易方达稳悦120天滚动持有短债债券C(易方达稳悦120天滚动短债C)基金净值查询(013809)

今天最新净值 1.1325 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2021-11-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：73.3733亿
最近资产：82.09亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕石大怿刘琬姝

近一季易方达稳悦120天滚动持有短债债券C|易方达稳悦120天滚动短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达稳悦120天滚动持有短债债券C(013809)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2026-09-15	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2026-09-14	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-09-11	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-10	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-09	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-08	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%
2026-09-07	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%
2026-09-04	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%
2026-09-03	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%

2026-09-02	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1317	1.1317	1.1317	1.1317	0.0000	0.00%
2026-09-01	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2026-08-31	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2026-08-28	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2026-08-27	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2026-08-25	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2026-08-24	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%
2026-08-21	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2026-08-19	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%
2026-08-17	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2026-08-14	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2026-08-13	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%

2026-08-12	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2026-08-11	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2026-08-10	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1310	1.1310	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%
2026-08-07	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-08-06	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-08-05	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306	0.0000	0.00%
2026-08-04	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-08-03	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-07-31	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-07-30	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2026-07-29	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-07-28	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-07-24	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-23	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-22	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%
2026-07-21	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-07-20	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-07-17	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-07-16	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-15	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-14	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-13	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-07-10	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-07-09	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-07-08	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-07	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-06	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%
2026-07-03	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-07-02	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-07-01	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1289	1.1289	1.1291	1.1291	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-06-29	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2026-06-26	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-06-25	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-06-24	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-23	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1286	1.1286	1.1287	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-18	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%