易方达年年恒夏一年定开债C(易方达年年恒夏纯债一年定开C)基金净值查询(007526)

今天最新净值 1.0059 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2400
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5841亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一季易方达年年恒夏一年定开债C|易方达年年恒夏纯债一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达年年恒夏一年定开债C(007526)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0060	1.2401	1.0059	1.2400	0.0001	0.01%
2026-09-15	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0059	1.2400	1.0058	1.2399	0.0001	0.01%
2026-09-14	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0058	1.2399	1.0056	1.2397	0.0002	0.02%
2026-09-11	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0056	1.2397	1.0056	1.2397	0.0000	0.00%
2026-09-10	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0056	1.2397	1.0055	1.2396	0.0001	0.01%
2026-09-09	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0055	1.2396	1.0054	1.2395	0.0001	0.01%
2026-09-08	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0054	1.2395	1.0054	1.2395	0.0000	0.00%
2026-09-07	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0054	1.2395	1.0052	1.2393	0.0002	0.02%
2026-09-04	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0052	1.2393	1.0051	1.2392	0.0001	0.01%
2026-09-03	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0051	1.2392	1.0049	1.2390	0.0002	0.02%

2026-09-02	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0049	1.2390	1.0049	1.2390	0.0000	0.00%
2026-09-01	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0049	1.2390	1.0047	1.2388	0.0002	0.02%
2026-08-31	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0047	1.2388	1.0046	1.2387	0.0001	0.01%
2026-08-28	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0046	1.2387	1.0047	1.2388	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0047	1.2388	1.0048	1.2389	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0048	1.2389	1.0047	1.2388	0.0001	0.01%
2026-08-25	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0047	1.2388	1.0047	1.2388	0.0000	0.00%
2026-08-24	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0047	1.2388	1.0045	1.2386	0.0002	0.02%
2026-08-21	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0045	1.2386	1.0046	1.2387	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0046	1.2387	1.0046	1.2387	0.0000	0.00%
2026-08-19	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0046	1.2387	1.0046	1.2387	0.0000	0.00%
2026-08-18	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0046	1.2387	1.0042	1.2383	0.0004	0.04%
2026-08-17	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0042	1.2383	1.0041	1.2382	0.0001	0.01%
2026-08-14	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0041	1.2382	1.0040	1.2381	0.0001	0.01%
2026-08-13	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0040	1.2381	1.0038	1.2379	0.0002	0.02%

2026-08-12	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0038	1.2379	1.0037	1.2378	0.0001	0.01%
2026-08-11	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0037	1.2378	1.0036	1.2377	0.0001	0.01%
2026-08-10	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0036	1.2377	1.0034	1.2375	0.0002	0.02%
2026-08-07	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0034	1.2375	1.0032	1.2373	0.0002	0.02%
2026-08-06	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0032	1.2373	1.0032	1.2373	0.0000	0.00%
2026-08-05	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0032	1.2373	1.0031	1.2372	0.0001	0.01%
2026-08-04	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0031	1.2372	1.0030	1.2371	0.0001	0.01%
2026-08-03	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0030	1.2371	1.0029	1.2370	0.0001	0.01%
2026-07-31	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0029	1.2370	1.0027	1.2368	0.0002	0.02%
2026-07-30	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0027	1.2368	1.0027	1.2368	0.0000	0.00%
2026-07-29	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0027	1.2368	1.0028	1.2369	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0028	1.2369	1.0030	1.2371	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0030	1.2371	1.0029	1.2370	0.0001	0.01%
2026-07-24	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0029	1.2370	1.0029	1.2370	0.0000	0.00%
2026-07-23	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0029	1.2370	1.0027	1.2368	0.0002	0.02%
2026-07-22	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0027	1.2368	1.0025	1.2366	0.0002	0.02%
2026-07-21	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0025	1.2366	1.0025	1.2366	0.0000	0.00%
2026-07-20	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0025	1.2366	1.0024	1.2365	0.0001	0.01%
2026-07-17	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0024	1.2365	1.0024	1.2365	0.0000	0.00%
2026-07-16	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0024	1.2365	1.0023	1.2364	0.0001	0.01%
2026-07-15	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0023	1.2364	1.0021	1.2362	0.0002	0.02%
2026-07-14	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0021	1.2362	1.0021	1.2362	0.0000	0.00%
2026-07-13	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0021	1.2362	1.0020	1.2361	0.0001	0.01%
2026-07-10	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0020	1.2361	1.0020	1.2361	0.0000	0.00%
2026-07-09	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0020	1.2361	1.0019	1.2360	0.0001	0.01%
2026-07-08	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0019	1.2360	1.0018	1.2359	0.0001	0.01%
2026-07-07	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0018	1.2359	1.0017	1.2358	0.0001	0.01%
2026-07-06	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0017	1.2358	1.0075	1.2356	0.0002	0.02%
2026-07-03	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0075	1.2356	1.0074	1.2355	0.0001	0.01%
2026-07-02	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0074	1.2355	1.0074	1.2355	0.0000	0.00%
2026-07-01	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0074	1.2355	1.0077	1.2358	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0077	1.2358	1.0078	1.2359	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0078	1.2359	1.0075	1.2356	0.0003	0.03%
2026-06-26	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0075	1.2356	1.0075	1.2356	0.0000	0.00%
2026-06-25	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0075	1.2356	1.0072	1.2353	0.0003	0.03%
2026-06-24	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0072	1.2353	1.0071	1.2352	0.0001	0.01%
2026-06-23	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0071	1.2352	1.0075	1.2356	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0075	1.2356	1.0073	1.2354	0.0002	0.02%
2026-06-18	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0073	1.2354	1.0071	1.2352	0.0002	0.02%
2026-06-17	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0071	1.2352	1.0068	1.2349	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%