易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A基金净值查询(016357)
今天最新净值
0.8475
0.0078 0.9300%
2024-04-26
- 累计净值：0.8475
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
近一季易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A基金净值查询
近一季,易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0078 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0196 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0176 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0071 |
0.85% |
|
|
| 2024-04-12 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0107 |
-1.26% |
| 2024-04-11 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0083 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0149 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0084 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0076 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0164 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0135 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0019 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-20 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0117 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-03-12 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0150 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0108 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0194 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0141 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0105 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0074 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0073 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0104 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8016 |
0.8016 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0135 |
1.71% |
| 2024-02-06 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0344 |
4.56% |
| 2024-02-05 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0100 |
-1.31% |
| 2024-02-02 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0174 |
-2.23% |
| 2024-02-01 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2024-01-31 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0115 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.7981 |
0.7981 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0154 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
016357 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0147 |
-1.77% |
