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0366 5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0365 5.50%
卫星产业ETF 1.6215 3.74%
卫星基金 1.3327 3.74%
有色ETF 1.9200 3.73%
卫星ETF 1.3332 3.73%
安信创业板指数增强A 1.0294 3.72%
安信创业板指数增强C 1.0288 3.71%
卫星E 1.3268 3.71%
矿业ETF 1.9073 3.68%