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易方达裕鑫债券A(易方达裕鑫债A)基金净值查询(003133)

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今天最新净值 1.7186 -0.0066 -0.38% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7317 0.0008 0.0444%

累计净值：1.7876
成立日期：2016-09-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4996亿
最近资产：48.99亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川胡文伯杨康

近一周易方达裕鑫债券A|易方达裕鑫债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达裕鑫债券A(003133)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003133	易方达裕鑫债券A	1.7309	1.7999	1.7186	1.7876	0.0123	0.72%
2025-12-16	003133	易方达裕鑫债券A	1.7186	1.7876	1.7252	1.7942	-0.0066	-0.38%
2025-12-15	003133	易方达裕鑫债券A	1.7252	1.7942	1.7246	1.7936	0.0006	0.03%
2025-12-12	003133	易方达裕鑫债券A	1.7246	1.7936	1.7200	1.7890	0.0046	0.27%
2025-12-11	003133	易方达裕鑫债券A	1.7200	1.7890	1.7260	1.7950	-0.0060	-0.35%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%