易方达裕鑫债券A(易方达裕鑫债A)基金净值查询(003133)

今天最新净值 1.7765 0.0046 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7951 -0.0001 -0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8455
成立日期：2016-09-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4996亿
最近资产：60.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡文伯

近一季易方达裕鑫债券A|易方达裕鑫债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达裕鑫债券A(003133)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003133	易方达裕鑫债券A	1.7722	1.8412	1.7765	1.8455	-0.0043	-0.24%
2026-09-14	003133	易方达裕鑫债券A	1.7765	1.8455	1.7719	1.8409	0.0046	0.26%
2026-09-11	003133	易方达裕鑫债券A	1.7719	1.8409	1.7819	1.8509	-0.0100	-0.56%
2026-09-10	003133	易方达裕鑫债券A	1.7819	1.8509	1.7892	1.8582	-0.0073	-0.41%
2026-09-09	003133	易方达裕鑫债券A	1.7892	1.8582	1.7982	1.8672	-0.0090	-0.50%
2026-09-08	003133	易方达裕鑫债券A	1.7982	1.8672	1.7995	1.8685	-0.0013	-0.07%
2026-09-07	003133	易方达裕鑫债券A	1.7995	1.8685	1.7932	1.8622	0.0063	0.35%
2026-09-04	003133	易方达裕鑫债券A	1.7932	1.8622	1.7925	1.8615	0.0007	0.04%
2026-09-03	003133	易方达裕鑫债券A	1.7925	1.8615	1.7942	1.8632	-0.0017	-0.09%
2026-09-02	003133	易方达裕鑫债券A	1.7942	1.8632	1.8013	1.8703	-0.0071	-0.39%

2026-09-01	003133	易方达裕鑫债券A	1.8013	1.8703	1.8003	1.8693	0.0010	0.06%
2026-08-31	003133	易方达裕鑫债券A	1.8003	1.8693	1.8013	1.8703	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	003133	易方达裕鑫债券A	1.8013	1.8703	1.7999	1.8689	0.0014	0.08%
2026-08-27	003133	易方达裕鑫债券A	1.7999	1.8689	1.7950	1.8640	0.0049	0.27%
2026-08-26	003133	易方达裕鑫债券A	1.7950	1.8640	1.7930	1.8620	0.0020	0.11%
2026-08-25	003133	易方达裕鑫债券A	1.7930	1.8620	1.7871	1.8561	0.0059	0.33%
2026-08-24	003133	易方达裕鑫债券A	1.7871	1.8561	1.7881	1.8571	-0.0010	-0.06%
2026-08-21	003133	易方达裕鑫债券A	1.7881	1.8571	1.7947	1.8637	-0.0066	-0.37%
2026-08-20	003133	易方达裕鑫债券A	1.7947	1.8637	1.7930	1.8620	0.0017	0.09%
2026-08-19	003133	易方达裕鑫债券A	1.7930	1.8620	1.8083	1.8773	-0.0153	-0.85%
2026-08-18	003133	易方达裕鑫债券A	1.8083	1.8773	1.8095	1.8785	-0.0012	-0.07%
2026-08-17	003133	易方达裕鑫债券A	1.8095	1.8785	1.8011	1.8701	0.0084	0.47%
2026-08-14	003133	易方达裕鑫债券A	1.8011	1.8701	1.8064	1.8754	-0.0053	-0.29%
2026-08-13	003133	易方达裕鑫债券A	1.8064	1.8754	1.8172	1.8862	-0.0108	-0.59%
2026-08-12	003133	易方达裕鑫债券A	1.8172	1.8862	1.8187	1.8877	-0.0015	-0.08%

2026-08-11	003133	易方达裕鑫债券A	1.8187	1.8877	1.8267	1.8957	-0.0080	-0.44%
2026-08-10	003133	易方达裕鑫债券A	1.8267	1.8957	1.8158	1.8848	0.0109	0.60%
2026-08-07	003133	易方达裕鑫债券A	1.8158	1.8848	1.8138	1.8828	0.0020	0.11%
2026-08-06	003133	易方达裕鑫债券A	1.8138	1.8828	1.8166	1.8856	-0.0028	-0.15%
2026-08-05	003133	易方达裕鑫债券A	1.8166	1.8856	1.8090	1.8780	0.0076	0.42%
2026-08-04	003133	易方达裕鑫债券A	1.8090	1.8780	1.8053	1.8743	0.0037	0.20%
2026-08-03	003133	易方达裕鑫债券A	1.8053	1.8743	1.8097	1.8787	-0.0044	-0.24%
2026-07-31	003133	易方达裕鑫债券A	1.8097	1.8787	1.8005	1.8695	0.0092	0.51%
2026-07-30	003133	易方达裕鑫债券A	1.8005	1.8695	1.7997	1.8687	0.0008	0.04%
2026-07-29	003133	易方达裕鑫债券A	1.7997	1.8687	1.7850	1.8540	0.0147	0.82%
2026-07-28	003133	易方达裕鑫债券A	1.7850	1.8540	1.7905	1.8595	-0.0055	-0.31%
2026-07-27	003133	易方达裕鑫债券A	1.7905	1.8595	1.7752	1.8442	0.0153	0.86%
2026-07-24	003133	易方达裕鑫债券A	1.7752	1.8442	1.7896	1.8586	-0.0144	-0.80%
2026-07-23	003133	易方达裕鑫债券A	1.7896	1.8586	1.7871	1.8561	0.0025	0.14%
2026-07-22	003133	易方达裕鑫债券A	1.7871	1.8561	1.7869	1.8559	0.0002	0.01%
2026-07-21	003133	易方达裕鑫债券A	1.7869	1.8559	1.7802	1.8492	0.0067	0.38%
2026-07-20	003133	易方达裕鑫债券A	1.7802	1.8492	1.7701	1.8391	0.0101	0.57%
2026-07-17	003133	易方达裕鑫债券A	1.7701	1.8391	1.7812	1.8502	-0.0111	-0.62%
2026-07-16	003133	易方达裕鑫债券A	1.7812	1.8502	1.7835	1.8525	-0.0023	-0.13%
2026-07-15	003133	易方达裕鑫债券A	1.7835	1.8525	1.7741	1.8431	0.0094	0.53%
2026-07-14	003133	易方达裕鑫债券A	1.7741	1.8431	1.7654	1.8344	0.0087	0.49%
2026-07-13	003133	易方达裕鑫债券A	1.7654	1.8344	1.7746	1.8436	-0.0092	-0.52%
2026-07-10	003133	易方达裕鑫债券A	1.7746	1.8436	1.7692	1.8382	0.0054	0.31%
2026-07-09	003133	易方达裕鑫债券A	1.7692	1.8382	1.7702	1.8392	-0.0010	-0.06%
2026-07-08	003133	易方达裕鑫债券A	1.7702	1.8392	1.7712	1.8402	-0.0010	-0.06%
2026-07-07	003133	易方达裕鑫债券A	1.7712	1.8402	1.7837	1.8527	-0.0125	-0.70%
2026-07-06	003133	易方达裕鑫债券A	1.7837	1.8527	1.7780	1.8470	0.0057	0.32%
2026-07-03	003133	易方达裕鑫债券A	1.7780	1.8470	1.7734	1.8424	0.0046	0.26%
2026-07-02	003133	易方达裕鑫债券A	1.7734	1.8424	1.7754	1.8444	-0.0020	-0.11%
2026-07-01	003133	易方达裕鑫债券A	1.7754	1.8444	1.7625	1.8315	0.0129	0.73%
2026-06-30	003133	易方达裕鑫债券A	1.7625	1.8315	1.7615	1.8305	0.0010	0.06%
2026-06-29	003133	易方达裕鑫债券A	1.7615	1.8305	1.7519	1.8209	0.0096	0.55%
2026-06-26	003133	易方达裕鑫债券A	1.7519	1.8209	1.7613	1.8303	-0.0094	-0.53%
2026-06-25	003133	易方达裕鑫债券A	1.7613	1.8303	1.7646	1.8336	-0.0033	-0.19%
2026-06-24	003133	易方达裕鑫债券A	1.7646	1.8336	1.7618	1.8308	0.0028	0.16%
2026-06-23	003133	易方达裕鑫债券A	1.7618	1.8308	1.7711	1.8401	-0.0093	-0.53%
2026-06-22	003133	易方达裕鑫债券A	1.7711	1.8401	1.7694	1.8384	0.0017	0.10%
2026-06-18	003133	易方达裕鑫债券A	1.7694	1.8384	1.7804	1.8494	-0.0110	-0.62%
2026-06-17	003133	易方达裕鑫债券A	1.7804	1.8494	1.7870	1.8560	-0.0066	-0.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
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国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
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