易方达裕鑫债券A(易方达裕鑫债A)基金净值查询(003133)

今天最新净值 1.7252 0.0006 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7259 0.0007 0.0379%

累计净值：1.7942
成立日期：2016-09-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4996亿
最近资产：48.99亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川胡文伯杨康

近一季易方达裕鑫债券A|易方达裕鑫债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达裕鑫债券A(003133)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003133	易方达裕鑫债券A	1.7186	1.7876	1.7252	1.7942	-0.0066	-0.38%
2025-12-15	003133	易方达裕鑫债券A	1.7252	1.7942	1.7246	1.7936	0.0006	0.03%
2025-12-12	003133	易方达裕鑫债券A	1.7246	1.7936	1.7200	1.7890	0.0046	0.27%
2025-12-11	003133	易方达裕鑫债券A	1.7200	1.7890	1.7260	1.7950	-0.0060	-0.35%
2025-12-10	003133	易方达裕鑫债券A	1.7260	1.7950	1.7228	1.7918	0.0032	0.19%
2025-12-09	003133	易方达裕鑫债券A	1.7228	1.7918	1.7346	1.8036	-0.0118	-0.68%
2025-12-08	003133	易方达裕鑫债券A	1.7346	1.8036	1.7312	1.8002	0.0034	0.20%
2025-12-05	003133	易方达裕鑫债券A	1.7312	1.8002	1.7231	1.7921	0.0081	0.47%
2025-12-04	003133	易方达裕鑫债券A	1.7231	1.7921	1.7297	1.7987	-0.0066	-0.38%
2025-12-03	003133	易方达裕鑫债券A	1.7297	1.7987	1.7346	1.8036	-0.0049	-0.28%

2025-12-02	003133	易方达裕鑫债券A	1.7346	1.8036	1.7419	1.8109	-0.0073	-0.42%
2025-12-01	003133	易方达裕鑫债券A	1.7419	1.8109	1.7355	1.8045	0.0064	0.37%
2025-11-28	003133	易方达裕鑫债券A	1.7355	1.8045	1.7245	1.7935	0.0110	0.64%
2025-11-27	003133	易方达裕鑫债券A	1.7245	1.7935	1.7303	1.7993	-0.0058	-0.34%
2025-11-26	003133	易方达裕鑫债券A	1.7303	1.7993	1.7401	1.8091	-0.0098	-0.56%
2025-11-25	003133	易方达裕鑫债券A	1.7401	1.8091	1.7326	1.8016	0.0075	0.43%
2025-11-24	003133	易方达裕鑫债券A	1.7326	1.8016	1.7280	1.7970	0.0046	0.27%
2025-11-21	003133	易方达裕鑫债券A	1.7280	1.7970	1.7429	1.8119	-0.0149	-0.85%
2025-11-20	003133	易方达裕鑫债券A	1.7429	1.8119	1.7452	1.8142	-0.0023	-0.13%
2025-11-19	003133	易方达裕鑫债券A	1.7452	1.8142	1.7480	1.8170	-0.0028	-0.16%
2025-11-18	003133	易方达裕鑫债券A	1.7480	1.8170	1.7529	1.8219	-0.0049	-0.28%
2025-11-17	003133	易方达裕鑫债券A	1.7529	1.8219	1.7576	1.8266	-0.0047	-0.27%
2025-11-14	003133	易方达裕鑫债券A	1.7576	1.8266	1.7685	1.8375	-0.0109	-0.62%
2025-11-13	003133	易方达裕鑫债券A	1.7685	1.8375	1.7551	1.8241	0.0134	0.76%
2025-11-12	003133	易方达裕鑫债券A	1.7551	1.8241	1.7587	1.8277	-0.0036	-0.20%

2025-11-11	003133	易方达裕鑫债券A	1.7587	1.8277	1.7613	1.8303	-0.0026	-0.15%
2025-11-10	003133	易方达裕鑫债券A	1.7613	1.8303	1.7506	1.8196	0.0107	0.61%
2025-11-07	003133	易方达裕鑫债券A	1.7506	1.8196	1.7526	1.8216	-0.0020	-0.11%
2025-11-06	003133	易方达裕鑫债券A	1.7526	1.8216	1.7489	1.8179	0.0037	0.21%
2025-11-05	003133	易方达裕鑫债券A	1.7489	1.8179	1.7370	1.8060	0.0119	0.69%
2025-11-04	003133	易方达裕鑫债券A	1.7370	1.8060	1.7517	1.8207	-0.0147	-0.84%
2025-11-03	003133	易方达裕鑫债券A	1.7517	1.8207	1.7447	1.8137	0.0070	0.40%
2025-10-31	003133	易方达裕鑫债券A	1.7447	1.8137	1.7432	1.8122	0.0015	0.09%
2025-10-30	003133	易方达裕鑫债券A	1.7432	1.8122	1.7539	1.8229	-0.0107	-0.61%
2025-10-29	003133	易方达裕鑫债券A	1.7539	1.8229	1.7327	1.8017	0.0212	1.22%
2025-10-28	003133	易方达裕鑫债券A	1.7327	1.8017	1.7350	1.8040	-0.0023	-0.13%
2025-10-27	003133	易方达裕鑫债券A	1.7350	1.8040	1.7244	1.7934	0.0106	0.61%
2025-10-24	003133	易方达裕鑫债券A	1.7244	1.7934	1.7117	1.7807	0.0127	0.74%
2025-10-23	003133	易方达裕鑫债券A	1.7117	1.7807	1.7106	1.7796	0.0011	0.06%
2025-10-22	003133	易方达裕鑫债券A	1.7106	1.7796	1.7153	1.7843	-0.0047	-0.27%
2025-10-21	003133	易方达裕鑫债券A	1.7153	1.7843	1.6981	1.7671	0.0172	1.01%
2025-10-20	003133	易方达裕鑫债券A	1.6981	1.7671	1.6995	1.7685	-0.0014	-0.08%
2025-10-17	003133	易方达裕鑫债券A	1.6995	1.7685	1.7193	1.7883	-0.0198	-1.15%
2025-10-16	003133	易方达裕鑫债券A	1.7193	1.7883	1.7334	1.8024	-0.0141	-0.81%
2025-10-15	003133	易方达裕鑫债券A	1.7334	1.8024	1.7239	1.7929	0.0095	0.55%
2025-10-14	003133	易方达裕鑫债券A	1.7239	1.7929	1.7436	1.8126	-0.0197	-1.13%
2025-10-13	003133	易方达裕鑫债券A	1.7436	1.8126	1.7557	1.8247	-0.0121	-0.69%
2025-10-10	003133	易方达裕鑫债券A	1.7557	1.8247	1.7650	1.8340	-0.0093	-0.53%
2025-10-09	003133	易方达裕鑫债券A	1.7650	1.8340	1.7583	1.8273	0.0067	0.38%
2025-09-30	003133	易方达裕鑫债券A	1.7583	1.8273	1.7461	1.8151	0.0122	0.70%
2025-09-29	003133	易方达裕鑫债券A	1.7461	1.8151	1.7368	1.8058	0.0093	0.54%
2025-09-26	003133	易方达裕鑫债券A	1.7368	1.8058	1.7433	1.8123	-0.0065	-0.37%
2025-09-25	003133	易方达裕鑫债券A	1.7433	1.8123	1.7311	1.8001	0.0122	0.70%
2025-09-24	003133	易方达裕鑫债券A	1.7311	1.8001	1.7098	1.7788	0.0213	1.25%
2025-09-23	003133	易方达裕鑫债券A	1.7098	1.7788	1.7121	1.7811	-0.0023	-0.13%
2025-09-22	003133	易方达裕鑫债券A	1.7121	1.7811	1.7123	1.7813	-0.0002	-0.01%
2025-09-19	003133	易方达裕鑫债券A	1.7123	1.7813	1.7168	1.7858	-0.0045	-0.26%
2025-09-18	003133	易方达裕鑫债券A	1.7168	1.7858	1.7296	1.7986	-0.0128	-0.74%
2025-09-17	003133	易方达裕鑫债券A	1.7296	1.7986	1.7232	1.7922	0.0064	0.37%

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基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
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易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
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恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
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华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%