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易方达恒兴3个月定开债(易方达恒兴3个月定开债券) - 基金主页(代码:007451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0404 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1919
成立日期：2019-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.0077亿
最近资产：91.58亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨张雅君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.07%	-0.03%	0.40%	1.68%	6.81%	10.12%	20.77%
同类排名	969/3241	1616/3518	1459/3513	1650/3484	980/3200	839/2673	1055/2296	-

易方达恒兴3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0070元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0160元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0090元

易方达恒兴3个月定开债基金动态

易方达恒兴3个月定开债易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达恒兴3个月定开债(007451)基金档案

基金代码	007451	基金简称	易方达恒兴3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-10-10~2019-10-14	成立日期	2019-10-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	王晓晨张雅君	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	91.58亿	最近份额	89.0077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6733	0.84%
易方达中证红利ETF联接C	1.2223	0.77%
易方达中证红利ETF联接A	1.2299	0.76%
石化ETF	0.9223	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%