易方达中债1-3年政金债C基金净值查询(007365)
今天最新净值
1.0107
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.1275
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1418亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一季,易方达中债1-3年政金债C(007365)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0075 |
1.1343 |
1.0081 |
1.1349 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0081 |
1.1349 |
1.0077 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1345 |
1.0073 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0073 |
1.1341 |
1.0069 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0069 |
1.1337 |
1.0066 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0066 |
1.1334 |
1.0064 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0064 |
1.1332 |
1.0066 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0066 |
1.1334 |
1.0067 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0067 |
1.1335 |
1.0062 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0062 |
1.1330 |
1.0160 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0160 |
1.1328 |
1.0161 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0161 |
1.1329 |
1.0159 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0159 |
1.1327 |
1.0154 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0154 |
1.1322 |
1.0151 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0151 |
1.1319 |
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1.1316 |
0.0003 |
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| 2024-04-01 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0148 |
1.1316 |
1.0150 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0150 |
1.1318 |
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1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0146 |
1.1314 |
1.0146 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0146 |
1.1314 |
1.0135 |
1.1303 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0135 |
1.1303 |
1.0132 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0132 |
1.1300 |
1.0132 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0132 |
1.1300 |
1.0130 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0130 |
1.1298 |
1.0127 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0127 |
1.1295 |
1.0128 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0128 |
1.1296 |
1.0122 |
1.1290 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-18 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0122 |
1.1290 |
1.0107 |
1.1275 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0107 |
1.1275 |
1.0103 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0103 |
1.1271 |
1.0105 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0105 |
1.1273 |
1.0106 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1274 |
1.0112 |
1.1280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0112 |
1.1280 |
1.0113 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0113 |
1.1281 |
1.0112 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0112 |
1.1280 |
1.0113 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0113 |
1.1281 |
1.0106 |
1.1274 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1274 |
1.0104 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0104 |
1.1272 |
1.0100 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0100 |
1.1268 |
1.0106 |
1.1274 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1274 |
1.0101 |
1.1269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0101 |
1.1269 |
1.0100 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0100 |
1.1268 |
1.0099 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0099 |
1.1267 |
1.0096 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0096 |
1.1264 |
1.0092 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0092 |
1.1260 |
1.0087 |
1.1255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0087 |
1.1255 |
1.0084 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0084 |
1.1252 |
1.0077 |
1.1245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1245 |
1.0067 |
1.1235 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0067 |
1.1235 |
1.0065 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0065 |
1.1233 |
1.0059 |
1.1227 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0059 |
1.1227 |
1.0064 |
1.1232 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0064 |
1.1232 |
1.0061 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0061 |
1.1229 |
1.0061 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0061 |
1.1229 |
1.0061 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0061 |
1.1229 |
1.0062 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0062 |
1.1230 |
1.0057 |
1.1225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0057 |
1.1225 |
1.0050 |
1.1218 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0050 |
1.1218 |
1.0050 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0050 |
1.1218 |
1.0046 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
