基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达恒兴3个月定开债(易方达恒兴3个月定开债券) - 基金主页(代码:007451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0441 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2123
成立日期：2019-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.0077亿
最近资产：46.38亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.05%	0.18%	0.53%	2.33%	4.72%	9.43%	21.50%
同类排名	1503/2488	428/2520	639/2515	1485/2504	1320/2453	888/2168	655/1723	-

易方达恒兴3个月定开债(007451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0443	0.02%
2026-09-16	1.0441	0.03%
2026-09-15	1.0438	0.03%
2026-09-14	1.0435	0.01%
2026-09-11	1.0434	-0.01%
2026-09-10	1.0435	-0.01%

易方达恒兴3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0087元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0080元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0070元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0070元

易方达恒兴3个月定开债基金动态

易方达恒兴3个月定开债易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达恒兴3个月定开债(007451)基金档案

基金代码	007451	基金简称	易方达恒兴3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-10-10~2019-10-14	成立日期	2019-10-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕胡剑王丹	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	46.38亿元	最近份额	89.0077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%
易策二号	1.5790	3.41%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达科翔	7.6730	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%