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易方达年年恒夏一年定开债C(易方达年年恒夏纯债一年定开C)基金净值查询(007526)

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今天最新净值 1.0061 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2402
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.5841亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李一硕
今年以来易方达年年恒夏一年定开债C|易方达年年恒夏纯债一年定开C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达年年恒夏一年定开债C(007526)基金累计收益率2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0063 1.2404 1.0061 1.2402 0.0002 0.02%
2026-09-17 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0061 1.2402 1.0060 1.2401 0.0001 0.01%
2026-09-16 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0060 1.2401 1.0059 1.2400 0.0001 0.01%
2026-09-15 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0059 1.2400 1.0058 1.2399 0.0001 0.01%
2026-09-14 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0058 1.2399 1.0056 1.2397 0.0002 0.02%
2026-09-11 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0056 1.2397 1.0056 1.2397 0.0000 0.00%
2026-09-10 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0056 1.2397 1.0055 1.2396 0.0001 0.01%
2026-09-09 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0055 1.2396 1.0054 1.2395 0.0001 0.01%
2026-09-08 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0054 1.2395 1.0054 1.2395 0.0000 0.00%
2026-09-07 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0054 1.2395 1.0052 1.2393 0.0002 0.02%
2026-09-04 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0052 1.2393 1.0051 1.2392 0.0001 0.01%
2026-09-03 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0051 1.2392 1.0049 1.2390 0.0002 0.02%
2026-09-02 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0049 1.2390 1.0049 1.2390 0.0000 0.00%
2026-09-01 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0049 1.2390 1.0047 1.2388 0.0002 0.02%
2026-08-31 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0047 1.2388 1.0046 1.2387 0.0001 0.01%
2026-08-28 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0046 1.2387 1.0047 1.2388 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0047 1.2388 1.0048 1.2389 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0048 1.2389 1.0047 1.2388 0.0001 0.01%
2026-08-25 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0047 1.2388 1.0047 1.2388 0.0000 0.00%
2026-08-24 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0047 1.2388 1.0045 1.2386 0.0002 0.02%
2026-08-21 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0045 1.2386 1.0046 1.2387 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0046 1.2387 1.0046 1.2387 0.0000 0.00%
2026-08-19 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0046 1.2387 1.0046 1.2387 0.0000 0.00%
2026-08-18 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0046 1.2387 1.0042 1.2383 0.0004 0.04%
2026-08-17 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0042 1.2383 1.0041 1.2382 0.0001 0.01%
2026-08-14 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0041 1.2382 1.0040 1.2381 0.0001 0.01%
2026-08-13 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0040 1.2381 1.0038 1.2379 0.0002 0.02%
2026-08-12 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0038 1.2379 1.0037 1.2378 0.0001 0.01%
2026-08-11 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0037 1.2378 1.0036 1.2377 0.0001 0.01%
2026-08-10 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0036 1.2377 1.0034 1.2375 0.0002 0.02%
2026-08-07 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0034 1.2375 1.0032 1.2373 0.0002 0.02%
2026-08-06 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0032 1.2373 1.0032 1.2373 0.0000 0.00%
2026-08-05 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0032 1.2373 1.0031 1.2372 0.0001 0.01%
2026-08-04 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0031 1.2372 1.0030 1.2371 0.0001 0.01%
2026-08-03 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0030 1.2371 1.0029 1.2370 0.0001 0.01%
2026-07-31 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0029 1.2370 1.0027 1.2368 0.0002 0.02%
2026-07-30 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0027 1.2368 1.0027 1.2368 0.0000 0.00%
2026-07-29 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0027 1.2368 1.0028 1.2369 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0028 1.2369 1.0030 1.2371 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0030 1.2371 1.0029 1.2370 0.0001 0.01%
2026-07-24 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0029 1.2370 1.0029 1.2370 0.0000 0.00%
2026-07-23 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0029 1.2370 1.0027 1.2368 0.0002 0.02%
2026-07-22 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0027 1.2368 1.0025 1.2366 0.0002 0.02%
2026-07-21 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0025 1.2366 1.0025 1.2366 0.0000 0.00%
2026-07-20 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0025 1.2366 1.0024 1.2365 0.0001 0.01%
2026-07-17 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0024 1.2365 1.0024 1.2365 0.0000 0.00%
2026-07-16 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0024 1.2365 1.0023 1.2364 0.0001 0.01%
2026-07-15 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0023 1.2364 1.0021 1.2362 0.0002 0.02%
2026-07-14 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0021 1.2362 1.0021 1.2362 0.0000 0.00%
2026-07-13 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0021 1.2362 1.0020 1.2361 0.0001 0.01%
2026-07-10 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0020 1.2361 1.0020 1.2361 0.0000 0.00%
2026-07-09 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0020 1.2361 1.0019 1.2360 0.0001 0.01%
2026-07-08 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0019 1.2360 1.0018 1.2359 0.0001 0.01%
2026-07-07 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0018 1.2359 1.0017 1.2358 0.0001 0.01%
2026-07-06 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0017 1.2358 1.0075 1.2356 0.0002 0.02%
2026-07-03 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0075 1.2356 1.0074 1.2355 0.0001 0.01%
2026-07-02 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0074 1.2355 1.0074 1.2355 0.0000 0.00%
2026-07-01 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0074 1.2355 1.0077 1.2358 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0077 1.2358 1.0078 1.2359 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0078 1.2359 1.0075 1.2356 0.0003 0.03%
2026-06-26 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0075 1.2356 1.0075 1.2356 0.0000 0.00%
2026-06-25 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0075 1.2356 1.0072 1.2353 0.0003 0.03%
2026-06-24 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0072 1.2353 1.0071 1.2352 0.0001 0.01%
2026-06-23 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0071 1.2352 1.0075 1.2356 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0075 1.2356 1.0073 1.2354 0.0002 0.02%
2026-06-18 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0073 1.2354 1.0071 1.2352 0.0002 0.02%
2026-06-17 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0071 1.2352 1.0068 1.2349 0.0003 0.03%
2026-06-16 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0068 1.2349 1.0065 1.2346 0.0003 0.03%
2026-06-15 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0065 1.2346 1.0064 1.2345 0.0001 0.01%
2026-06-12 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0064 1.2345 1.0064 1.2345 0.0000 0.00%
2026-06-11 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0064 1.2345 1.0070 1.2351 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0070 1.2351 1.0074 1.2355 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0074 1.2355 1.0077 1.2358 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0077 1.2358 1.0079 1.2360 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0079 1.2360 1.0079 1.2360 0.0000 0.00%
2026-06-04 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0079 1.2360 1.0079 1.2360 0.0000 0.00%
2026-06-03 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0079 1.2360 1.0078 1.2359 0.0001 0.01%
2026-06-02 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0078 1.2359 1.0076 1.2357 0.0002 0.02%
2026-06-01 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0076 1.2357 1.0072 1.2353 0.0004 0.04%
2026-05-29 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0072 1.2353 1.0070 1.2351 0.0002 0.02%
2026-05-28 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0070 1.2351 1.0067 1.2348 0.0003 0.03%
2026-05-27 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0067 1.2348 1.0065 1.2346 0.0002 0.02%
2026-05-26 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0065 1.2346 1.0063 1.2344 0.0002 0.02%
2026-05-25 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0063 1.2344 1.0061 1.2342 0.0002 0.02%
2026-05-22 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0061 1.2342 1.0060 1.2341 0.0001 0.01%
2026-05-21 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0060 1.2341 1.0059 1.2340 0.0001 0.01%
2026-05-20 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0059 1.2340 1.0057 1.2338 0.0002 0.02%
2026-05-19 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0057 1.2338 1.0055 1.2336 0.0002 0.02%
2026-05-18 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0055 1.2336 1.0053 1.2334 0.0002 0.02%
2026-05-15 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0053 1.2334 1.0051 1.2332 0.0002 0.02%
2026-05-14 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0051 1.2332 1.0050 1.2331 0.0001 0.01%
2026-05-13 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0050 1.2331 1.0047 1.2328 0.0003 0.03%
2026-05-12 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0047 1.2328 1.0044 1.2325 0.0003 0.03%
2026-05-11 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0044 1.2325 1.0043 1.2324 0.0001 0.01%
2026-05-08 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0043 1.2324 1.0041 1.2322 0.0002 0.02%
2026-04-30 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0040 1.2321 1.0039 1.2320 0.0001 0.01%
2026-04-29 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0039 1.2320 1.0037 1.2318 0.0002 0.02%
2026-04-28 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0037 1.2318 1.0036 1.2317 0.0001 0.01%
2026-04-27 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0036 1.2317 1.0036 1.2317 0.0000 0.00%
2026-04-24 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0036 1.2317 1.0036 1.2317 0.0000 0.00%
2026-04-23 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0036 1.2317 1.0036 1.2317 0.0000 0.00%
2026-04-22 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0036 1.2317 1.0033 1.2314 0.0003 0.03%
2026-04-21 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0033 1.2314 1.0032 1.2313 0.0001 0.01%
2026-04-20 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0032 1.2313 1.0029 1.2310 0.0003 0.03%
2026-04-17 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0029 1.2310 1.0028 1.2309 0.0001 0.01%
2026-04-16 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0028 1.2309 1.0027 1.2308 0.0001 0.01%
2026-04-15 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0027 1.2308 1.0027 1.2308 0.0000 0.00%
2026-04-14 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0027 1.2308 1.0026 1.2307 0.0001 0.01%
2026-04-13 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0026 1.2307 1.0025 1.2306 0.0001 0.01%
2026-04-10 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0025 1.2306 1.0025 1.2306 0.0000 0.00%
2026-04-09 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0025 1.2306 1.0024 1.2305 0.0001 0.01%
2026-04-08 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0024 1.2305 1.0107 1.2303 0.0002 0.02%
2026-04-07 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0107 1.2303 1.0101 1.2297 0.0006 0.06%
2026-04-03 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0101 1.2297 1.0097 1.2293 0.0004 0.04%
2026-04-02 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0097 1.2293 1.0094 1.2290 0.0003 0.03%
2026-04-01 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0094 1.2290 1.0094 1.2290 0.0000 0.00%
2026-03-31 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0094 1.2290 1.0091 1.2287 0.0003 0.03%
2026-03-30 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0091 1.2287 1.0087 1.2283 0.0004 0.04%
2026-03-27 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0087 1.2283 1.0085 1.2281 0.0002 0.02%
2026-03-26 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0085 1.2281 1.0082 1.2278 0.0003 0.03%
2026-03-25 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0082 1.2278 1.0080 1.2276 0.0002 0.02%
2026-03-24 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0080 1.2276 1.0079 1.2275 0.0001 0.01%
2026-03-23 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0079 1.2275 1.0079 1.2275 0.0000 0.00%
2026-03-20 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0079 1.2275 1.0077 1.2273 0.0002 0.02%
2026-03-19 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0077 1.2273 1.0075 1.2271 0.0002 0.02%
2026-03-18 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0075 1.2271 1.0070 1.2266 0.0005 0.05%
2026-03-17 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0070 1.2266 1.0069 1.2265 0.0001 0.01%
2026-03-16 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0069 1.2265 1.0069 1.2265 0.0000 0.00%
2026-03-13 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0069 1.2265 1.0063 1.2259 0.0006 0.06%
2026-03-12 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0063 1.2259 1.0062 1.2258 0.0001 0.01%
2026-03-11 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0062 1.2258 1.0062 1.2258 0.0000 0.00%
2026-03-10 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0062 1.2258 1.0060 1.2256 0.0002 0.02%
2026-03-09 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0060 1.2256 1.0062 1.2258 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0062 1.2258 1.0059 1.2255 0.0003 0.03%
2026-03-05 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0059 1.2255 1.0057 1.2253 0.0002 0.02%
2026-03-04 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0057 1.2253 1.0055 1.2251 0.0002 0.02%
2026-03-03 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0055 1.2251 1.0054 1.2250 0.0001 0.01%
2026-03-02 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0054 1.2250 1.0049 1.2245 0.0005 0.05%
2026-02-27 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0049 1.2245 1.0049 1.2245 0.0000 0.00%
2026-02-26 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0049 1.2245 1.0051 1.2247 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0051 1.2247 1.0054 1.2250 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0054 1.2250 1.0048 1.2244 0.0006 0.06%
2026-02-13 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0048 1.2244 1.0046 1.2242 0.0002 0.02%
2026-02-12 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0046 1.2242 1.0045 1.2241 0.0001 0.01%
2026-02-11 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0045 1.2241 1.0043 1.2239 0.0002 0.02%
2026-02-10 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0043 1.2239 1.0040 1.2236 0.0003 0.03%
2026-02-09 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0040 1.2236 1.0038 1.2234 0.0002 0.02%
2026-02-06 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0038 1.2234 1.0035 1.2231 0.0003 0.03%
2026-02-05 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0035 1.2231 1.0034 1.2230 0.0001 0.01%
2026-02-04 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0034 1.2230 1.0033 1.2229 0.0001 0.01%
2026-02-03 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0033 1.2229 1.0034 1.2230 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0034 1.2230 1.0033 1.2229 0.0001 0.01%
2026-01-30 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0033 1.2229 1.0033 1.2229 0.0000 0.00%
2026-01-29 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0033 1.2229 1.0032 1.2228 0.0001 0.01%
2026-01-28 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0032 1.2228 1.0032 1.2228 0.0000 0.00%
2026-01-27 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0032 1.2228 1.0032 1.2228 0.0000 0.00%
2026-01-26 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0032 1.2228 1.0030 1.2226 0.0002 0.02%
2026-01-23 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0030 1.2226 1.0028 1.2224 0.0002 0.02%
2026-01-22 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0028 1.2224 1.0026 1.2222 0.0002 0.02%
2026-01-21 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0026 1.2222 1.0023 1.2219 0.0003 0.03%
2026-01-20 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0023 1.2219 1.0022 1.2218 0.0001 0.01%
2026-01-19 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0022 1.2218 1.0019 1.2215 0.0003 0.03%
2026-01-16 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0019 1.2215 1.0016 1.2212 0.0003 0.03%
2026-01-15 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0016 1.2212 1.0015 1.2211 0.0001 0.01%
2026-01-14 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0015 1.2211 1.0084 1.2210 0.0001 0.01%
2026-01-13 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0084 1.2210 1.0083 1.2209 0.0001 0.01%
2026-01-12 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0083 1.2209 1.0081 1.2207 0.0002 0.02%
2026-01-09 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0081 1.2207 1.0080 1.2206 0.0001 0.01%
2026-01-08 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0080 1.2206 1.0079 1.2205 0.0001 0.01%
2026-01-07 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0079 1.2205 1.0080 1.2206 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0080 1.2206 1.0081 1.2207 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0081 1.2207 1.0077 1.2203 0.0004 0.04%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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