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易方达裕鑫债券A(易方达裕鑫债A)基金净值查询(003133)

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今天最新净值 1.7722 -0.0043 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7951 -0.0001 -0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8412
成立日期：2016-09-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4996亿
最近资产：60.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡文伯

近一周易方达裕鑫债券A|易方达裕鑫债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达裕鑫债券A(003133)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003133	易方达裕鑫债券A	1.7778	1.8468	1.7722	1.8412	0.0056	0.32%
2026-09-15	003133	易方达裕鑫债券A	1.7722	1.8412	1.7765	1.8455	-0.0043	-0.24%
2026-09-14	003133	易方达裕鑫债券A	1.7765	1.8455	1.7719	1.8409	0.0046	0.26%
2026-09-11	003133	易方达裕鑫债券A	1.7719	1.8409	1.7819	1.8509	-0.0100	-0.56%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%