基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 广发科技先锋混合 华安创新混合 博时新兴成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 天弘精选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 南方全球精选配置 易方达消费行业股票 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(纳指LOF)基金净值查询(161130)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 4.4253 0.0365 0.83% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4253
  • 成立日期：2017-06-23
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8003亿
  • 最近资产：8.83亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：伍臣东
近一季易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)|纳指LOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(161130)基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3881 4.3881 4.4253 4.4253 -0.0372 -0.84%
2026-09-11 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4253 4.4253 4.3888 4.3888 0.0365 0.83%
2026-09-10 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3888 4.3888 4.4337 4.4337 -0.0449 -1.02%
2026-09-09 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4337 4.4337 4.4481 4.4481 -0.0144 -0.32%
2026-09-08 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4481 4.4481 4.4529 4.4529 -0.0048 -0.11%
2026-09-07 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4529 4.4529 4.4522 4.4522 0.0007 0.02%
2026-09-04 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4522 4.4522 4.4441 4.4441 0.0081 0.18%
2026-09-03 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4441 4.4441 4.3967 4.3967 0.0474 1.07%
2026-09-02 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3967 4.3967 4.3860 4.3860 0.0107 0.24%
2026-09-01 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3860 4.3860 4.4416 4.4416 -0.0556 -1.27%
2026-08-31 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4416 4.4416 4.4375 4.4375 0.0041 0.09%
2026-08-28 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4375 4.4375 4.4687 4.4687 -0.0312 -0.70%
2026-08-27 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4687 4.4687 4.4080 4.4080 0.0607 1.36%
2026-08-26 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4080 4.4080 4.4073 4.4073 0.0007 0.02%
2026-08-25 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4073 4.4073 4.3800 4.3800 0.0273 0.62%
2026-08-24 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3800 4.3800 4.4198 4.4198 -0.0398 -0.90%
2026-08-21 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4198 4.4198 4.4053 4.4053 0.0145 0.33%
2026-08-20 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4053 4.4053 4.4381 4.4381 -0.0328 -0.74%
2026-08-19 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4381 4.4381 4.4506 4.4506 -0.0125 -0.28%
2026-08-18 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4506 4.4506 4.5209 4.5209 -0.0703 -1.58%
2026-08-17 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5209 4.5209 4.5282 4.5282 -0.0073 -0.16%
2026-08-14 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5282 4.5282 4.5339 4.5339 -0.0057 -0.13%
2026-08-13 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5339 4.5339 4.4846 4.4846 0.0493 1.09%
2026-08-12 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4846 4.4846 4.4545 4.4545 0.0301 0.68%
2026-08-11 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4545 4.4545 4.4672 4.4672 -0.0127 -0.28%
2026-08-10 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4672 4.4672 4.4822 4.4822 -0.0150 -0.33%
2026-08-07 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4822 4.4822 4.4313 4.4313 0.0509 1.14%
2026-08-06 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4313 4.4313 4.4473 4.4473 -0.0160 -0.36%
2026-08-05 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4473 4.4473 4.4838 4.4838 -0.0365 -0.82%
2026-08-04 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4838 4.4838 4.3452 4.3452 0.1386 3.09%
2026-08-03 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3452 4.3452 4.2729 4.2729 0.0723 1.66%
2026-07-31 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2729 4.2729 4.2484 4.2484 0.0245 0.58%
2026-07-30 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2484 4.2484 4.1178 4.1178 0.1306 3.07%
2026-07-29 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.1178 4.1178 4.2015 4.2015 -0.0837 -2.03%
2026-07-28 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2015 4.2015 4.2398 4.2398 -0.0383 -0.91%
2026-07-27 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2398 4.2398 4.2544 4.2544 -0.0146 -0.34%
2026-07-24 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2544 4.2544 4.2992 4.2992 -0.0448 -1.05%
2026-07-23 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2992 4.2992 4.3788 4.3788 -0.0796 -1.85%
2026-07-22 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3788 4.3788 4.4000 4.4000 -0.0212 -0.48%
2026-07-21 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4000 4.4000 4.3228 4.3228 0.0772 1.75%
2026-07-20 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3228 4.3228 4.3205 4.3205 0.0023 0.05%
2026-07-17 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3205 4.3205 4.3813 4.3813 -0.0608 -1.41%
2026-07-16 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.3813 4.3813 4.4496 4.4496 -0.0683 -1.56%
2026-07-15 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4496 4.4496 4.4665 4.4665 -0.0169 -0.38%
2026-07-14 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4665 4.4665 4.4191 4.4191 0.0474 1.07%
2026-07-13 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4191 4.4191 4.5007 4.5007 -0.0816 -1.85%
2026-07-10 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5007 4.5007 4.4895 4.4895 0.0112 0.25%
2026-07-09 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4895 4.4895 4.4239 4.4239 0.0656 1.46%
2026-07-08 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4239 4.4239 4.4111 4.4111 0.0128 0.29%
2026-07-07 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4111 4.4111 4.4876 4.4876 -0.0765 -1.73%
2026-07-06 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4876 4.4876 4.4332 4.4332 0.0544 1.21%
2026-07-03 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4332 4.4332 4.4357 4.4357 -0.0025 -0.06%
2026-07-02 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4357 4.4357 4.5040 4.5040 -0.0683 -1.54%
2026-07-01 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5040 4.5040 4.5726 4.5726 -0.0686 -1.52%
2026-06-30 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5726 4.5726 4.5045 4.5045 0.0681 1.49%
2026-06-29 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5045 4.5045 4.4093 4.4093 0.0952 2.11%
2026-06-26 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4093 4.4093 4.4585 4.4585 -0.0492 -1.12%
2026-06-25 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4585 4.4585 4.4259 4.4259 0.0326 0.74%
2026-06-24 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4259 4.4259 4.4423 4.4423 -0.0164 -0.37%
2026-06-23 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4423 4.4423 4.5844 4.5844 -0.1421 -3.20%
2026-06-22 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5844 4.5844 4.5916 4.5916 -0.0072 -0.16%
2026-06-18 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5916 4.5916 4.4840 4.4840 0.1076 2.34%
2026-06-17 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.4840 4.4840 4.5287 4.5287 -0.0447 -0.99%
2026-06-16 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.5287 4.5287 4.6097 4.6097 -0.0810 -1.79%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 2.0029 4.16%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1817 0.68%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏