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易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金净值查询(161130)

今天最新净值 1.3226 -0.0597 -3.7173% 2020-02-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3226
  • 成立日期:2017-06-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:1.3524亿
近一季易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)基金累计收益率8.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-24 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5463 1.5463 1.6060 1.6060 -0.0597 -3.7173%
2020-02-21 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6314 1.6314 1.6469 1.6469 -0.0155 -0.9412%
2020-02-20 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6469 1.6469 1.6299 1.6299 0.0170 1.0430%
2020-02-19 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6299 1.6299 1.6287 1.6287 0.0012 0.0737%
2020-02-18 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6287 1.6287 1.6298 1.6298 -0.0011 -0.0675%
2020-02-17 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6298 1.6298 1.6254 1.6254 0.0044 0.2707%
2020-02-14 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6254 1.6254 1.6266 1.6266 -0.0012 -0.0738%
2020-02-13 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6266 1.6266 1.6151 1.6151 0.0115 0.7120%
2020-02-12 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6151 1.6151 1.6145 1.6145 0.0006 0.0372%
2020-02-11 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6145 1.6145 1.5950 1.5950 0.0195 1.2226%
2020-02-10 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5950 1.5950 1.6060 1.6060 -0.0110 -0.6849%
2020-02-06 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.6060 1.6060 1.5902 1.5902 0.0158 0.9936%
2020-02-05 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5835 1.5835 1.5370 1.5370 0.0465 3.0254%
2020-02-03 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5370 1.5370 1.5450 1.5450 -0.0080 -0.5178%
2020-01-23 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5396 1.5396 1.5309 1.5309 0.0087 0.5683%
2020-01-22 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5309 1.5309 1.5335 1.5335 -0.0026 -0.1695%
2020-01-21 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5335 1.5335 1.5382 1.5382 -0.0047 -0.3056%
2020-01-20 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5382 1.5382 1.5287 1.5287 0.0095 0.6214%
2020-01-17 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5287 1.5287 1.5152 1.5152 0.0135 0.8910%
2020-01-16 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5152 1.5152 1.5171 1.5171 -0.0019 -0.1252%
2020-01-15 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5171 1.5171 1.5295 1.5295 -0.0124 -0.8107%
2020-01-14 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5295 1.5295 1.5145 1.5145 0.0150 0.9904%
2020-01-13 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5145 1.5145 1.5214 1.5214 -0.0069 -0.4535%
2020-01-10 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5214 1.5214 1.5078 1.5078 0.0136 0.9020%
2020-01-09 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5078 1.5078 1.5018 1.5018 0.0060 0.3995%
2020-01-08 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5018 1.5018 1.5026 1.5026 -0.0008 -0.0532%
2020-01-07 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5026 1.5026 1.4934 1.4934 0.0092 0.6160%
2020-01-06 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4934 1.4934 1.5047 1.5047 -0.0113 -0.7510%
2020-01-02 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.5047 1.5047 1.4852 1.4852 0.0195 1.3130%
2019-12-31 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4852 1.4852 1.4824 1.4824 0.0028 0.1889%
2019-12-30 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4941 1.4941 1.4939 1.4939 0.0002 0.0134%
2019-12-27 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4939 1.4939 1.4868 1.4868 0.0071 0.4775%
2019-12-26 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4868 1.4868 1.4879 1.4879 -0.0011 -0.0739%
2019-12-25 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4879 1.4879 1.4873 1.4873 0.0006 0.0403%
2019-12-24 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4873 1.4873 1.4829 1.4829 0.0044 0.2967%
2019-12-23 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4829 1.4829 1.4767 1.4767 0.0062 0.4199%
2019-12-20 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4767 1.4767 1.4658 1.4658 0.0109 0.7436%
2019-12-19 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4658 1.4658 1.4650 1.4650 0.0008 0.0546%
2019-12-18 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4650 1.4650 1.4631 1.4631 0.0019 0.1299%
2019-12-17 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4631 1.4631 1.4544 1.4544 0.0087 0.5982%
2019-12-16 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4544 1.4544 1.4528 1.4528 0.0016 0.1101%
2019-12-13 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4528 1.4528 1.4446 1.4446 0.0082 0.5676%
2019-12-12 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4446 1.4446 1.4370 1.4370 0.0076 0.5289%
2019-12-11 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4370 1.4370 1.4384 1.4384 -0.0014 -0.0973%
2019-12-09 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4384 1.4384 1.4441 1.4441 -0.0057 -0.3947%
2019-12-06 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4441 1.4441 1.4321 1.4321 0.0120 0.8379%
2019-12-05 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4321 1.4321 1.4272 1.4272 0.0049 0.3433%
2019-12-04 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4272 1.4272 1.4171 1.4171 0.0101 0.7127%
2019-12-03 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4171 1.4171 1.4270 1.4270 -0.0099 -0.6938%
2019-12-02 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4270 1.4270 1.4434 1.4434 -0.0164 -1.1362%
2019-11-29 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4434 1.4434 1.4499 1.4499 -0.0065 -0.4483%
2019-11-28 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4499 1.4499 1.4515 1.4515 -0.0016 -0.1102%
2019-11-27 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4515 1.4515 1.4415 1.4415 0.0100 0.6937%
2019-11-26 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.4415 1.4415 1.4402 1.4402 0.0013 0.0903%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.7777 2.8286%
证券B 1.2810 1.8283%
生物分级 1.4055 1.7700%
易方达信息产业混合 2.2910 1.3300%
易方达港股通红利混合 0.8913 1.3100%
易方达新兴成长 3.7820 1.1800%
易基中小 1.2452 1.1500%
易基成长 2.2136 1.1300%
易基医疗 2.5300 1.1200%
中证证券 1.0198 1.0704%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 1.4940 4.3300%
5GETF 1.4152 4.0053%
财通福鑫 2.1549 3.9000%
通信ETF 1.3757 3.8970%
新能车 1.2560 3.8789%
新能B级 1.0330 3.7461%
新能车C 1.2866 3.6661%
新能源车 1.2937 3.6619%
新汽车 1.1271 3.6000%
科创财通 1.5106 3.5600%
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