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易方达裕鑫债券A(易方达裕鑫债A) - 基金主页(代码:003133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7759 -0.0019 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7951 -0.0001 -0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8449
成立日期：2016-09-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4996亿
最近资产：60.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡文伯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.34%	-1.86%	-0.25%	2.68%	38.98%	28.43%	91.18%
同类排名	748/1519	1249/1766	1494/1768	603/1726	512/1391	88/1151	65/963	-

易方达裕鑫债券A(003133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7862	0.58%
2026-09-17	1.7759	-0.11%
2026-09-16	1.7778	0.32%
2026-09-15	1.7722	-0.24%
2026-09-14	1.7765	0.26%
2026-09-11	1.7719	-0.56%

易方达裕鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-08	分红	每份派现金0.0400元

易方达裕鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	1.66%	0.90%
603345	安井食品	0.0000	1.50%	1.49%
601021	春秋航空	0.0000	1.37%	0.78%
002568	百润股份	0.0000	1.33%	1.95%
603198	迎驾贡酒	0.0000	1.30%	1.98%
600872	中炬高新	0.0000	1.23%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	1.12%	-0.05%
603939	益丰药房	0.0000	1.04%	0.77%
600115	中国东航	0.0000	0.91%	3.72%
603833	欧派家居	0.0000	0.90%	3.01%

易方达裕鑫债券A(003133)基金档案

基金代码	003133	基金简称	易方达裕鑫债券A	基金全称
发行日期	2016-08-31~2016-09-01	成立日期	2016-09-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡文伯	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	60.50亿元	最近份额	5.4996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%