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易方达中证100ETF - 基金主页(代码:159686)

今天最新净值 0.9691 0.0061 0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9218 0.0135 1.4817%
  • 累计净值:0.9691
  • 成立日期:2023-07-11
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  • 基金公司:易方达基金
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易方达中证100ETF基金动态
易方达中证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1300 8.74% 0.97%
300750 宁德时代 0.6300 4.72% 2.73%
601318 中国平安 2.5500 4.11% 1.14%
600036 招商银行 2.9400 3.74% 0.23%
000333 美的集团 1.1700 2.97% 0.19%
601899 紫金矿业 3.9100 2.60% 5.00%
600900 长江电力 2.3200 2.28% -0.43%
002714 牧原股份 1.3000 2.22% 0.32%
600276 恒瑞医药 1.0600 1.92% 2.96%
002594 比亚迪 0.2200 1.76% 4.99%
易方达中证100ETF(159686)基金档案
基金代码 159686 基金简称 易方达中证100ETF 基金全称
发行日期 2023-04-07~2023-07-06 成立日期 2023-07-11 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率