易方达磐泰一年持有期混合C基金净值查询(009250)
今天最新净值
1.1177
0.0016 0.1400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1445
-0.0010 -0.0875%
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.7632亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 林虎
近一季,易方达磐泰一年持有期混合C(009250)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-02 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-03-29 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-03-22 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-06 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-27 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0053 |
0.49% |
| 2024-02-05 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-01-29 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-25 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-01-24 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2024-01-19 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0001 |
-0.01% |
