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易方达磐泰一年持有期混合C基金净值查询(009250)

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今天最新净值 1.2531 -0.0016 -0.13% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2462 0.0001 0.0076% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2531
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5557亿
  • 最近资产：5.84亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：林虎
近一年易方达磐泰一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达磐泰一年持有期混合C(009250)基金累计收益率3.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2565 1.2565 1.2531 1.2531 0.0034 0.27%
2026-09-17 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2531 1.2531 1.2547 1.2547 -0.0016 -0.13%
2026-09-16 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2547 1.2547 1.2529 1.2529 0.0018 0.14%
2026-09-15 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2529 1.2529 1.2540 1.2540 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2540 1.2540 1.2552 1.2552 -0.0012 -0.10%
2026-09-11 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2552 1.2552 1.2592 1.2592 -0.0040 -0.32%
2026-09-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2592 1.2592 1.2617 1.2617 -0.0025 -0.20%
2026-09-09 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2617 1.2617 1.2604 1.2604 0.0013 0.10%
2026-09-08 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2604 1.2604 1.2600 1.2600 0.0004 0.03%
2026-09-07 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2600 1.2600 1.2607 1.2607 -0.0007 -0.06%
2026-09-04 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2607 1.2607 1.2613 1.2613 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2613 1.2613 1.2589 1.2589 0.0024 0.19%
2026-09-02 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2589 1.2589 1.2631 1.2631 -0.0042 -0.33%
2026-09-01 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2631 1.2631 1.2646 1.2646 -0.0015 -0.12%
2026-08-31 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2646 1.2646 1.2646 1.2646 0.0000 0.00%
2026-08-28 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2646 1.2646 1.2651 1.2651 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2651 1.2651 1.2622 1.2622 0.0029 0.23%
2026-08-26 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2622 1.2622 1.2600 1.2600 0.0022 0.17%
2026-08-25 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2600 1.2600 1.2612 1.2612 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2612 1.2612 1.2628 1.2628 -0.0016 -0.13%
2026-08-21 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2628 1.2628 1.2610 1.2610 0.0018 0.14%
2026-08-20 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2610 1.2610 1.2595 1.2595 0.0015 0.12%
2026-08-19 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2595 1.2595 1.2649 1.2649 -0.0054 -0.43%
2026-08-18 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2649 1.2649 1.2639 1.2639 0.0010 0.08%
2026-08-17 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2639 1.2639 1.2580 1.2580 0.0059 0.47%
2026-08-14 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2580 1.2580 1.2563 1.2563 0.0017 0.14%
2026-08-13 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2563 1.2563 1.2591 1.2591 -0.0028 -0.22%
2026-08-12 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2591 1.2591 1.2580 1.2580 0.0011 0.09%
2026-08-11 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2580 1.2580 1.2628 1.2628 -0.0048 -0.38%
2026-08-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2628 1.2628 1.2602 1.2602 0.0026 0.21%
2026-08-07 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2602 1.2602 1.2557 1.2557 0.0045 0.36%
2026-08-06 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2557 1.2557 1.2556 1.2556 0.0001 0.01%
2026-08-05 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2556 1.2556 1.2504 1.2504 0.0052 0.42%
2026-08-04 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2504 1.2504 1.2484 1.2484 0.0020 0.16%
2026-08-03 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2484 1.2484 1.2502 1.2502 -0.0018 -0.14%
2026-07-31 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2502 1.2502 1.2474 1.2474 0.0028 0.22%
2026-07-30 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2474 1.2474 1.2469 1.2469 0.0005 0.04%
2026-07-29 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2469 1.2469 1.2428 1.2428 0.0041 0.33%
2026-07-28 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2428 1.2428 1.2480 1.2480 -0.0052 -0.42%
2026-07-27 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2480 1.2480 1.2334 1.2334 0.0146 1.18%
2026-07-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2334 1.2334 1.2408 1.2408 -0.0074 -0.60%
2026-07-23 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2408 1.2408 1.2383 1.2383 0.0025 0.20%
2026-07-22 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2383 1.2383 1.2353 1.2353 0.0030 0.24%
2026-07-21 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2353 1.2353 1.2277 1.2277 0.0076 0.62%
2026-07-20 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2277 1.2277 1.2235 1.2235 0.0042 0.34%
2026-07-17 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2235 1.2235 1.2334 1.2334 -0.0099 -0.80%
2026-07-16 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2334 1.2334 1.2383 1.2383 -0.0049 -0.40%
2026-07-15 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2383 1.2383 1.2404 1.2404 -0.0021 -0.17%
2026-07-14 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2404 1.2404 1.2329 1.2329 0.0075 0.61%
2026-07-13 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2329 1.2329 1.2404 1.2404 -0.0075 -0.60%
2026-07-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2404 1.2404 1.2446 1.2446 -0.0042 -0.34%
2026-07-09 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2446 1.2446 1.2378 1.2378 0.0068 0.55%
2026-07-08 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2378 1.2378 1.2413 1.2413 -0.0035 -0.28%
2026-07-07 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2413 1.2413 1.2451 1.2451 -0.0038 -0.31%
2026-07-06 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2451 1.2451 1.2462 1.2462 -0.0011 -0.09%
2026-07-03 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2462 1.2462 1.2424 1.2424 0.0038 0.31%
2026-07-02 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2424 1.2424 1.2491 1.2491 -0.0067 -0.54%
2026-07-01 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2491 1.2491 1.2510 1.2510 -0.0019 -0.15%
2026-06-30 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2510 1.2510 1.2521 1.2521 -0.0011 -0.09%
2026-06-29 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2521 1.2521 1.2478 1.2478 0.0043 0.34%
2026-06-26 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2478 1.2478 1.2539 1.2539 -0.0061 -0.49%
2026-06-25 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2539 1.2539 1.2537 1.2537 0.0002 0.02%
2026-06-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2537 1.2537 1.2526 1.2526 0.0011 0.09%
2026-06-23 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2526 1.2526 1.2631 1.2631 -0.0105 -0.83%
2026-06-22 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2631 1.2631 1.2600 1.2600 0.0031 0.25%
2026-06-18 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.00%
2026-06-17 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2600 1.2600 1.2578 1.2578 0.0022 0.17%
2026-06-16 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2578 1.2578 1.2602 1.2602 -0.0024 -0.19%
2026-06-15 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2602 1.2602 1.2555 1.2555 0.0047 0.37%
2026-06-12 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2555 1.2555 1.2521 1.2521 0.0034 0.27%
2026-06-11 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2521 1.2521 1.2526 1.2526 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2526 1.2526 1.2577 1.2577 -0.0051 -0.41%
2026-06-09 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2577 1.2577 1.2556 1.2556 0.0021 0.17%
2026-06-08 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2556 1.2556 1.2617 1.2617 -0.0061 -0.48%
2026-06-05 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2617 1.2617 1.2676 1.2676 -0.0059 -0.47%
2026-06-04 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2676 1.2676 1.2698 1.2698 -0.0022 -0.17%
2026-06-03 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2698 1.2698 1.2671 1.2671 0.0027 0.21%
2026-06-02 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2671 1.2671 1.2626 1.2626 0.0045 0.36%
2026-06-01 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2626 1.2626 1.2610 1.2610 0.0016 0.13%
2026-05-29 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2610 1.2610 1.2609 1.2609 0.0001 0.01%
2026-05-28 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2609 1.2609 1.2604 1.2604 0.0005 0.04%
2026-05-27 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2604 1.2604 1.2619 1.2619 -0.0015 -0.12%
2026-05-26 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2619 1.2619 1.2582 1.2582 0.0037 0.29%
2026-05-25 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2582 1.2582 1.2542 1.2542 0.0040 0.32%
2026-05-22 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2542 1.2542 1.2512 1.2512 0.0030 0.24%
2026-05-21 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2512 1.2512 1.2570 1.2570 -0.0058 -0.46%
2026-05-20 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2570 1.2570 1.2581 1.2581 -0.0011 -0.09%
2026-05-19 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2581 1.2581 1.2566 1.2566 0.0015 0.12%
2026-05-18 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2566 1.2566 1.2559 1.2559 0.0007 0.06%
2026-05-15 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2559 1.2559 1.2605 1.2605 -0.0046 -0.36%
2026-05-14 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2605 1.2605 1.2666 1.2666 -0.0061 -0.48%
2026-05-13 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2666 1.2666 1.2642 1.2642 0.0024 0.19%
2026-05-12 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2642 1.2642 1.2639 1.2639 0.0003 0.02%
2026-05-11 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2639 1.2639 1.2621 1.2621 0.0018 0.14%
2026-05-08 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2621 1.2621 1.2631 1.2631 -0.0010 -0.08%
2026-04-30 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2591 1.2591 1.2607 1.2607 -0.0016 -0.13%
2026-04-29 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2607 1.2607 1.2513 1.2513 0.0094 0.75%
2026-04-28 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2513 1.2513 1.2505 1.2505 0.0008 0.06%
2026-04-27 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2505 1.2505 1.2527 1.2527 -0.0022 -0.18%
2026-04-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2527 1.2527 1.2537 1.2537 -0.0010 -0.08%
2026-04-23 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2537 1.2537 1.2564 1.2564 -0.0027 -0.21%
2026-04-22 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2564 1.2564 1.2543 1.2543 0.0021 0.17%
2026-04-21 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2543 1.2543 1.2508 1.2508 0.0035 0.28%
2026-04-20 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2508 1.2508 1.2509 1.2509 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2509 1.2509 1.2504 1.2504 0.0005 0.04%
2026-04-16 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2504 1.2504 1.2464 1.2464 0.0040 0.32%
2026-04-15 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2464 1.2464 1.2468 1.2468 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2468 1.2468 1.2445 1.2445 0.0023 0.18%
2026-04-13 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2445 1.2445 1.2452 1.2452 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2452 1.2452 1.2440 1.2440 0.0012 0.10%
2026-04-09 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2440 1.2440 1.2460 1.2460 -0.0020 -0.16%
2026-04-08 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2460 1.2460 1.2389 1.2389 0.0071 0.57%
2026-04-07 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2389 1.2389 1.2380 1.2380 0.0009 0.07%
2026-04-03 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2380 1.2380 1.2386 1.2386 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2386 1.2386 1.2401 1.2401 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2401 1.2401 1.2370 1.2370 0.0031 0.25%
2026-03-31 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2370 1.2370 1.2390 1.2390 -0.0020 -0.16%
2026-03-30 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16%
2026-03-27 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2370 1.2370 1.2359 1.2359 0.0011 0.09%
2026-03-26 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2359 1.2359 1.2381 1.2381 -0.0022 -0.18%
2026-03-25 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2381 1.2381 1.2350 1.2350 0.0031 0.25%
2026-03-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2350 1.2350 1.2314 1.2314 0.0036 0.29%
2026-03-23 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2314 1.2314 1.2407 1.2407 -0.0093 -0.75%
2026-03-20 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2407 1.2407 1.2418 1.2418 -0.0011 -0.09%
2026-03-19 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2418 1.2418 1.2474 1.2474 -0.0056 -0.45%
2026-03-18 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2474 1.2474 1.2461 1.2461 0.0013 0.10%
2026-03-17 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2461 1.2461 1.2483 1.2483 -0.0022 -0.18%
2026-03-16 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2483 1.2483 1.2527 1.2527 -0.0044 -0.35%
2026-03-13 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2527 1.2527 1.2561 1.2561 -0.0034 -0.27%
2026-03-12 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2561 1.2561 1.2569 1.2569 -0.0008 -0.06%
2026-03-11 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2569 1.2569 1.2555 1.2555 0.0014 0.11%
2026-03-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2555 1.2555 1.2524 1.2524 0.0031 0.25%
2026-03-09 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2524 1.2524 1.2574 1.2574 -0.0050 -0.40%
2026-03-06 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2574 1.2574 1.2569 1.2569 0.0005 0.04%
2026-03-05 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2569 1.2569 1.2548 1.2548 0.0021 0.17%
2026-03-04 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2548 1.2548 1.2581 1.2581 -0.0033 -0.26%
2026-03-03 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2581 1.2581 1.2644 1.2644 -0.0063 -0.50%
2026-03-02 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2644 1.2644 1.2588 1.2588 0.0056 0.44%
2026-02-27 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2588 1.2588 1.2589 1.2589 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2589 1.2589 1.2619 1.2619 -0.0030 -0.24%
2026-02-25 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2619 1.2619 1.2600 1.2600 0.0019 0.15%
2026-02-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2600 1.2600 1.2546 1.2546 0.0054 0.43%
2026-02-13 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2546 1.2546 1.2612 1.2612 -0.0066 -0.52%
2026-02-12 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2612 1.2612 1.2610 1.2610 0.0002 0.02%
2026-02-11 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2610 1.2610 1.2593 1.2593 0.0017 0.13%
2026-02-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2593 1.2593 1.2570 1.2570 0.0023 0.18%
2026-02-09 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2570 1.2570 1.2513 1.2513 0.0057 0.46%
2026-02-06 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2513 1.2513 1.2529 1.2529 -0.0016 -0.13%
2026-02-05 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2529 1.2529 1.2565 1.2565 -0.0036 -0.29%
2026-02-04 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2565 1.2565 1.2555 1.2555 0.0010 0.08%
2026-02-03 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2555 1.2555 1.2506 1.2506 0.0049 0.39%
2026-02-02 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2506 1.2506 1.2653 1.2653 -0.0147 -1.16%
2026-01-30 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2653 1.2653 1.2763 1.2763 -0.0110 -0.86%
2026-01-29 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2763 1.2763 1.2723 1.2723 0.0040 0.31%
2026-01-28 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2723 1.2723 1.2641 1.2641 0.0082 0.65%
2026-01-27 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2641 1.2641 1.2638 1.2638 0.0003 0.02%
2026-01-26 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2638 1.2638 1.2565 1.2565 0.0073 0.58%
2026-01-23 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2565 1.2565 1.2563 1.2563 0.0002 0.02%
2026-01-22 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2563 1.2563 1.2570 1.2570 -0.0007 -0.06%
2026-01-21 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2570 1.2570 1.2529 1.2529 0.0041 0.33%
2026-01-20 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2529 1.2529 1.2515 1.2515 0.0014 0.11%
2026-01-19 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2515 1.2515 1.2507 1.2507 0.0008 0.06%
2026-01-16 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2507 1.2507 1.2516 1.2516 -0.0009 -0.07%
2026-01-15 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2516 1.2516 1.2501 1.2501 0.0015 0.12%
2026-01-14 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2501 1.2501 1.2506 1.2506 -0.0005 -0.04%
2026-01-13 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2506 1.2506 1.2493 1.2493 0.0013 0.10%
2026-01-12 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2493 1.2493 1.2483 1.2483 0.0010 0.08%
2026-01-09 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2483 1.2483 1.2444 1.2444 0.0039 0.31%
2026-01-08 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2444 1.2444 1.2463 1.2463 -0.0019 -0.15%
2026-01-07 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2463 1.2463 1.2468 1.2468 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2468 1.2468 1.2429 1.2429 0.0039 0.31%
2026-01-05 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2429 1.2429 1.2385 1.2385 0.0044 0.36%
2025-12-31 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2385 1.2385 1.2382 1.2382 0.0003 0.02%
2025-12-30 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2382 1.2382 1.2367 1.2367 0.0015 0.12%
2025-12-29 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2367 1.2367 1.2414 1.2414 -0.0047 -0.38%
2025-12-26 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2414 1.2414 1.2382 1.2382 0.0032 0.26%
2025-12-25 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2382 1.2382 1.2380 1.2380 0.0002 0.02%
2025-12-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2380 1.2380 1.2372 1.2372 0.0008 0.06%
2025-12-23 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2372 1.2372 1.2361 1.2361 0.0011 0.09%
2025-12-22 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2361 1.2361 1.2349 1.2349 0.0012 0.10%
2025-12-19 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2349 1.2349 1.2329 1.2329 0.0020 0.16%
2025-12-18 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2329 1.2329 1.2332 1.2332 -0.0003 -0.02%
2025-12-17 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2332 1.2332 1.2247 1.2247 0.0085 0.69%
2025-12-16 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2247 1.2247 1.2287 1.2287 -0.0040 -0.33%
2025-12-15 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2287 1.2287 1.2298 1.2298 -0.0011 -0.09%
2025-12-12 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2298 1.2298 1.2284 1.2284 0.0014 0.11%
2025-12-11 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2284 1.2284 1.2282 1.2282 0.0002 0.02%
2025-12-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2282 1.2282 1.2251 1.2251 0.0031 0.25%
2025-12-09 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2251 1.2251 1.2279 1.2279 -0.0028 -0.23%
2025-12-08 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2279 1.2279 1.2285 1.2285 -0.0006 -0.05%
2025-12-05 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2285 1.2285 1.2214 1.2214 0.0071 0.58%
2025-12-04 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2214 1.2214 1.2225 1.2225 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2225 1.2225 1.2224 1.2224 0.0001 0.01%
2025-12-02 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2224 1.2224 1.2238 1.2238 -0.0014 -0.11%
2025-12-01 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2238 1.2238 1.2212 1.2212 0.0026 0.21%
2025-11-28 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2212 1.2212 1.2196 1.2196 0.0016 0.13%
2025-11-27 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2196 1.2196 1.2197 1.2197 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2197 1.2197 1.2200 1.2200 -0.0003 -0.02%
2025-11-25 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2200 1.2200 1.2182 1.2182 0.0018 0.15%
2025-11-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2182 1.2182 1.2190 1.2190 -0.0008 -0.07%
2025-11-21 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2190 1.2190 1.2238 1.2238 -0.0048 -0.39%
2025-11-20 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2238 1.2238 1.2248 1.2248 -0.0010 -0.08%
2025-11-19 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2248 1.2248 1.2221 1.2221 0.0027 0.22%
2025-11-18 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2221 1.2221 1.2241 1.2241 -0.0020 -0.16%
2025-11-17 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2241 1.2241 1.2268 1.2268 -0.0027 -0.22%
2025-11-14 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2268 1.2268 1.2306 1.2306 -0.0038 -0.31%
2025-11-13 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2306 1.2306 1.2281 1.2281 0.0025 0.20%
2025-11-12 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2281 1.2281 1.2276 1.2276 0.0005 0.04%
2025-11-11 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2276 1.2276 1.2301 1.2301 -0.0025 -0.20%
2025-11-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2301 1.2301 1.2291 1.2291 0.0010 0.08%
2025-11-07 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2291 1.2291 1.2314 1.2314 -0.0023 -0.19%
2025-11-06 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2314 1.2314 1.2273 1.2273 0.0041 0.33%
2025-11-05 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2273 1.2273 1.2259 1.2259 0.0014 0.11%
2025-11-04 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2259 1.2259 1.2303 1.2303 -0.0044 -0.36%
2025-11-03 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2303 1.2303 1.2310 1.2310 -0.0007 -0.06%
2025-10-31 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2310 1.2310 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.08%
2025-10-30 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2320 1.2320 1.2337 1.2337 -0.0017 -0.14%
2025-10-29 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2337 1.2337 1.2269 1.2269 0.0068 0.55%
2025-10-28 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2269 1.2269 1.2284 1.2284 -0.0015 -0.12%
2025-10-27 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2284 1.2284 1.2246 1.2246 0.0038 0.31%
2025-10-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2246 1.2246 1.2221 1.2221 0.0025 0.20%
2025-10-23 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2221 1.2221 1.2217 1.2217 0.0004 0.03%
2025-10-22 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2217 1.2217 1.2223 1.2223 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2223 1.2223 1.2185 1.2185 0.0038 0.31%
2025-10-20 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2185 1.2185 1.2193 1.2193 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2193 1.2193 1.2229 1.2229 -0.0036 -0.29%
2025-10-16 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2229 1.2229 1.2245 1.2245 -0.0016 -0.13%
2025-10-15 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2245 1.2245 1.2193 1.2193 0.0052 0.43%
2025-10-14 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2193 1.2193 1.2239 1.2239 -0.0046 -0.38%
2025-10-13 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2239 1.2239 1.2237 1.2237 0.0002 0.02%
2025-10-10 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2237 1.2237 1.2285 1.2285 -0.0048 -0.39%
2025-10-09 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2285 1.2285 1.2211 1.2211 0.0074 0.61%
2025-09-30 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2211 1.2211 1.2184 1.2184 0.0027 0.22%
2025-09-29 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2184 1.2184 1.2127 1.2127 0.0057 0.47%
2025-09-26 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2127 1.2127 1.2150 1.2150 -0.0023 -0.19%
2025-09-25 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2150 1.2150 1.2153 1.2153 -0.0003 -0.02%
2025-09-24 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2153 1.2153 1.2135 1.2135 0.0018 0.15%
2025-09-23 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2135 1.2135 1.2140 1.2140 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2140 1.2140 1.2121 1.2121 0.0019 0.16%
2025-09-19 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2121 1.2121 1.2111 1.2111 0.0010 0.08%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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