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易方达恒兴3个月定开债(易方达恒兴3个月定开债券)(007451)基金分红送配

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今天最新净值 1.0443 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2125
成立日期：2019-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.0077亿
最近资产：46.38亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑王丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0087元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0080元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0070元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0070元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0070元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0160元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0090元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0080元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0150元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	每份派现金0.0080元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0080元
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	每份派现金0.0160元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0240元

基金动态

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%