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易方达恒兴3个月定开债(易方达恒兴3个月定开债券) - 基金主页(代码:007451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0441 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2123
成立日期：2019-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.0077亿
最近资产：46.38亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.05%	0.18%	0.53%	2.33%	4.72%	9.43%	21.50%
同类排名	1503/2488	428/2520	639/2515	1485/2504	1320/2453	888/2168	655/1723	-

易方达恒兴3个月定开债(007451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0443	0.02%
2026-09-16	1.0441	0.03%
2026-09-15	1.0438	0.03%
2026-09-14	1.0435	0.01%
2026-09-11	1.0434	-0.01%
2026-09-10	1.0435	-0.01%

易方达恒兴3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0087元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0080元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0070元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0070元

易方达恒兴3个月定开债基金动态

易方达恒兴3个月定开债易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达恒兴3个月定开债(007451)基金档案

基金代码	007451	基金简称	易方达恒兴3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-10-10~2019-10-14	成立日期	2019-10-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕胡剑王丹	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	46.38亿元	最近份额	89.0077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%