易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)基金净值查询(007365)
今天最新净值
1.0074
0.0003 0.03%
2025-12-19
- 累计净值：1.1676
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9980亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一季易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,易方达中债1-3年政金债C(007365)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1676 |
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0.03% |
| 2025-12-18 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-12-17 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-12-16 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
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1.0053 |
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|
|
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易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-11-03 |
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007365 |
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| 2025-10-30 |
007365 |
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| 2025-10-29 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-28 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-27 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-24 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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1.0030 |
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| 2025-10-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-21 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0029 |
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| 2025-10-20 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
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易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-15 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-14 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-13 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-10 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0028 |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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易方达中债1-3年政金债C |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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| 2025-09-25 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.0015 |
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007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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-0.03% |
| 2025-09-23 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
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1.1620 |
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-0.02% |
| 2025-09-22 |
007365 |
易方达中债1-3年政金债C |
1.0020 |
1.1622 |
1.0018 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
