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易方达恒兴3个月定开债(易方达恒兴3个月定开债券)基金净值查询(007451)

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今天最新净值 1.0404 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1919
成立日期：2019-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.0077亿
最近资产：91.58亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨张雅君

近一周易方达恒兴3个月定开债|易方达恒兴3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达恒兴3个月定开债(007451)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0407	1.1922	1.0404	1.1919	0.0003	0.03%
2025-12-16	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0404	1.1919	1.0403	1.1918	0.0001	0.01%
2025-12-15	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0403	1.1918	1.0405	1.1920	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0405	1.1920	1.0405	1.1920	0.0000	0.00%
2025-12-11	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0405	1.1920	1.0402	1.1917	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%