易方达中证100ETF基金净值查询(159686)
今天最新净值
0.9227
0.0144 1.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9218
0.0135 1.4817%
- 累计净值：0.9227
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：
近一季,易方达中证100ETF(159686)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9227 |
0.9227 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0144 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9083 |
0.9083 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9057 |
0.9057 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9031 |
0.9031 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9111 |
0.9111 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9132 |
0.9132 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0072 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9204 |
0.9204 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9205 |
0.9205 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0124 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9081 |
0.9081 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9158 |
0.9158 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0187 |
2.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.8971 |
0.8971 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9042 |
0.9042 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9052 |
0.9052 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
159686 |
易方达中证100ETF |
0.9126 |
0.9126 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0016 |
-0.18% |
